中信保诚新旺混合(LOF)A(信诚新旺)基金净值查询(165526)

今天最新净值 1.6025 -0.0011 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6064 0.0008 0.0490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6375
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.1777亿
最近资产：0.28亿
基金公司：信诚基金
基金经理：顾飞辰姜鹏

近一季中信保诚新旺混合(LOF)A|信诚新旺基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6039	1.6389	1.6025	1.6375	0.0014	0.09%
2026-09-15	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6025	1.6375	1.6036	1.6386	-0.0011	-0.07%
2026-09-14	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6036	1.6386	1.6040	1.6390	-0.0004	-0.02%
2026-09-11	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6040	1.6390	1.6068	1.6418	-0.0028	-0.17%
2026-09-10	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6068	1.6418	1.6084	1.6434	-0.0016	-0.10%
2026-09-09	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6084	1.6434	1.6082	1.6432	0.0002	0.01%
2026-09-08	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6082	1.6432	1.6082	1.6432	0.0000	0.00%
2026-09-07	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6082	1.6432	1.6074	1.6424	0.0008	0.05%
2026-09-04	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6074	1.6424	1.6071	1.6421	0.0003	0.02%
2026-09-03	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6071	1.6421	1.6065	1.6415	0.0006	0.04%

2026-09-02	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6065	1.6415	1.6090	1.6440	-0.0025	-0.16%
2026-09-01	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6090	1.6440	1.6089	1.6439	0.0001	0.01%
2026-08-31	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6089	1.6439	1.6092	1.6442	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6092	1.6442	1.6095	1.6445	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6095	1.6445	1.6092	1.6442	0.0003	0.02%
2026-08-26	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6092	1.6442	1.6085	1.6435	0.0007	0.04%
2026-08-25	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6085	1.6435	1.6079	1.6429	0.0006	0.04%
2026-08-24	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6079	1.6429	1.6085	1.6435	-0.0006	-0.04%
2026-08-21	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6085	1.6435	1.6097	1.6447	-0.0012	-0.07%
2026-08-20	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6097	1.6447	1.6092	1.6442	0.0005	0.03%
2026-08-19	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6092	1.6442	1.6116	1.6466	-0.0024	-0.15%
2026-08-18	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6116	1.6466	1.6111	1.6461	0.0005	0.03%
2026-08-17	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6111	1.6461	1.6106	1.6456	0.0005	0.03%
2026-08-14	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6106	1.6456	1.6106	1.6456	0.0000	0.00%
2026-08-13	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6106	1.6456	1.6108	1.6458	-0.0002	-0.01%

2026-08-12	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6108	1.6458	1.6108	1.6458	0.0000	0.00%
2026-08-11	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6108	1.6458	1.6118	1.6468	-0.0010	-0.06%
2026-08-10	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6118	1.6468	1.6110	1.6460	0.0008	0.05%
2026-08-07	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6110	1.6460	1.6108	1.6458	0.0002	0.01%
2026-08-06	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6108	1.6458	1.6107	1.6457	0.0001	0.01%
2026-08-05	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6107	1.6457	1.6109	1.6459	-0.0002	-0.01%
2026-08-04	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6109	1.6459	1.6102	1.6452	0.0007	0.04%
2026-08-03	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6102	1.6452	1.6103	1.6453	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6103	1.6453	1.6094	1.6444	0.0009	0.06%
2026-07-30	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6094	1.6444	1.6098	1.6448	-0.0004	-0.02%
2026-07-29	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6098	1.6448	1.6082	1.6432	0.0016	0.10%
2026-07-28	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6082	1.6432	1.6113	1.6463	-0.0031	-0.19%
2026-07-27	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6113	1.6463	1.6090	1.6440	0.0023	0.14%
2026-07-24	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6090	1.6440	1.6109	1.6459	-0.0019	-0.12%
2026-07-23	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6109	1.6459	1.6107	1.6457	0.0002	0.01%
2026-07-22	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6107	1.6457	1.6113	1.6463	-0.0006	-0.04%
2026-07-21	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6113	1.6463	1.6082	1.6432	0.0031	0.19%
2026-07-20	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6082	1.6432	1.6065	1.6415	0.0017	0.11%
2026-07-17	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6065	1.6415	1.6119	1.6469	-0.0054	-0.34%
2026-07-16	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6119	1.6469	1.6143	1.6493	-0.0024	-0.15%
2026-07-15	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6143	1.6493	1.6145	1.6495	-0.0002	-0.01%
2026-07-14	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6145	1.6495	1.6108	1.6458	0.0037	0.23%
2026-07-13	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6108	1.6458	1.6123	1.6473	-0.0015	-0.09%
2026-07-10	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6123	1.6473	1.6152	1.6502	-0.0029	-0.18%
2026-07-09	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6152	1.6502	1.6122	1.6472	0.0030	0.19%
2026-07-08	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6122	1.6472	1.6156	1.6506	-0.0034	-0.21%
2026-07-07	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6156	1.6506	1.6197	1.6547	-0.0041	-0.25%
2026-07-06	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6197	1.6547	1.6212	1.6562	-0.0015	-0.09%
2026-07-03	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6212	1.6562	1.6209	1.6559	0.0003	0.02%
2026-07-02	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6209	1.6559	1.6280	1.6630	-0.0071	-0.44%
2026-07-01	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6280	1.6630	1.6299	1.6649	-0.0019	-0.12%
2026-06-30	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6299	1.6649	1.6267	1.6617	0.0032	0.20%
2026-06-29	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6267	1.6617	1.6256	1.6606	0.0011	0.07%
2026-06-26	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6256	1.6606	1.6302	1.6652	-0.0046	-0.28%
2026-06-25	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6302	1.6652	1.6270	1.6620	0.0032	0.20%
2026-06-24	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6270	1.6620	1.6232	1.6582	0.0038	0.23%
2026-06-23	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6232	1.6582	1.6281	1.6631	-0.0049	-0.30%
2026-06-22	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6281	1.6631	1.6238	1.6588	0.0043	0.26%
2026-06-18	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6238	1.6588	1.6223	1.6573	0.0015	0.09%
2026-06-17	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.6223	1.6573	1.6202	1.6552	0.0021	0.13%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	4.91%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.53%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.52%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.49%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.11%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.07%
TMTLOF	1.4005	2.06%
智能家居	1.3207	1.96%
信诚至远A	3.1015	1.53%
信诚至远C	4.3437	1.53%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%