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2016年05月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519726 交银稳固收益债券A 1.0000 1.3760 0.9330 1.3760 0.0670 7.18% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7490 0.0000 0.7010 0.0000 0.0480 6.85% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5880 0.5880 0.5690 0.5690 0.0190 3.34% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8789 0.8789 0.8527 0.8527 0.0262 3.07% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7413 0.9040 1.6903 0.8776 0.0510 3.02% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0492 1.0492 1.0185 1.0185 0.0307 3.01% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0895 0.0895 0.0869 0.0869 0.0026 2.99% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513600 南方恒指ETF 1.7628 0.9143 1.7119 0.8879 0.0509 2.97% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0280 1.0280 0.9990 0.9990 0.0290 2.90% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8699 0.8699 0.8455 0.8455 0.0244 2.89% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8640 0.8640 0.8400 0.8400 0.0240 2.86% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6177 0.6177 0.6007 0.6007 0.0170 2.83% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7807 0.8328 0.7594 0.8115 0.0213 2.80% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8830 0.9370 0.8590 0.9130 0.0240 2.79% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7320 0.7520 0.7130 0.7330 0.0190 2.66% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1565 0.1565 0.1526 0.1526 0.0039 2.56% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1565 0.1565 0.1526 0.1526 0.0039 2.56% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1324 0.1324 0.1291 0.1291 0.0033 2.56% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1324 0.1324 0.1291 0.1291 0.0033 2.56% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4590 0.4590 0.4480 0.4480 0.0110 2.46% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163208 诺安油气能源 0.8390 0.8390 0.8200 0.8200 0.0190 2.32% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8160 0.8160 0.7980 0.7980 0.0180 2.26% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8680 0.9080 0.8500 0.8900 0.0180 2.12% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5470 0.5470 0.5360 0.5360 0.0110 2.05% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5680 0.5680 0.5570 0.5570 0.0110 1.97% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6790 0.7110 0.6660 0.6980 0.0130 1.95% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6860 0.6860 0.6730 0.6730 0.0130 1.93% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165510 信诚四国配置 0.6380 0.6380 0.6260 0.6260 0.0120 1.92% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164815 工银国际原油人民币 0.8010 0.8010 0.7860 0.7860 0.0150 1.91% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1590 1.1690 1.1380 1.1480 0.0210 1.85% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9620 0.9620 0.9450 0.9450 0.0170 1.80% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5270 0.5270 0.5180 0.5180 0.0090 1.74% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7660 0.7660 0.7530 0.7530 0.0130 1.73% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7270 0.7270 0.7150 0.7150 0.0120 1.68% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000263 工银信息产业混合A 1.8230 1.8230 1.7940 1.7940 0.0290 1.62% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519601 海富通中国海外混合 1.2390 1.5090 1.2200 1.4900 0.0190 1.56% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161714 招商标普金砖四国指数 0.6750 0.6750 0.6650 0.6650 0.0100 1.50% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8270 0.8270 0.8150 0.8150 0.0120 1.47% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7630 0.7630 0.7520 0.7520 0.0110 1.46% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001371 富国沪港深价值混合A 0.9020 0.9020 0.8890 0.8890 0.0130 1.46% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4970 1.8170 1.4760 1.7960 0.0210 1.42% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0040 1.0040 0.9900 0.9900 0.0140 1.41% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 183001 银华全球优选 0.8640 0.8640 0.8520 0.8520 0.0120 1.41% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0990 1.0990 1.0840 1.0840 0.0150 1.38% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7400 0.7400 0.7300 0.7300 0.0100 1.37% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7510 0.7510 0.7410 0.7410 0.0100 1.35% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0140 1.0640 1.0010 1.0510 0.0130 1.30% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4810 0.4810 0.4750 0.4750 0.0060 1.26% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160125 南方香港优选股票 0.7513 0.8413 0.7422 0.8322 0.0091 1.23% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0770 1.1000 1.0640 1.0870 0.0130 1.22% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8770 0.9070 0.8670 0.8970 0.0100 1.15% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7090 0.7090 0.7010 0.7010 0.0080 1.14% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8910 0.8910 0.8810 0.8810 0.0100 1.14% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1259 0.1259 0.1245 0.1245 0.0014 1.12% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4660 1.5340 1.4500 1.5180 0.0160 1.10% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5620 1.5620 1.5450 1.5450 0.0170 1.10% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9837 0.9837 0.9733 0.9733 0.0104 1.07% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0540 1.0540 1.0430 1.0430 0.0110 1.05% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0130 2.1130 1.9920 2.0920 0.0210 1.05% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9640 0.9640 0.0100 1.04% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1620 1.2720 1.1500 1.2600 0.0120 1.04% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513500 博时标普500ETF 1.2659 1.2659 1.2530 1.2530 0.0129 1.03% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8870 0.8870 0.8780 0.8780 0.0090 1.03% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0160 1.0160 1.0060 1.0060 0.0100 