中信保诚新旺混合(LOF)C(信诚新旺C)基金净值查询(165527)
今天最新净值
1.5076
-0.0011 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5119
0.0007 0.0490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5406
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1868亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：顾飞辰 姜鹏
近一年中信保诚新旺混合(LOF)C|信诚新旺C基金净值查询
近一年,中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5089 |
1.5419 |
1.5076 |
1.5406 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5076 |
1.5406 |
1.5087 |
1.5417 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5087 |
1.5417 |
1.5090 |
1.5420 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5090 |
1.5420 |
1.5117 |
1.5447 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5117 |
1.5447 |
1.5132 |
1.5462 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5132 |
1.5462 |
1.5130 |
1.5460 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5130 |
1.5460 |
1.5130 |
1.5460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5130 |
1.5460 |
1.5123 |
1.5453 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5123 |
1.5453 |
1.5120 |
1.5450 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5120 |
1.5450 |
1.5114 |
1.5444 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5114 |
1.5444 |
1.5138 |
1.5468 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5138 |
1.5468 |
1.5136 |
1.5466 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5136 |
1.5466 |
1.5140 |
1.5470 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5140 |
1.5470 |
1.5143 |
1.5473 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5143 |
1.5473 |
1.5140 |
1.5470 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5140 |
1.5470 |
1.5133 |
1.5463 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5133 |
1.5463 |
1.5128 |
1.5458 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5128 |
1.5458 |
1.5133 |
1.5463 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5133 |
1.5463 |
1.5145 |
1.5475 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5145 |
1.5475 |
1.5140 |
1.5470 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5140 |
1.5470 |
1.5163 |
1.5493 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5163 |
1.5493 |
1.5158 |
1.5488 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5158 |
1.5488 |
1.5153 |
1.5483 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5153 |
1.5483 |
1.5154 |
1.5484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5154 |
1.5484 |
1.5155 |
1.5485 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5155 |
1.5485 |
1.5156 |
1.5486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5156 |
1.5486 |
1.5165 |
1.5495 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5165 |
1.5495 |
1.5157 |
1.5487 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5157 |
1.5487 |
1.5155 |
1.5485 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5155 |
1.5485 |
1.5155 |
1.5485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5155 |
1.5485 |
1.5157 |
1.5487 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5157 |
1.5487 |
1.5150 |
1.5480 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5150 |
1.5480 |
1.5152 |
1.5482 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5152 |
1.5482 |
1.5142 |
1.5472 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5142 |
1.5472 |
1.5147 |
1.5477 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5147 |
1.5477 |
1.5132 |
1.5462 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5132 |
1.5462 |
1.5160 |
1.5490 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5160 |
1.5490 |
1.5139 |
1.5469 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5139 |
1.5469 |
1.5157 |
1.5487 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5157 |
1.5487 |
1.5155 |
1.5485 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5155 |
1.5485 |
1.5162 |
1.5492 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5162 |
1.5492 |
1.5132 |
1.5462 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5132 |
1.5462 |
1.5116 |
1.5446 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5116 |
1.5446 |
1.5167 |
1.5497 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5167 |
1.5497 |
1.5190 |
1.5520 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5190 |
1.5520 |
1.5191 |
1.5521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5191 |
1.5521 |
1.5157 |
1.5487 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5157 |
1.5487 |
1.5171 |
1.5501 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5171 |
1.5501 |
1.5199 |
1.5529 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5199 |
1.5529 |
1.5170 |
1.5500 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5170 |
1.5500 |
1.5202 |
1.5532 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5202 |
1.5532 |
1.5241 |
1.5571 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5241 |
1.5571 |
1.5255 |
1.5585 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5255 |
1.5585 |
1.5252 |
1.5582 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5252 |
1.5582 |
1.5319 |
1.5649 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5319 |
1.5649 |
1.5337 |
1.5667 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5337 |
1.5667 |
1.5307 |
1.5637 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5307 |
1.5637 |
1.5296 |
1.5626 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5296 |
1.5626 |
1.5340 |
