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工银恒享纯债债券A(工银恒享纯债)(002832)基金分红送配

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今天最新净值 1.0775 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：2016-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9332亿
最近资产：14.40亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都杨曼丽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0100元
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-18	每份派现金0.0210元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.0440元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0688元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	每份派现金0.0028元
2017-10-27	2017-10-27	2017-10-30	每份派现金0.0033元
2017-09-28	2017-09-28	2017-09-29	每份派现金0.0040元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-30	每份派现金0.0050元
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-28	每份派现金0.0024元
2017-06-28	2017-06-28	2017-06-29	每份派现金0.0037元
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-26	每份派现金0.0025元
2017-04-26	2017-04-26	2017-04-27	每份派现金0.0022元
2017-03-29	2017-03-29	2017-03-30	每份派现金0.0088元
2016-11-29	2016-11-29	2016-11-30	每份派现金0.0038元
2016-09-27	2016-09-27	2016-09-28	每份派现金0.0056元

基金动态

工银恒享纯债债券A 年报曝光委外基金单一持有人这些“金主”真的撑足了场面！

“已经成立的单一持有人占比超过50%的委外定制基金，持有人如果想继续购买该基金，只能变更注册成发起式基金，继续持有或赎回都没问题。”上述基金公司市场部人士称。
标签：持有人关联基金：兴银瑞益兴银稳健债券工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券A 国寿安保安康纯债债券鹏华丰腾债券工银恒丰纯债债券

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%