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2015年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160641 鹏华丰锐债券LOF 102.4120 1.0240 1.0040 1.0040 101.4080 1000.00% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8300 0.8300 0.8090 0.8090 0.0210 2.60% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9170 0.9170 0.8950 0.8950 0.0220 2.46% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 118002 易方达标普消费品指数A 1.3130 1.3130 1.2850 1.2850 0.0280 2.18% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2058 0.2058 0.2014 0.2014 0.0044 2.18% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9270 1.6270 0.9100 1.6160 0.0170 1.87% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001692 南方国策动力 0.9920 0.9920 0.9760 0.9760 0.0160 1.64% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0270 1.2280 1.0130 1.2140 0.0140 1.38% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0300 1.2360 1.0160 1.2220 0.0140 1.38% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8390 0.8390 0.8280 0.8280 0.0110 1.33% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8780 0.8780 0.8670 0.8670 0.0110 1.27% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8290 0.8290 0.8190 0.8190 0.0100 1.22% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161723 招商中证银行指数A 0.8320 0.8320 0.8220 0.8220 0.0100 1.22% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8967 0.8967 0.8861 0.8861 0.0106 1.20% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8974 0.8974 0.8868 0.8868 0.0106 1.20% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7910 0.7910 0.7817 0.7817 0.0093 1.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8335 0.8335 0.8237 0.8237 0.0098 1.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7910 0.7910 0.7820 0.7820 0.0090 1.15% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001541 汇添富民营新动力股票 0.9660 0.9660 0.9560 0.9560 0.0100 1.05% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7756 0.7756 0.7681 0.7681 0.0075 0.98% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0050 1.1240 0.9960 1.1150 0.0090 0.90% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001490 汇添富国企创新股票A 0.8930 0.8930 0.8860 0.8860 0.0070 0.79% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001540 浙商汇金转型驱动 0.8970 0.8970 0.8900 0.8900 0.0070 0.79% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7820 0.8220 0.7760 0.8160 0.0060 0.77% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161714 招商标普金砖四国指数 0.6560 0.6560 0.6510 0.6510 0.0050 0.77% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5260 0.5260 0.5220 0.5220 0.0040 0.77% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.7930 0.7930 0.7870 0.7870 0.0060 0.76% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7970 0.7970 0.7910 0.7910 0.0060 0.76% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000297 鹏华可转债债券A 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7090 0.7290 0.7040 0.7240 0.0050 0.71% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1250 1.1250 1.1180 1.1180 0.0070 0.63% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1465 1.1465 1.1393 1.1393 0.0072 0.63% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165510 信诚四国配置 0.6610 0.6610 0.6570 0.6570 0.0040 0.61% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159937 博时黄金ETF 2.3460 0.9212 2.3320 0.9157 0.0140 0.60% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 518800 国泰黄金ETF 2.3361 0.8837 2.3222 0.8784 0.0139 0.60% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000929 博时黄金D 2.5366 1.0537 2.5215 1.0474 0.0151 0.60% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000930 博时黄金I 2.3560 0.9810 2.3420 0.9752 0.0140 0.60% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1508 0.1508 0.1499 0.1499 0.0009 0.60% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159934 易方达黄金ETF 2.3452 0.9554 2.3314 0.9498 0.0138 0.59% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000216 华安黄金ETF联接A 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000217 华安黄金ETF联接C 0.8800 0.8800 0.8750 0.8750 0.0050 0.57% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050020 博时抗通胀增强回报 0.5530 0.5530 0.5500 0.5500 0.0030 0.55% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 518880 华安黄金ETF 2.3570 0.8900 2.3440 0.8850 0.0130 0.55% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9864 0.9864 0.9810 0.9810 0.0054 0.55% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7710 0.7710 0.7670 0.7670 0.0040 0.52% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000911 鑫元合丰纯债A 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.51% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000970 东方红睿元混合 1.2110 1.2110 1.2050 1.2050 0.0060 0.50% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2320 1.2320 1.2260 1.2260 0.0060 0.49% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1931 0.1931 0.1922 0.1922 0.0009 0.47% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6715 0.6715 0.6685 0.6685 0.0030 0.45% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320017 诺安全球收益不动产 1.3350 1.3350 1.3290 1.3290 0.0060 0.45% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1615 0.1615 0.1608 0.1608 0.0007 0.44% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1615 0.1615 0.1608 0.1608 0.0007 0.44% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9578 