财通纯债债券A(财通纯债债券)基金净值查询(000497)
今天最新净值
1.0383
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3073
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7568亿
- 最近资产：9.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴伟
近一月,财通纯债债券A(000497)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0384 |
1.3074 |
1.0383 |
1.3073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0383 |
1.3073 |
1.0381 |
1.3071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0381 |
1.3071 |
1.0382 |
1.3072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0382 |
1.3072 |
1.0382 |
1.3072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0382 |
1.3072 |
1.0382 |
1.3072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0382 |
1.3072 |
1.0382 |
1.3072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0382 |
1.3072 |
1.0380 |
1.3070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0380 |
1.3070 |
1.0379 |
1.3069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0379 |
1.3069 |
1.0376 |
1.3066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0376 |
1.3066 |
1.0376 |
1.3066 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0376 |
1.3066 |
1.0374 |
1.3064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0374 |
1.3064 |
1.0372 |
1.3062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0372 |
1.3062 |
1.0373 |
1.3063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0373 |
1.3063 |
1.0374 |
1.3064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0374 |
1.3064 |
1.0375 |
1.3065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0375 |
1.3065 |
1.0375 |
1.3065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0375 |
1.3065 |
1.0373 |
1.3063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0373 |
1.3063 |
1.0373 |
1.3063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0373 |
1.3063 |
1.0374 |
1.3064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0374 |
1.3064 |
1.0375 |
1.3065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0375 |
1.3065 |
1.0372 |
1.3062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
000497 |
财通纯债债券A |
1.0372 |
1.3062 |
1.0369 |
1.3059 |
0.0003 |
0.03% |
