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中信保诚新旺混合(LOF)A(信诚新旺) - 基金主页(代码:165526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6039 0.0014 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6064 0.0008 0.0490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6389
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.1777亿
最近资产：0.28亿
基金公司：信诚基金
基金经理：顾飞辰姜鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	-0.21%	-0.48%	-1.17%	0.84%	3.85%	3.25%	64.66%
同类排名	1305/2282	974/2314	314/2307	698/2292	1431/2265	2046/2173	1709/2101	-

中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6034	-0.03%
2026-09-16	1.6039	0.09%
2026-09-15	1.6025	-0.07%
2026-09-14	1.6036	-0.02%
2026-09-11	1.6040	-0.17%
2026-09-10	1.6068	-0.10%

中信保诚新旺混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	分红	每份派现金0.0350元

中信保诚新旺混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.60%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	0.31%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	0.31%	1.13%
600183	生益科技	0.0000	0.26%	1.84%
300274	阳光电源	0.0000	0.24%	-2.29%
300308	中际旭创	0.0000	0.24%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	0.24%	0.56%
300502	新易盛	0.0000	0.23%	1.64%
000786	北新建材	0.0000	0.22%	3.39%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.20%	6.70%

中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)基金档案

基金代码	165526	基金简称	中信保诚新旺混合(LOF)A	基金全称	信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
发行日期	2015-06-15~2015-06-16	成立日期	2015-06-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	顾飞辰姜鹏	基金托管人	交通银行	基金公司	信诚基金
最近资产	0.28亿	最近份额	0.1777亿	成立份额	--
管理费率	0.60%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%