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2015年07月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9415 0.0000 0.8912 0.0000 0.0503 5.64% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8620 0.8620 0.8200 0.8200 0.0420 5.12% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8255 1.9486 0.7874 1.9105 0.0381 4.84% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7250 0.7250 0.6930 0.6930 0.0320 4.62% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001353 广发聚康混合A 1.0390 1.0390 1.0030 1.0030 0.0360 3.59% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5960 0.5960 0.5760 0.5760 0.0200 3.47% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0970 0.0970 0.0940 0.0940 0.0030 3.19% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.8130 0.8130 0.7910 0.7910 0.0220 2.78% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001553 天弘中证证券保险C 0.8628 0.8628 0.8400 0.8400 0.0228 2.71% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001552 天弘中证证券保险A 0.8633 0.8633 0.8405 0.8405 0.0228 2.71% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0520 1.0520 0.0250 2.38% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1761 0.1761 0.1720 0.1720 0.0041 2.38% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7770 1.8480 0.7590 1.8300 0.0180 2.37% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2735 1.2735 1.2450 1.2450 0.0285 2.29% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 420003 天弘永定价值成长混合A 1.7450 2.0800 1.7078 2.0428 0.0372 2.18% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.6709 0.6709 0.6570 0.6570 0.0139 2.12% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气混合A 1.1250 3.0650 1.1020 3.0420 0.0230 2.09% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8390 0.8790 0.8220 0.8620 0.0170 2.07% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8030 1.3280 0.7870 1.3120 0.0160 2.03% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512070 易方达沪深300非银ETF 1.9031 1.9031 1.8652 1.8652 0.0379 2.03% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180003 银华-道琼斯88指数 0.9863 2.7863 0.9671 2.7671 0.0192 1.99% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8656 0.8656 0.8494 0.8494 0.0162 1.91% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9110 0.9110 0.8940 0.8940 0.0170 1.90% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6122 1.6122 1.5829 1.5829 0.0293 1.85% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8470 0.8470 0.8320 0.8320 0.0150 1.80% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0210 1.6260 1.0030 1.6080 0.0180 1.79% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9360 0.9360 0.9200 0.9200 0.0160 1.74% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3226 1.3226 1.3002 1.3002 0.0224 1.72% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159905 工银深证红利ETF 1.1612 1.1612 1.1416 1.1416 0.0196 1.72% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8890 0.8890 0.8740 0.8740 0.0150 1.72% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161723 招商中证银行指数A 0.8920 0.8920 0.8770 0.8770 0.0150 1.71% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8500 0.8500 0.8360 0.8360 0.0140 1.67% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2258 0.2258 0.2221 0.2221 0.0037 1.67% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8910 0.8910 0.8765 0.8765 0.0145 1.65% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8553 0.8553 0.8415 0.8415 0.0138 1.64% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1359 1.1359 1.1177 1.1177 0.0182 1.63% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.6230 2.6630 2.5812 2.6212 0.0418 1.62% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 118002 易方达标普消费品指数A 1.3810 1.3810 1.3590 1.3590 0.0220 1.62% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510230 国泰上证180金融ETF 5.3875 1.5301 5.3017 1.5057 0.0858 1.62% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8200 0.8200 0.8070 0.8070 0.0130 1.61% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7365 1.7365 1.7092 1.7092 0.0273 1.60% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9502 0.9502 0.9354 0.9354 0.0148 1.58% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9503 0.9503 0.9356 0.9356 0.0147 1.57% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8471 0.0000 0.8341 0.0000 0.0130 1.56% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020021 国泰金融ETF联接A 1.4784 1.4784 1.4558 1.4558 0.0226 1.55% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5712 1.5712 1.5475 1.5475 0.0237 1.53% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5290 1.5290 1.5065 1.5065 0.0225 1.49% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8266 0.8266 0.8150 0.8150 0.0116 1.42% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0040 1.0040 0.9900 0.9900 0.0140 1.41% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510660 华夏医药ETF 1.5830 1.5830 