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2014年11月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0417 3.31% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150166 国富恒利分级债券B 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0360 3.07% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0300 2.47% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512070 易方达沪深300非银ETF 1.2218 1.2218 0.0000 0.0000 0.0261 2.18% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000267 广发集利一年定开债A 1.1020 1.1320 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000268 广发集利一年定开债C 1.0980 1.1260 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000583 江信聚福定开债 1.0798 1.1318 0.0000 0.0000 0.0189 1.78% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519663 银河久益回报6个月定开C 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0200 1.72% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519662 银河久益回报6个月定开A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0200 1.71% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.1070 1.1550 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519976 长信可转债债券C 1.1915 1.3445 0.0000 0.0000 0.0189 1.61% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519977 长信可转债债券A 1.2084 1.3714 0.0000 0.0000 0.0191 1.61% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161719 招商可转债债券 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0950 1.1660 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 690202 民生增强收益债券C 1.3460 1.4760 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 690002 民生增强收益债券A 1.3770 1.5070 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000212 泰信鑫益定期开放A 1.1020 1.1040 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000251 工银金融地产混合A 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0200 1.35% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000277 博时双月薪债券A 1.1340 1.1900 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550016 中信保诚至远动力混合C 1.2510 1.2410 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000196 工银成长收益混合B 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0960 1.0980 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000195 工银成长收益混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100060 富国高新技术产业混合 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510230 国泰上证180金融ETF 3.4705 0.9857 0.0000 0.0000 0.0418 1.22% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040023 华安可转债债券B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050019 博时转债增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163827 中银产业债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519973 长信纯债一年定开债A 1.1422 1.1422 0.0000 0.0000 0.0131 1.16% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020021 国泰金融ETF联接A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0114 1.16% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519972 长信纯债一年定开债C 1.1379 1.1379 0.0000 0.0000 0.0129 1.15% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0117 1.14% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050119 博时转债增强债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040022 华安可转债债券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 620004 金元顺安价值增长混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8767 0.8767 0.0000 0.0000 0.0093 1.07% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519690 交银稳健配置混合 1.2026 2.8376 0.0000 0.0000 0.0125 1.05% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9190 1.9190 0.0000 0.0000 0.0200 1.05% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206015 鹏华纯债债券D 1.0800 1.1500 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0097 0.98% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000405 信诚月月支付 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161624 融通可转债债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0650 1.1060 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.1223 1.1223 0.0000 0.0000 0.0106 0.95% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0650 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000227 华安年年红债券A 1.0720 1.1190 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000696 汇添富环保行业股票 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000728 工银目标收益一年定开C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519061 海富通纯债债券A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519060 海富通纯债债券C 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519989 长信利丰债券C 1.2760 1.4890 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163817 中银转债增强债券B 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163816 中银转债增强债券A 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161625 融通可转债债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519700 交银主题优选混合A 0.8350 0.8500 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240018 华宝可转债债券A 1.1123 1.1123 0.0000 0.0000 0.0094 0.85% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310518 申万菱信可转债债券A 1.1940 1.3440 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050111 博时信用债券C 1.2170 1.2840 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040013 华安强化收益债券B 1.0960 1.2670 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165809 东吴中证可转债指数 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000054 鹏华双债增利债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 340008 兴全有机增长混合 1.7030 1.7030 0.0000 0.0000 0.0139 0.82% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050011 博时信用债券A/B 1.2290 1.3070 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000184 工银添福债券A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040012 华安强化收益债券A 1.1170 1.2940 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000536 前海开源可转债债券A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 620002 金元顺安成长动力混合 0.9190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9137 0.9737 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 690206 民生加银信用双利债券C 1.1800 1.2100 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690006 民生加银信用双利债券A 1.1940 1.2240 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470058 汇添富可转换债券A 1.1920 1.2620 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000538 诺安优势行业混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000185 工银添福债券B 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000553 中加纯债一年C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000552 中加纯债一年A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 620006 金元顺安消费主题混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510110 海富通上证周期ETF 2.1800 0.8750 0.0000 0.0000 0.0160 0.74% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100051 富国可转债A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000064 大摩18个月定开债C 1.1010 1.1690 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000081 天治可转债增强债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000080 天治可转债增强债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1901 