| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2.1853 | 2.08% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2.1502 | 2.08% |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.3283 | 0.81% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.2521 | 0.81% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6225 | 0.78% |
| 创金合信大健康混合C | 0.6083 | 0.78% |
| 创金合信工业周期股票A | 2.0611 | 0.73% |
| 创金合信工业周期股票C | 1.9463 | 0.72% |