1.5621 1.5621 0.0209 1.34% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6960 0.6960 0.6870 0.6870 0.0090 1.31% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164815 工银国际原油人民币 0.7910 0.7910 0.7810 0.7810 0.0100 1.28% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9272 0.9272 0.9155 0.9155 0.0117 1.28% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7160 0.7160 0.7070 0.7070 0.0090 1.27% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217005 招商先锋混合 0.9575 2.9075 0.9456 2.8956 0.0119 1.26% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513500 博时标普500ETF 1.1738 1.1738 1.1599 1.1599 0.0139 1.20% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4110 1.4350 1.3950 1.4190 0.0160 1.15% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050025 博时标普500ETF联接A 1.4598 1.5188 1.4435 1.5025 0.0163 1.13% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2123 0.2123 0.2100 0.2100 0.0023 1.10% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000392 招商标普指数-美元 0.1759 0.1803 0.1740 0.1784 0.0019 1.09% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8360 0.8360 0.8270 0.8270 0.0090 1.09% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000393 招商标普指数-港币 1.3631 1.3971 1.3486 1.3826 0.0145 1.08% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9720 0.0000 0.9620 0.0000 0.0100 1.04% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000391 招商标普指数-人民币 1.0755 1.1025 1.0644 1.0914 0.0111 1.04% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160516 博时证券公司ETF联接A 0.6849 0.6849 0.6779 0.6779 0.0070 1.03% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159916 建信深证基本面60ETF 2.6175 1.4261 2.5908 1.3994 0.0267 1.03% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9880 1.3840 0.9780 1.3740 0.0100 1.02% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4665 1.4665 1.4518 1.4518 0.0147 1.01% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2980 1.2980 1.2850 1.2850 0.0130 1.01% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4280 1.4280 1.4140 1.4140 0.0140 0.99% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217010 招商大盘蓝筹混合 2.0510 2.4310 2.0310 2.4110 0.0200 0.98% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8210 0.8210 0.8130 0.8130 0.0080 0.98% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2470 1.2470 1.2350 1.2350 0.0120 0.97% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2510 1.2510 1.2390 1.2390 0.0120 0.97% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2175 0.2175 0.2154 0.2154 0.0021 0.97% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2175 0.2175 0.2154 0.2154 0.0021 0.97% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5327 1.5327 1.5185 1.5185 0.0142 0.94% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3300 1.3300 1.3180 1.3180 0.0120 0.91% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 610005 信澳红利回报混合A 1.1400 1.3000 1.1300 1.2900 0.0100 0.89% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2518 0.2518 0.2496 0.2496 0.0022 0.88% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3607 1.3607 1.3491 1.3491 0.0116 0.86% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510110 海富通上证周期ETF 3.2880 1.3200 3.2600 1.3080 0.0280 0.86% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5400 1.5500 1.5270 1.5370 0.0130 0.85% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3492 1.3492 1.3378 1.3378 0.0114 0.85% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3927 1.3927 1.3809 1.3809 0.0118 0.85% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0900 1.0900 1.0810 1.0810 0.0090 0.83% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0094 1.0094 1.0011 1.0011 0.0083 0.83% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5020 0.5020 0.4980 0.4980 0.0040 0.80% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1790 1.1790 1.1700 1.1700 0.0090 0.77% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510630 华夏消费ETF 1.5985 1.5985 1.5863 1.5863 0.0122 0.77% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4600 1.4600 1.4490 1.4490 0.0110 0.76% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050018 博时行业轮动混合 0.9730 0.9730 0.9660 0.9660 0.0070 0.72% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 481013 工银消费服务混合A 1.5320 1.5320 1.5210 1.5210 0.0110 0.72% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100056 富国低碳环保混合 2.6780 2.6780 2.6590 2.6590 0.0190 0.71% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000934 国富大中华精选混合 0.8620 0.8620 0.8560 0.8560 0.0060 0.70% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0230 1.1500 1.0160 1.1430 0.0070 0.69% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 610002 信澳精华配置混合A 1.5990 2.0190 1.5880 2.0080 0.0110 0.69% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270041 广发消费品精选混合A 1.8000 1.8000 1.7880 1.7880 0.0120 0.67% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5887 