0.9578 0.9538 0.9538 0.0040 0.42% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164815 工银国际原油人民币 0.7090 0.7090 0.7060 0.7060 0.0030 0.42% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1475 0.1475 0.1469 0.1469 0.0006 0.41% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1475 0.1475 0.1469 0.1469 0.0006 0.41% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3391 1.3391 1.3338 1.3338 0.0053 0.40% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5000 0.5000 0.4980 0.4980 0.0020 0.40% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7660 0.7660 0.7630 0.7630 0.0030 0.39% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513600 南方恒指ETF 1.7824 0.9244 1.7755 0.9209 0.0069 0.39% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3380 1.3380 1.3330 1.3330 0.0050 0.38% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8893 0.9101 0.8861 0.9069 0.0032 0.36% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9407 0.9407 0.9373 0.9373 0.0034 0.36% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9190 0.9440 0.9160 0.9410 0.0030 0.33% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510230 国泰上证180金融ETF 4.7196 1.3404 4.7042 1.3360 0.0154 0.33% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0524 1.0524 1.0489 1.0489 0.0035 0.33% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001048 富国新兴产业股票A 1.2150 1.2150 1.2110 1.2110 0.0040 0.33% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000393 招商标普指数-港币 1.2883 1.3223 1.2840 1.3180 0.0043 0.33% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100056 富国低碳环保混合 2.5590 2.5590 2.5510 2.5510 0.0080 0.31% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000391 招商标普指数-人民币 1.0602 1.0872 1.0569 1.0839 0.0033 0.31% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000392 招商标普指数-美元 0.1662 0.1706 0.1657 0.1701 0.0005 0.30% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020021 国泰金融ETF联接A 1.2967 1.2967 1.2928 1.2928 0.0039 0.30% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7533 0.9103 1.7483 0.9077 0.0050 0.29% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0840 1.2190 1.0810 1.2160 0.0030 0.28% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000416 大摩添利18个月定开债C 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000415 大摩添利18个月定开债A 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000291 鹏华普悦债券 1.1630 1.3090 1.1600 1.3060 0.0030 0.26% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206004 鹏华信用增利债券B 1.2590 1.2890 1.2560 1.2860 0.0030 0.24% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206003 鹏华信用增利债券A 1.2740 1.3040 1.2710 1.3010 0.0030 0.24% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0328 1.2432 1.0303 1.2407 0.0025 0.24% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8700 0.8700 0.8680 0.8680 0.0020 0.23% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001620 嘉实新机遇混合发起式 0.9200 0.9200 0.9180 0.9180 0.0020 0.22% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410004 华富收益增强债券A 1.6573 1.9693 1.6536 1.9656 0.0037 0.22% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410005 华富收益增强债券B 1.6488 1.9308 1.6451 1.9271 0.0037 0.22% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4730 0.4730 0.4720 0.4720 0.0010 0.21% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9480 1.0480 0.9460 1.0460 0.0020 0.21% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0230 1.0530 1.0210 1.0510 0.0020 0.20% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000813 鑫元合享分级债券 1.0570 1.0630 1.0550 1.0610 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000815 鑫元合享纯债A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000909 鑫元合丰分级债券 1.0660 1.0770 1.0640 1.0750 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1450 1.4850 1.1430 1.4830 0.0020 0.18% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001537 中加改革红利混合 0.9945 0.9945 0.9927 0.9927 0.0018 0.18% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519055 海富通双利债券 1.1320 1.1320 1.1300 1.1300 0.0020 0.18% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 241001 华宝海外中国成长混合 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.17% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660010 农银策略精选混合 0.7641 0.7641 0.7628 0.7628 0.0013 0.17% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000689 前海开源新经济混合A 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.16% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510030 华宝上证180价值ETF 3.7600 1.2870 3.7540 1.2850 0.0060 0.16% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 610002 信澳精华配置混合A 1.2980 1.7180 1.2960 1.7160 0.0020 0.15% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3350 1.3650 1.3330 1.3630 0.0020 0.15% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3830 2.0130 1.3810 2.0110 0.0020 0.14% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4330 1.4330 1.4310 1.4310 0.0020 0.14% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510110 海富通上证周期ETF 2.8760 1.1540 2.8720 1.1530 0.0040 0.14% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4910 1.7510 1.4890 1.7490 0.0020 0.13% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160125 南方香港优选股票 0.8679 0.9579 0.8668 0.9568 0.0011 0.13% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7840 0.7840 0.7830 0.7830 0.0010 0.13% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001675 