1.5670 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-06-25 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5340 |
1.5670 |
1.5310 |
1.5640 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5310 |
1.5640 |
1.5274 |
1.5604 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5274 |
1.5604 |
1.5321 |
1.5651 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5321 |
1.5651 |
1.5280 |
1.5610 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5280 |
1.5610 |
1.5266 |
1.5596 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5266 |
1.5596 |
1.5246 |
1.5576 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5246 |
1.5576 |
1.5270 |
1.5600 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-06-15 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5270 |
1.5600 |
1.5273 |
1.5603 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5273 |
1.5603 |
1.5255 |
1.5585 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5255 |
1.5585 |
1.5262 |
1.5592 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5262 |
1.5592 |
1.5270 |
1.5600 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5270 |
1.5600 |
1.5274 |
1.5604 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5274 |
1.5604 |
1.5304 |
1.5634 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-06-05 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5304 |
1.5634 |
1.5343 |
1.5673 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5343 |
1.5673 |
1.5348 |
1.5678 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5348 |
1.5678 |
1.5345 |
1.5675 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5345 |
1.5675 |
1.5305 |
1.5635 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5305 |
1.5635 |
1.5324 |
1.5654 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-05-29 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5324 |
1.5654 |
1.5334 |
1.5664 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5334 |
1.5664 |
1.5335 |
1.5665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5335 |
1.5665 |
1.5366 |
1.5696 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5366 |
1.5696 |
1.5340 |
1.5670 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5340 |
1.5670 |
1.5302 |
1.5632 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5302 |
1.5632 |
1.5265 |
1.5595 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5265 |
1.5595 |
1.5300 |
1.5630 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-05-20 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5300 |
1.5630 |
1.5300 |
1.5630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5300 |
1.5630 |
1.5295 |
1.5625 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5295 |
1.5625 |
1.5300 |
1.5630 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5300 |
1.5630 |
1.5330 |
1.5660 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5330 |
1.5660 |
1.5373 |
1.5703 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5373 |
1.5703 |
1.5338 |
1.5668 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5338 |
1.5668 |
1.5347 |
1.5677 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5347 |
1.5677 |
1.5295 |
1.5625 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5295 |
1.5625 |
1.5305 |
1.5635 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5257 |
1.5587 |
1.5260 |
1.5590 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5260 |
1.5590 |
1.5224 |
1.5554 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5224 |
1.5554 |
1.5230 |
1.5560 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5230 |
1.5560 |
1.5230 |
1.5560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5230 |
1.5560 |
1.5242 |
1.5572 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5242 |
1.5572 |
1.5253 |
1.5583 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5253 |
1.5583 |
1.5228 |
1.5558 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5228 |
1.5558 |
1.5217 |
1.5547 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5217 |
1.5547 |
1.5201 |
1.5531 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5201 |
1.5531 |
1.5205 |
1.5535 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5205 |
1.5535 |
1.5173 |
1.5503 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5173 |
1.5503 |
1.5175 |
1.5505 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5175 |
1.5505 |
1.5147 |
1.5477 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5147 |
1.5477 |
1.5144 |
1.5474 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5144 |
1.5474 |
1.5109 |
1.5439 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5109 |
1.5439 |
1.5126 |
1.5456 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5126 |
1.5456 |
1.5040 |
1.5370 |
0.0086 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5040 |
1.5370 |
1.5032 |
1.5362 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5032 |
1.5362 |
1.5054 |
1.5384 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5054 |
1.5384 |
1.5076 |
1.5406 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5076 |
1.5406 |
1.5034 |
1.5364 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5034 |
1.5364 |
1.5057 |
1.5387 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5057 |
1.5387 |
1.5055 |
1.5385 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5055 |
1.5385 |
1.5038 |
1.5368 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5038 |
1.5368 |
1.5065 |
1.5395 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5065 |
1.5395 |
1.5031 |
1.5361 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5031 |