1.5887 1.5783 1.5783 0.0104 0.66% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161624 融通可转债债券A 1.1000 1.2100 1.0930 1.2030 0.0070 0.64% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1620 1.1620 1.1550 1.1550 0.0070 0.61% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8360 0.8360 0.8310 0.8310 0.0050 0.60% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6149 1.6149 1.6052 1.6052 0.0097 0.60% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166002 中欧新蓝筹混合A 1.7030 2.4130 1.6928 2.4028 0.0102 0.60% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 183001 银华全球优选 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166001 中欧新趋势混合A 1.4071 1.6671 1.3990 1.6590 0.0081 0.58% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9917 0.9917 0.9860 0.9860 0.0057 0.58% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9596 1.0174 1.9484 1.0116 0.0112 0.57% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000916 前海开源股息率100强股票A 1.2640 1.2640 1.2570 1.2570 0.0070 0.56% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161625 融通可转债债券C 1.0950 1.2050 1.0890 1.1990 0.0060 0.55% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 118001 易方达亚洲精选股票 0.7330 0.7330 0.7290 0.7290 0.0040 0.55% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3894 1.3894 1.3818 1.3818 0.0076 0.55% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1230 1.2580 1.1170 1.2520 0.0060 0.54% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1210 1.1720 1.1150 1.1660 0.0060 0.54% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050116 博时宏观回报债券C 1.1210 1.1640 1.1150 1.1580 0.0060 0.54% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1539 1.1539 1.1477 1.1477 0.0062 0.54% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513600 南方恒指ETF 1.9644 1.0188 1.9540 1.0134 0.0104 0.53% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070018 嘉实回报混合 1.1310 1.3800 1.1250 1.3740 0.0060 0.53% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9630 0.9630 0.0050 0.52% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240018 华宝可转债债券A 1.2747 1.2747 1.2681 1.2681 0.0066 0.52% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1730 0.1730 0.1721 0.1721 0.0009 0.52% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1132 2.1732 2.1025 2.1625 0.0107 0.51% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485107 工银添利债券A 1.2454 1.6744 1.2391 1.6681 0.0063 0.51% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485007 工银添利债券B 1.2452 1.6392 1.2389 1.6329 0.0063 0.51% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0020 1.0270 0.9970 1.0220 0.0050 0.50% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3954 1.3954 1.3886 1.3886 0.0068 0.49% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8337 1.4080 0.8296 1.4039 0.0041 0.49% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270007 广发大盘成长混合 1.0646 1.0646 1.0595 1.0595 0.0051 0.48% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519181 万家和谐增长混合A 0.8190 1.7064 0.8151 1.6996 0.0039 0.48% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110022 易方达消费行业股票 1.2900 1.2900 1.2840 1.2840 0.0060 0.47% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0580 1.0580 1.0530 1.0530 0.0050 0.47% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000747 广发逆向策略混合A 1.5100 1.5100 1.5030 1.5030 0.0070 0.47% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050022 博时回报混合 1.5450 1.6610 1.5380 1.6540 0.0070 0.46% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1200 1.1200 1.1150 1.1150 0.0050 0.45% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1300 1.6020 1.1250 1.5970 0.0050 0.44% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1831 0.1831 0.1823 0.1823 0.0008 0.44% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1831 0.1831 0.1823 0.1823 0.0008 0.44% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166005 中欧价值发现混合A 2.0420 2.0420 2.0330 2.0330 0.0090 0.44% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000768 长城久盈纯债债券 1.1760 1.1760 1.1710 1.1710 0.0050 0.43% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.1920 1.1920 1.1870 1.1870 0.0050 0.42% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050007 博时平衡配置混合 1.0040 2.4400 1.0000 2.4360 0.0040 0.40% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7780 0.7780 0.7750 0.7750 0.0030 0.39% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000458 英大领先回报A 0.7665 1.4265 0.7635 1.4235 0.0030 0.39% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000466 融通通瑞债券A/B 1.0300 1.1050 1.0260 1.1010 0.0040 0.39% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000859 融通通瑞债券C 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6850 2.0350 1.6790 2.0290 0.0060 0.36% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050020 博时抗通胀增强回报 0.5600 0.5600 0.5580 0.5580 0.0020 0.36% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161620 