1.4811 0.0000 0.0000 0.0085 0.72% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160602 鹏华普天债券A 1.1210 1.6250 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1380 1.3250 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000695 大成景益平稳收益混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161221 国投瑞银双债债券C 1.1440 1.1670 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 485007 工银添利债券B 1.2083 1.4923 0.0000 0.0000 0.0084 0.70% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 485107 工银添利债券A 1.2146 1.5236 0.0000 0.0000 0.0085 0.70% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470059 汇添富可转换债券C 1.1750 1.2450 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0260 1.0420 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 485014 工银添颐债券B 1.4510 1.4510 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485114 工银添颐债券A 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 690003 民生加银精选混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270029 广发聚财信用债券A 1.2170 1.2260 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 620005 金元顺安核心动力混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240013 华宝增强收益债券B 1.2395 1.2595 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240012 华宝增强收益债券A 1.2684 1.2884 0.0000 0.0000 0.0083 0.66% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000378 摩根双债增利债券C 1.0830 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.5590 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0990 1.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0930 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217018 招商安瑞进取债券A 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1439 1.1439 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1378 1.1378 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1600 1.2250 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9930 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000714 诺安稳健回报混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 150161 新华惠鑫分级债券B 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270022 广发内需增长混合A 0.6730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040019 华安稳固收益债券C 1.1870 1.2770 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270030 广发聚财信用债券B 1.2050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000377 摩根双债增利债券A 1.0830 1.1350 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690004 民生加银稳健成长混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100056 富国低碳环保混合 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0960 1.1490 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519665 银河美丽混合C 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550017 信诚添金分级债券 1.0890 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0930 1.1440 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090002 大成债券A/B 1.1856 1.7686 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450019 国富恒久信用债券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000546 兴业定开债A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050006 博时稳定价值债券B 1.0880 1.3470 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 092002 大成债券C 1.1813 1.7256 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450018 国富恒久信用债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519051 海富通一年定开债A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164814 工银双债增强债券 1.1160 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 720003 财通收益增强债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 660013 农银信用添利债券 1.1201 1.1561 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000149 华安双债添利债券A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000150 华安双债添利债券C 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690005 民生加银内需增长混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0662 1.0662 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.1610 1.3050 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0624 1.0624 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1850 1.2380 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217012 招商行业领先混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0360 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0180 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000669 国寿安保尊享债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000668 国寿安保尊享债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0410 1.2990 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0420 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485105 工银增强收益债券A 1.1810 1.6230 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000299 中海纯债债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0620 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485005 工银增强收益债券B 1.1754 1.5864 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000143 鹏华双债加利债券A 1.0640 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161117 易方达永旭定开债 1.0750 1.1930 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0620 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000298 中海纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450011 国富研究精选混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050106 博时稳定价值债券A 1.1040 1.3750 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001023 华夏亚债中国指数C 1.1020 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000194 银华信用四季红债券A 1.0830 1.1480 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166010 中欧鼎利债券A 1.0910 1.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 630007 华商稳健双利债券A 1.3190 1.3800 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519664 银河美丽混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240003 华宝宝康债券A 1.2887 1.8487 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000046 工银产业债债券B 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1160 1.2270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164808 工银四季收益债券A 1.1060 1.3380 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 150103 银河银泰混合 1.0776 3.7776 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 261002 景顺长城优信增利债券A 1.1360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000130 大成景兴信用债债券A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000131 大成景兴信用债债券C 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000591 中银健康生活混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 531020 建信转债增强债券C 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470018 汇添富双利债券A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519672 银河蓝筹混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110028 易方达安心回报债券B 1.4330 1.4680 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110027 易方达安心回报债券A 1.4480 1.4830 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270009 广发增强债券C 1.2030 1.4060 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180026 银华信用双利债券C 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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