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工银恒享纯债债券A(工银恒享纯债)基金净值查询(002832)

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今天最新净值 1.0775 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：2016-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9332亿
最近资产：14.40亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都杨曼丽

近一月工银恒享纯债债券A|工银恒享纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银恒享纯债债券A(002832)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002832	工银恒享纯债债券A	1.0777	1.2967	1.0775	1.2965	0.0002	0.02%
2026-09-14	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0773	1.2963	0.0002	0.02%
2026-09-11	002832	工银恒享纯债债券A	1.0773	1.2963	1.0775	1.2965	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0775	1.2965	0.0000	0.00%
2026-09-09	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0775	1.2965	0.0000	0.00%
2026-09-08	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0775	1.2965	0.0000	0.00%
2026-09-07	002832	工银恒享纯债债券A	1.0775	1.2965	1.0773	1.2963	0.0002	0.02%
2026-09-04	002832	工银恒享纯债债券A	1.0773	1.2963	1.0772	1.2962	0.0001	0.01%
2026-09-03	002832	工银恒享纯债债券A	1.0772	1.2962	1.0769	1.2959	0.0003	0.03%
2026-09-02	002832	工银恒享纯债债券A	1.0769	1.2959	1.0769	1.2959	0.0000	0.00%

2026-09-01	002832	工银恒享纯债债券A	1.0769	1.2959	1.0768	1.2958	0.0001	0.01%
2026-08-31	002832	工银恒享纯债债券A	1.0768	1.2958	1.0765	1.2955	0.0003	0.03%
2026-08-28	002832	工银恒享纯债债券A	1.0765	1.2955	1.0766	1.2956	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002832	工银恒享纯债债券A	1.0766	1.2956	1.0768	1.2958	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	002832	工银恒享纯债债券A	1.0768	1.2958	1.0769	1.2959	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002832	工银恒享纯债债券A	1.0769	1.2959	1.0769	1.2959	0.0000	0.00%
2026-08-24	002832	工银恒享纯债债券A	1.0769	1.2959	1.0766	1.2956	0.0003	0.03%
2026-08-21	002832	工银恒享纯债债券A	1.0766	1.2956	1.0767	1.2957	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002832	工银恒享纯债债券A	1.0767	1.2957	1.0765	1.2955	0.0002	0.02%
2026-08-19	002832	工银恒享纯债债券A	1.0765	1.2955	1.0768	1.2958	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	002832	工银恒享纯债债券A	1.0768	1.2958	1.0765	1.2955	0.0003	0.03%
2026-08-17	002832	工银恒享纯债债券A	1.0765	1.2955	1.0763	1.2953	0.0002	0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%