融通核心价值混合A 0.8670 0.8670 0.8640 0.8640 0.0030 0.35% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8618 0.8618 0.8590 0.8590 0.0028 0.33% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162211 宏利品质生活混合 1.2650 1.7250 1.2610 1.7210 0.0040 0.32% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2660 1.2660 1.2620 1.2620 0.0040 0.32% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3076 1.3076 1.3035 1.3035 0.0041 0.31% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 168001 国寿安保中证养老产业 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165809 东吴中证可转债指数 0.9950 1.1000 0.9920 1.0970 0.0030 0.30% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110003 易方达上证50增强A 1.0435 2.8935 1.0405 2.8905 0.0030 0.29% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001571 嘉合磐石A 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.28% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165510 信诚四国配置 0.7220 0.7220 0.7200 0.7200 0.0020 0.28% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4500 1.4600 1.4460 1.4560 0.0040 0.28% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512120 华安中证细分医药ETF 1.4190 1.4190 1.4150 1.4150 0.0040 0.28% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0790 1.7230 1.0760 1.7200 0.0030 0.28% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519706 交银深证300价值ETF联接 1.4370 1.4370 1.4330 1.4330 0.0040 0.28% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4850 1.4950 1.4810 1.4910 0.0040 0.27% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159913 交银深证300价值ETF 1.5070 1.5070 1.5030 1.5030 0.0040 0.27% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1500 1.1670 1.1470 1.1640 0.0030 0.26% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202005 南方成份精选混合A 1.2716 1.5716 1.2683 1.5683 0.0033 0.26% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.25% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270048 广发纯债债券A 1.1810 1.2210 1.1780 1.2180 0.0030 0.25% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 169101 东方红睿丰混合 1.6210 1.6720 1.6170 1.6680 0.0040 0.25% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159908 博时创业板ETF 1.2705 1.2705 1.2675 1.2675 0.0030 0.24% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519714 交银消费新驱动股票 0.8400 1.6840 0.8380 1.6820 0.0020 0.24% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000165 国投瑞银策略精选混合 1.6460 1.7430 1.6420 1.7390 0.0040 0.24% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2570 1.2570 1.2540 1.2540 0.0030 0.24% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000175 汇添富高息债债券C 1.3210 1.3210 1.3180 1.3180 0.0030 0.23% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160632 鹏华酒A 0.8680 0.8680 0.8660 0.8660 0.0020 0.23% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050021 博时创业板ETF联接A 1.2739 1.2739 1.2711 1.2711 0.0028 0.22% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660013 农银信用添利债券 1.1628 1.2608 1.1604 1.2584 0.0024 0.21% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090002 大成债券A/B 1.2289 1.9917 1.2263 1.9891 0.0026 0.21% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000436 易方达裕惠定开混合A 1.4630 1.4630 1.4600 1.4600 0.0030 0.21% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 092002 大成债券C 1.2444 1.9459 1.2418 1.9433 0.0026 0.21% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001402 中信保诚新选混合A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001258 兴业收益增强债券C 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001411 诺安创新驱动混合A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 673020 西部利得成长精选混合 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001572 嘉合磐石C 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166401 浦银安盛稳健增利债券C 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0010 1.1200 0.9990 1.1180 0.0020 0.20% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001339 兴银鼎新灵活配置A 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000736 诺安聚利债券A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160134 南方聚利1年定开债C 1.0400 1.1700 1.0380 1.1680 0.0020 0.19% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000564 南方通利债券C 1.0330 1.1540 1.0310 1.1520 0.0020 0.19% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160131 南方聚利1年定开债A 1.0410 1.1730 1.0390 1.1710 0.0020 0.19% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519186 万家稳健增利债券A 1.2716 1.4716 1.2692 1.4692 0.0024 0.19% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161117 易方达永旭定开债 1.0750 1.2750 1.0730 1.2730 0.0020 0.19% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320010 诺安中证A100指数A 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160129 南方金利定开债券C 1.0400 1.2250 1.0380 1.2230 0.0020 0.19% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000496 长安产业精选混合A 1.0300 1.1900 1.0280 1.1880 0.0020 0.19% 2015-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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