江信同福A 1.0011 1.0011 0.9998 0.9998 0.0013 0.13% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001676 江信同福C 1.0007 1.0007 0.9995 0.9995 0.0012 0.12% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001250 天弘新活力混合发起A 1.0108 1.0108 1.0097 1.0097 0.0011 0.11% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001683 华夏新经济混合 0.8860 0.8860 0.8850 0.8850 0.0010 0.11% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0514 1.0514 1.0502 1.0502 0.0012 0.11% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0360 1.1480 1.0350 1.1470 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001203 东方红稳健精选混合A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001610 平安鑫享混合C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001258 兴业收益增强债券C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000914 中加纯债债券 1.0150 1.0406 1.0140 1.0396 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0300 1.1650 1.0290 1.1640 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001257 兴业收益增强债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000674 中海中短债债券A 1.0380 1.0550 1.0370 1.0540 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001565 永赢量化混合发起式 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.1680 1.0050 1.1670 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0260 1.3100 1.0250 1.3090 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0440 1.1790 1.0430 1.1780 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0400 1.1760 1.0390 1.1750 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001055 博时产业债纯债债券A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001309 东方红睿逸定期开放混合 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000814 鑫元合享纯债C 1.0250 1.0540 1.0240 1.0530 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000239 华安年年盈定开债A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000240 华安年年盈定开债C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100068 富国纯债债券发起式C 1.0450 1.1380 1.0440 1.1370 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9820 1.1090 0.9810 1.1080 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000910 鑫元合丰纯债C 1.0150 1.0420 1.0140 1.0410 0.0010 0.10% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000015 华夏纯债债券A 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000016 华夏纯债债券C 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100058 富国产业债券A 1.0800 1.3380 1.0790 1.3370 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000561 南方启元债券A 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110037 易方达纯债债券A 1.0910 1.1970 1.0900 1.1960 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0990 1.2320 1.0980 1.2310 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0980 1.2230 1.0970 1.2220 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0630 1.1370 1.0620 1.1360 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000105 建信安心回报债券A 1.1570 1.1670 1.1560 1.1660 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000106 建信安心回报债券C 1.1440 1.1540 1.1430 1.1530 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1320 1.2070 1.1310 1.2060 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040041 华安纯债债券C 1.0870 1.1400 1.0860 1.1390 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020028 国泰信用债券C 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040040 华安纯债债券A 1.0900 1.1460 1.0890 1.1450 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070037 嘉实纯债债券A 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217022 招商产业债券A 1.1470 1.3870 1.1460 1.3860 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000128 大成景安短融债券A 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000129 大成景安短融债券B 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160129 南方金利定开债券C 1.0670 1.2520 1.0660 1.2510 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0980 1.3560 1.0970 1.3550 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270045 广发双债添利债券C 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 531021 建信纯债债券C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000395 汇添富安心中国债券A 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001204 东方红稳健精选混合C 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0580 1.1640 1.0570 1.1630 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1160 1.2110 1.1150 1.2100 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000212 泰信鑫益定期开放A 1.1190 1.1710 1.1180 1.1700 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0740 1.1460 1.0730 1.1450 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1330 1.2630 1.1320 1.2620 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000245 天弘稳利定期开放B 1.1690 1.2050 1.1680 1.2040 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000255 长城增强收益定开债券C 1.0810 1.2230 1.0800 1.2220 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000267 广发集利一年定开债A 1.1610 1.2860 1.1600 1.2850 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000268 广发集利一年定开债C 1.1570 1.2760 1.1560 1.2750 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110036 易方达双债增强债券C 1.1710 1.3210 1.1700 1.3200 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0600 1.4250 1.0590 1.4240 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000299 中海纯债债券C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2015-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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