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创金合信尊利纯债(创金尊利纯债) - 基金主页(代码:002464)

今天最新净值 0.9540 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9880
  • 成立日期:2016-02-26
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9990亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-24 2016-11-24 2016-11-28 分红 每份派现金0.0130元
2016-09-26 2016-09-26 2016-09-27 分红 每份派现金0.0210元
创金合信尊利纯债基金动态
创金合信尊利纯债(002464)基金档案
基金代码 002464 基金简称 创金合信尊利纯债 基金全称
发行日期 2016-02-22~2016-02-23 成立日期 2016-02-26 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 2.9990亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率