0.99% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1250 1.1250 1.1140 1.1140 0.0110 0.99% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050025 博时标普500ETF联接A 1.5690 1.6280 1.5537 1.6127 0.0153 0.98% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3460 1.6160 1.3330 1.6030 0.0130 0.98% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0370 1.4330 1.0270 1.4230 0.0100 0.97% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7340 0.7340 0.7270 0.7270 0.0070 0.96% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5990 1.5990 1.5840 1.5840 0.0150 0.95% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3840 1.3840 1.3710 1.3710 0.0130 0.95% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050015 博时大中华亚太精选 0.9030 0.9850 0.8950 0.9770 0.0080 0.89% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4550 0.4550 0.4510 0.4510 0.0040 0.89% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002379 工银香港中小盘人民币 0.9820 0.9820 0.9740 0.9740 0.0080 0.82% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9950 1.0450 0.9870 1.0370 0.0080 0.81% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000391 招商标普指数-人民币 1.2339 1.2609 1.2240 1.2510 0.0099 0.81% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 118002 易方达标普消费品指数A 1.2870 1.2870 1.2770 1.2770 0.0100 0.78% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4230 1.5230 1.4120 1.5120 0.0110 0.78% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000934 国富大中华精选混合 0.8000 0.8000 0.7940 0.7940 0.0060 0.76% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 118001 易方达亚洲精选股票 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8050 0.8200 0.7990 0.8140 0.0060 0.75% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161723 招商中证银行指数A 0.8140 0.8290 0.8080 0.8230 0.0060 0.74% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2790 1.2790 1.2700 1.2700 0.0090 0.71% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350007 天治趋势精选混合 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8580 0.8760 0.8520 0.8700 0.0060 0.70% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1604 0.1604 0.1593 0.1593 0.0011 0.69% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7842 0.0000 0.7788 0.0000 0.0054 0.69% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1769 0.1938 0.1757 0.1926 0.0012 0.68% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7448 0.7611 0.7398 0.7561 0.0050 0.68% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8892 0.8892 0.8833 0.8833 0.0059 0.67% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8865 0.8865 0.8806 0.8806 0.0059 0.67% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8115 0.8247 0.8061 0.8192 0.0054 0.67% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.6470 1.4290 1.6360 1.4200 0.0110 0.67% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7670 0.7840 0.7620 0.7790 0.0050 0.66% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0600 1.2820 1.0530 1.2750 0.0070 0.66% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9330 0.6280 0.9270 0.6240 0.0060 0.65% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2049 0.2448 0.2036 0.2435 0.0013 0.64% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.62% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2107 0.2107 0.2094 0.2094 0.0013 0.62% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9710 0.5790 0.9650 0.5750 0.0060 0.62% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2107 0.2107 0.2094 0.2094 0.0013 0.62% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6700 0.6850 0.6660 0.6810 0.0040 0.60% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1375 0.1385 0.1367 0.1377 0.0008 0.59% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8480 0.8480 0.8430 0.8430 0.0050 0.59% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257040 国联安红利混合 1.0760 2.0290 1.0700 2.0230 0.0060 0.56% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0890 1.0890 1.0830 1.0830 0.0060 0.55% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162201 宏利成长混合 1.2495 3.4445 1.2428 3.4378 0.0067 0.54% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550009 中信保诚中小盘混合A 1.4820 1.6120 1.4740 1.6040 0.0080 0.54% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5500 1.5500 1.5420 1.5420 0.0080 0.52% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.50% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 960023 工银稳健成长混合H 0.9279 0.9279 0.9234 0.9234 0.0045 0.49% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 481004 工银稳健成长混合A 1.4689 1.7189 1.4618 1.7118 0.0071 0.49% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519698 交银先锋混合A 1.2950 1.6990 1.2888 1.6928 0.0062 0.48% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000393 招商标普指数-港币 1.4589 1.4929 1.4521 1.4861 0.0068 0.47% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002380 工银香港中小盘美元 0.1495 0.1495 0.1488 0.1488 0.0007 0.47% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510230 国泰上证180金融ETF 4.7434 1.3472 4.7223 1.3412 0.0211 0.45% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 241001 华宝海外中国成长混合 1.1380 1.1380 1.1330 1.1330 0.0050 0.44% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1780 1.2620 1.1730 1.2570 0.0050 0.43% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000392 招商标普指数-美元 0.1878 0.1922 0.1870 0.1914 0.0008 0.43% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020021 国泰金融ETF联接A 1.3044 1.3044 1.2988 1.2988 0.0056 0.43% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1610 1.2450 1.1560 1.2400 0.0050 0.43% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9340 0.5450 0.9300 0.5430 0.0040 0.43% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1950 1.1950 1.1900 1.1900 0.0050 0.42% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2166 0.2277 0.2157 0.2268 0.0009 0.42% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2340 1.2340 1.2290 1.2290 0.0050 0.41% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3537 1.3537 1.3482 1.3482 0.0055 0.41% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1959 0.1959 0.1951 0.1951 0.0008 0.41% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320017 诺安全球收益不动产 1.4810 1.4810 1.4750 1.4750 