| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.66% | -4.30% | 1.29% | 1.56% | -1.36% | 25.40% | 2.69% | 107.86% |
| 同类排名 | 1547/2282 | 2167/2314 | 166/2307 | 323/2292 | 1578/2265 | 1466/2173 | 1733/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8870 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 1.8910 | -0.84% |
| 2026-09-15 | 1.9070 | -1.26% |
| 2026-09-14 | 1.9310 | 0.42% |
| 2026-09-11 | 1.9230 | -1.98% |
| 2026-09-10 | 1.9610 | -0.76% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.5100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.0000 | 7.36% | 1.25% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.0000 | 7.00% | 2.27% |
| 600499 | 科达制造 | 0.0000 | 6.49% | 9.06% |
| 603889 | 新澳股份 | 0.0000 | 6.45% | 5.08% |
| 601339 | 百隆东方 | 0.0000 | 6.24% | 3.16% |
| 603162 | 海通发展 | 0.0000 | 5.66% | 2.98% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 4.74% | 1.49% |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0000 | 4.60% | 5.93% |
| 605016 | 百龙创园 | 0.0000 | 4.47% | 4.64% |
| 基金代码 | 519176 | 基金简称 | 浦银安盛消费升级混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 林伟强 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.50亿元 | 最近份额 | 2.9812亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 3.88% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.40% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.40% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.31% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.31% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |
