中信保诚新旺混合(LOF)A(信诚新旺)基金净值查询(165526)
今天最新净值
1.6036
-0.0004 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6064
0.0008 0.0490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6386
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.1777亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：顾飞辰 姜鹏
近一月中信保诚新旺混合(LOF)A|信诚新旺基金净值查询
近一月,中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6025 |
1.6375 |
1.6036 |
1.6386 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6036 |
1.6386 |
1.6040 |
1.6390 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6040 |
1.6390 |
1.6068 |
1.6418 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6068 |
1.6418 |
1.6084 |
1.6434 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6084 |
1.6434 |
1.6082 |
1.6432 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6082 |
1.6432 |
1.6082 |
1.6432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6082 |
1.6432 |
1.6074 |
1.6424 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6074 |
1.6424 |
1.6071 |
1.6421 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6071 |
1.6421 |
1.6065 |
1.6415 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6065 |
1.6415 |
1.6090 |
1.6440 |
-0.0025 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6090 |
1.6440 |
1.6089 |
1.6439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6089 |
1.6439 |
1.6092 |
1.6442 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6092 |
1.6442 |
1.6095 |
1.6445 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6095 |
1.6445 |
1.6092 |
1.6442 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6092 |
1.6442 |
1.6085 |
1.6435 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6085 |
1.6435 |
1.6079 |
1.6429 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6079 |
1.6429 |
1.6085 |
1.6435 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6085 |
1.6435 |
1.6097 |
1.6447 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6097 |
1.6447 |
1.6092 |
1.6442 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6092 |
1.6442 |
1.6116 |
1.6466 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6116 |
1.6466 |
1.6111 |
1.6461 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.6111 |
1.6461 |
1.6106 |
1.6456 |
0.0005 |
0.03% |
