浦银安盛消费升级混合C(浦银消费C)基金净值查询(519176)
今天最新净值
1.9070
-0.0240 -1.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0839
-0.0011 -0.0517%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6670
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.9812亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林伟强
近一月浦银安盛消费升级混合C|浦银消费C基金净值查询
近一月,浦银安盛消费升级混合C(519176)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.9070 |
2.6670 |
1.9310 |
2.6910 |
-0.0240 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.9310 |
2.6910 |
1.9230 |
2.6830 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.9230 |
2.6830 |
1.9610 |
2.7210 |
-0.0380 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.9610 |
2.7210 |
1.9760 |
2.7360 |
-0.0150 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.9760 |
2.7360 |
1.9720 |
2.7320 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.9720 |
2.7320 |
1.9570 |
2.7170 |
0.0150 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.9570 |
2.7170 |
1.9620 |
2.7220 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.9620 |
2.7220 |
1.9340 |
2.6940 |
0.0280 |
1.45% |
| 2026-09-03 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.9340 |
2.6940 |
1.9180 |
2.6780 |
0.0160 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.9180 |
2.6780 |
1.9390 |
2.6990 |
-0.0210 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.9390 |
2.6990 |
1.9140 |
2.6740 |
0.0250 |
1.31% |
| 2026-08-31 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.9140 |
2.6740 |
1.9150 |
2.6750 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.9150 |
2.6750 |
1.8940 |
2.6540 |
0.0210 |
1.11% |
| 2026-08-27 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.8940 |
2.6540 |
1.8840 |
2.6440 |
0.0100 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.8840 |
2.6440 |
1.8730 |
2.6330 |
0.0110 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.8730 |
2.6330 |
1.8480 |
2.6080 |
0.0250 |
1.35% |
| 2026-08-24 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.8480 |
2.6080 |
1.8640 |
2.6240 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.8640 |
2.6240 |
1.8760 |
2.6360 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.8760 |
2.6360 |
1.8710 |
2.6310 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.8710 |
2.6310 |
1.9050 |
2.6650 |
-0.0340 |
-1.78% |
| 2026-08-18 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.9050 |
2.6650 |
1.8920 |
2.6520 |
0.0130 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
519176 |
浦银安盛消费升级混合C |
1.8920 |
2.6520 |
1.8670 |
2.6270 |
0.0250 |
1.34% |