1.5361 |
1.4988 |
1.5318 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4988 |
1.5318 |
1.5074 |
1.5404 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-03-20 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5074 |
1.5404 |
1.5086 |
1.5416 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5086 |
1.5416 |
1.5130 |
1.5460 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-03-18 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5130 |
1.5460 |
1.5112 |
1.5442 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5112 |
1.5442 |
1.5135 |
1.5465 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5135 |
1.5465 |
1.5149 |
1.5479 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5149 |
1.5479 |
1.5164 |
1.5494 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5164 |
1.5494 |
1.5176 |
1.5506 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5176 |
1.5506 |
1.5165 |
1.5495 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5165 |
1.5495 |
1.5131 |
1.5461 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-03-09 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5131 |
1.5461 |
1.5169 |
1.5499 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5169 |
1.5499 |
1.5152 |
1.5482 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5152 |
1.5482 |
1.5124 |
1.5454 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5124 |
1.5454 |
1.5155 |
1.5485 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5155 |
1.5485 |
1.5212 |
1.5542 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-03-02 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5212 |
1.5542 |
1.5193 |
1.5523 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5193 |
1.5523 |
1.5205 |
1.5535 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5205 |
1.5535 |
1.5214 |
1.5544 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5214 |
1.5544 |
1.5194 |
1.5524 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5194 |
1.5524 |
1.5149 |
1.5479 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5149 |
1.5479 |
1.5183 |
1.5513 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5183 |
1.5513 |
1.5176 |
1.5506 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5176 |
1.5506 |
1.5169 |
1.5499 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5169 |
1.5499 |
1.5161 |
1.5491 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5161 |
1.5491 |
1.5120 |
1.5450 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-02-06 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5120 |
1.5450 |
1.5126 |
1.5456 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5126 |
1.5456 |
1.5144 |
1.5474 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5144 |
1.5474 |
1.5116 |
1.5446 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5116 |
1.5446 |
1.5075 |
1.5405 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5075 |
1.5405 |
1.5151 |
1.5481 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-01-30 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5151 |
1.5481 |
1.5186 |
1.5516 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-01-29 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5186 |
1.5516 |
1.5181 |
1.5511 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5181 |
1.5511 |
1.5167 |
1.5497 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5167 |
1.5497 |
1.5174 |
1.5504 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5174 |
1.5504 |
1.5169 |
1.5499 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5169 |
1.5499 |
1.5154 |
1.5484 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5154 |
1.5484 |
1.5153 |
1.5483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5153 |
1.5483 |
1.5138 |
1.5468 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5138 |
1.5468 |
1.5134 |
1.5464 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5134 |
1.5464 |
1.5121 |
1.5451 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5121 |
1.5451 |
1.5112 |
1.5442 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5112 |
1.5442 |
1.5102 |
1.5432 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5102 |
1.5432 |
1.5104 |
1.5434 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5104 |
1.5434 |
1.5111 |
1.5441 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5111 |
1.5441 |
1.5094 |
1.5424 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5094 |
1.5424 |
1.5068 |
1.5398 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5068 |
1.5398 |
1.5097 |
1.5427 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5097 |
1.5427 |
1.5098 |
1.5428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5098 |
1.5428 |
1.5055 |
1.5385 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5055 |
1.5385 |
1.4999 |
1.5329 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-12-31 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4999 |
1.5329 |
1.5009 |
1.5339 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5009 |
1.5339 |
1.5005 |
1.5335 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5005 |
1.5335 |
1.5025 |
1.5355 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5025 |
1.5355 |
1.5019 |
1.5349 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5019 |
1.5349 |
1.5011 |
1.5341 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5011 |
1.5341 |
1.4993 |
1.5323 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4993 |
1.5323 |
1.4982 |
