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国联安鑫悦灵活配置混合A(国联安鑫悦A) - 基金主页(代码:002368)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0983 0.0055 0.50%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1233
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.2118亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安鑫悦灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-13	2016-12-13	2016-12-14	分红	每份派现金0.0250元

国联安鑫悦灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	2.3000	5.47%	1.79%
000858	五粮液	1.3900	4.68%	1.11%
600528	中铁工业	3.0000	1.76%	2.82%
002908	德生科技	0.1800	0.29%	3.73%
300709	精研科技	0.0900	0.27%	3.05%

国联安鑫悦灵活配置混合A(002368)基金档案

基金代码	002368	基金简称	国联安鑫悦灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-01-21~2016-01-29	成立日期	2016-02-03	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.19亿元	最近份额	0.2118亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%