| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金代码 | 002464 | 基金简称 | 创金合信尊利纯债 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-02-22~2016-02-23 | 成立日期 | 2016-02-26 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 创金合信基金 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 2.9990亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.4655 | 4.12% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.3861 | 4.12% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 1.7733 | 4.06% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 1.7297 | 4.06% |
| 创金合信科技成长股票A | 2.9430 | 3.73% |
| 创金合信科技成长股票C | 2.8101 | 3.72% |
| 创金合信创新驱动股票C | 1.1148 | 3.38% |
| 创金合信创新驱动股票A | 1.1670 | 3.37% |