0.0060 0.41% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1673 1.3098 1.1627 1.3052 0.0046 0.40% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2500 1.2800 1.2450 1.2750 0.0050 0.40% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0610 1.3290 1.0570 1.3250 0.0040 0.38% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0960 1.2590 1.0920 1.2550 0.0040 0.37% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6880 1.6880 1.6820 1.6820 0.0060 0.36% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1350 1.2820 1.1310 1.2780 0.0040 0.35% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1310 1.2010 1.1270 1.1970 0.0040 0.35% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8550 1.4890 0.8520 1.4860 0.0030 0.35% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8700 0.8700 0.8670 0.8670 0.0030 0.35% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510030 华宝上证180价值ETF 3.5110 1.2020 3.4990 1.1980 0.0120 0.34% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2622 1.8822 1.2579 1.8779 0.0043 0.34% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 399001 中海上证50指数增强 0.8840 0.8840 0.8810 0.8810 0.0030 0.34% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4355 1.4355 1.4306 1.4306 0.0049 0.34% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2310 1.3910 1.2270 1.3870 0.0040 0.33% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1608 1.1608 1.1570 1.1570 0.0038 0.33% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2030 1.2710 1.1990 1.2670 0.0040 0.33% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510090 建信上证社会责任ETF 1.1490 1.3707 1.1456 1.3667 0.0034 0.30% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510110 海富通上证周期ETF 2.8030 1.1250 2.7950 1.1220 0.0080 0.29% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0390 0.6930 1.0360 0.6910 0.0030 0.29% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7020 0.7020 0.7000 0.7000 0.0020 0.29% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.3890 1.3890 1.3850 1.3850 0.0040 0.29% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7156 0.7156 0.7136 0.7136 0.0020 0.28% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0640 0.0000 1.0610 0.0000 0.0030 0.28% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5198 1.5198 1.5156 1.5156 0.0042 0.28% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3000 1.3000 1.2964 1.2964 0.0036 0.28% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3662 1.3662 1.3624 1.3624 0.0038 0.28% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0245 1.0245 1.0217 1.0217 0.0028 0.27% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7320 0.7200 0.7300 0.7190 0.0020 0.27% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7400 0.4430 0.7380 0.4420 0.0020 0.27% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.26% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8098 0.8098 0.8077 0.8077 0.0021 0.26% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 570007 诺德优选30混合 1.1660 1.1660 1.1630 1.1630 0.0030 0.26% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0118 1.0118 1.0092 1.0092 0.0026 0.26% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000281 博时双债增强债券C 1.1760 1.1850 1.1730 1.1820 0.0030 0.26% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0087 0.0000 1.0062 0.0000 0.0025 0.25% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1940 1.1940 1.1910 1.1910 0.0030 0.25% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000601 华宝创新优选混合 0.8040 1.1440 0.8020 1.1420 0.0020 0.25% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8130 0.8130 0.8110 0.8110 0.0020 0.25% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510710 博时上证50ETF 2.0471 0.6328 2.0419 0.6312 0.0052 0.25% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001237 博时上证50ETF联接A 0.6926 0.6926 0.6909 0.6909 0.0017 0.25% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000280 博时双债增强债券A 1.1850 1.1940 1.1820 1.1910 0.0030 0.25% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080015 长盛中小盘精选混合 0.8520 0.8520 0.8500 0.8500 0.0020 0.24% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510050 华夏上证50ETF 2.0740 2.8000 2.0690 2.7940 0.0050 0.24% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510680 万家上证50ETF 1.6798 1.6798 1.6758 1.6758 0.0040 0.24% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001548 天弘上证50ETF联接A 0.7778 0.7778 0.7760 0.7760 0.0018 0.23% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8740 1.0030 0.8720 1.0010 0.0020 0.23% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519727 交银成长30混合 1.3070 1.3070 1.3040 1.3040 0.0030 0.23% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001549 天弘上证50ETF联接C 0.7754 0.7754 0.7736 0.7736 0.0018 0.23% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9010 0.5650 0.8990 0.5630 0.0020 0.22% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3890 1.3890 1.3860 1.3860 0.0030 0.22% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3630 1.3630 1.3600 1.3600 0.0030 0.22% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8164 0.8164 0.8146 0.8146 0.0018 0.22% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000410 益民服务领先混合A 2.3040 2.3040 2.2990 2.2990 0.0050 0.22% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9690 0.9690 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090016 大成消费主题混合A 0.9660 1.2230 0.9640 1.2210 0.0020 0.21% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8840 2.0640 1.8800 2.0600 0.0040 0.21% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000171 易方达裕丰回报债券A 1.4280 1.4280 1.4250 1.4250 0.0030 0.21% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0140 1.1950 1.0120 1.1930 0.0020 0.20% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161230 国投瑞银和盛丰利债A 1.0150 1.0180 1.0130 1.0160 0.0020 0.20% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002152 华宝核心优势混合A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001705 泓德战略转型股票 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002312 国寿安保稳健回报混合C 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2016-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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