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中信保诚新旺混合(LOF)C(信诚新旺C) - 基金主页(代码:165527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5085 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5119 0.0007 0.0490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5415
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1868亿
最近资产：0.28亿
基金公司：
基金经理：顾飞辰姜鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-0.21%	-0.48%	-1.19%	0.77%	2.69%	1.99%	54.94%
同类排名	1312/2282	974/2314	314/2307	702/2292	1438/2265	2074/2173	1739/2101	-

中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5111	0.17%
2026-09-17	1.5085	-0.03%
2026-09-16	1.5089	0.09%
2026-09-15	1.5076	-0.07%
2026-09-14	1.5087	-0.02%
2026-09-11	1.5090	-0.18%

中信保诚新旺混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	分红	每份派现金0.0330元

中信保诚新旺混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	0.31%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	0.31%	1.13%
600183	生益科技	0.0000	0.26%	1.84%
300274	阳光电源	0.0000	0.24%	-2.29%
300308	中际旭创	0.0000	0.24%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	0.24%	0.56%
300502	新易盛	0.0000	0.23%	1.64%
000786	北新建材	0.0000	0.22%	3.39%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.20%	6.70%

中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)基金档案

基金代码	165527	基金简称	中信保诚新旺混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	顾飞辰姜鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.28亿	最近份额	0.1868亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%