中信保诚新旺混合(LOF)C(信诚新旺C)基金净值查询(165527)

今天最新净值 1.5087 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5119 0.0007 0.0490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5417
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1868亿
最近资产：0.28亿
基金公司：
基金经理：顾飞辰姜鹏

近一月中信保诚新旺混合(LOF)C|信诚新旺C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5076	1.5406	1.5087	1.5417	-0.0011	-0.07%
2026-09-14	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5087	1.5417	1.5090	1.5420	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5090	1.5420	1.5117	1.5447	-0.0027	-0.18%
2026-09-10	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5117	1.5447	1.5132	1.5462	-0.0015	-0.10%
2026-09-09	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5132	1.5462	1.5130	1.5460	0.0002	0.01%
2026-09-08	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5130	1.5460	1.5130	1.5460	0.0000	0.00%
2026-09-07	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5130	1.5460	1.5123	1.5453	0.0007	0.05%
2026-09-04	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5123	1.5453	1.5120	1.5450	0.0003	0.02%
2026-09-03	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5120	1.5450	1.5114	1.5444	0.0006	0.04%
2026-09-02	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5114	1.5444	1.5138	1.5468	-0.0024	-0.16%

2026-09-01	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5138	1.5468	1.5136	1.5466	0.0002	0.01%
2026-08-31	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5136	1.5466	1.5140	1.5470	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5140	1.5470	1.5143	1.5473	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5143	1.5473	1.5140	1.5470	0.0003	0.02%
2026-08-26	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5140	1.5470	1.5133	1.5463	0.0007	0.05%
2026-08-25	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5133	1.5463	1.5128	1.5458	0.0005	0.03%
2026-08-24	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5128	1.5458	1.5133	1.5463	-0.0005	-0.03%
2026-08-21	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5133	1.5463	1.5145	1.5475	-0.0012	-0.08%
2026-08-20	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5145	1.5475	1.5140	1.5470	0.0005	0.03%
2026-08-19	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5140	1.5470	1.5163	1.5493	-0.0023	-0.15%
2026-08-18	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5163	1.5493	1.5158	1.5488	0.0005	0.03%
2026-08-17	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5158	1.5488	1.5153	1.5483	0.0005	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%