1.5312 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4982 |
1.5312 |
1.4963 |
1.5293 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4963 |
1.5293 |
1.4949 |
1.5279 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4949 |
1.5279 |
1.4951 |
1.5281 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4951 |
1.5281 |
1.4899 |
1.5229 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4899 |
1.5229 |
1.4926 |
1.5256 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4926 |
1.5256 |
1.4945 |
1.5275 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4945 |
1.5275 |
1.4925 |
1.5255 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4925 |
1.5255 |
1.4942 |
1.5272 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4942 |
1.5272 |
1.4942 |
1.5272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4942 |
1.5272 |
1.4954 |
1.5284 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4954 |
1.5284 |
1.4941 |
1.5271 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4941 |
1.5271 |
1.4922 |
1.5252 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4922 |
1.5252 |
1.4930 |
1.5260 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4930 |
1.5260 |
1.4948 |
1.5278 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4948 |
1.5278 |
1.4962 |
1.5292 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4962 |
1.5292 |
1.4940 |
1.5270 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4940 |
1.5270 |
1.4929 |
1.5259 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4929 |
1.5259 |
1.4940 |
1.5270 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4940 |
1.5270 |
1.4937 |
1.5267 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4937 |
1.5267 |
1.4913 |
1.5243 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4913 |
1.5243 |
1.4912 |
1.5242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4912 |
1.5242 |
1.4969 |
1.5299 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-11-20 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4969 |
1.5299 |
1.4981 |
1.5311 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4981 |
1.5311 |
1.4977 |
1.5307 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4977 |
1.5307 |
1.4985 |
1.5315 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4985 |
1.5315 |
1.5002 |
1.5332 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5002 |
1.5332 |
1.5036 |
1.5366 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5036 |
1.5366 |
1.5015 |
1.5345 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5015 |
1.5345 |
1.5015 |
1.5345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5015 |
1.5345 |
1.5032 |
1.5362 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5032 |
1.5362 |
1.5017 |
1.5347 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5017 |
1.5347 |
1.5028 |
1.5358 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5028 |
1.5358 |
1.5002 |
1.5332 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5002 |
1.5332 |
1.4998 |
1.5328 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4998 |
1.5328 |
1.5012 |
1.5342 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5012 |
1.5342 |
1.5005 |
1.5335 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5005 |
1.5335 |
1.5027 |
1.5357 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5027 |
1.5357 |
1.5045 |
1.5375 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5045 |
1.5375 |
1.5022 |
1.5352 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5022 |
1.5352 |
1.5030 |
1.5360 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5030 |
1.5360 |
1.4997 |
1.5327 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4997 |
1.5327 |
1.4981 |
1.5311 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4981 |
1.5311 |
1.4974 |
1.5304 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4974 |
1.5304 |
1.4979 |
1.5309 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4979 |
1.5309 |
1.4950 |
1.5280 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4950 |
1.5280 |
1.4950 |
1.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4950 |
1.5280 |
1.5000 |
1.5330 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5000 |
1.5330 |
1.4990 |
1.5320 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4990 |
1.5320 |
1.4960 |
1.5290 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4960 |
1.5290 |
1.4970 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4970 |
1.5300 |
1.4980 |
1.5310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4980 |
1.5310 |
1.5010 |
1.5340 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5010 |
1.5340 |
1.4970 |
1.5300 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4970 |
1.5300 |
1.4960 |
1.5290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4960 |
1.5290 |
1.4940 |
1.5270 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4940 |
1.5270 |
1.4950 |
1.5280 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4950 |
1.5280 |
1.4950 |
1.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4950 |
1.5280 |
1.4940 |
1.5270 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4940 |
1.5270 |
1.4960 |
1.5290 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4960 |
1.5290 |
1.4960 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4960 |
1.5290 |
1.4970 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4970 |
1.5300 |
1.4970 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4970 |
1.5300 |
1.4970 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
