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2014年05月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000458 英大领先回报A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0081 0.83% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000481 华商双债丰利债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000463 华商双债丰利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398031 中海蓝筹混合A 1.0250 1.6900 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519991 长信双利优选混合A 1.0770 1.4070 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519669 银河领先债券A 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000480 东方红新动力混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8092 2.4052 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070027 嘉实周期优选混合 1.1520 1.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020028 国泰信用债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000175 汇添富高息债债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020027 国泰信用债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150161 新华惠鑫分级债券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257010 国联安小盘精选混合 0.8310 2.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8800 0.9650 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420102 天弘永利债券B 1.0334 1.2746 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420002 天弘永利债券A 1.0317 1.2474 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9040 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 650001 英大纯债债券A 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050006 博时稳定价值债券B 0.9460 1.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 650002 英大纯债债券C 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050106 博时稳定价值债券A 0.9590 1.2300 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519656 银河灵活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470011 汇添富多元收益债券C 0.9960 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 470010 汇添富多元收益债券A 1.0010 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0150 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519156 新华行业灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6820 3.5730 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070016 嘉实多元债券B 1.0490 1.2880 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0250 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160129 南方金利定开债券C 1.0380 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519661 银河增利债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0690 1.2490 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000174 汇添富高息债债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270009 广发增强债券C 1.0870 1.2900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270007 广发大盘成长混合 0.6486 0.6486 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070015 嘉实多元债券A 1.0570 1.3090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320006 诺安灵活配置混合 1.0770 1.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110036 易方达双债增强债券C 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110035 易方达双债增强债券A 1.1260 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000030 长城核心优选混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485107 工银添利债券A 1.0433 1.3523 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 485007 工银添利债券B 1.0395 1.3235 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160718 嘉实多利收益债券A 0.9212 1.0417 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9186 1.2536 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040022 华安可转债债券A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000081 天治可转债增强债券C 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257030 国联安优势混合 0.9440 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000294 华安生态优先混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310518 申万菱信可转债债券A 0.9340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550005 中信保诚三得益债券B 1.0270 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519657 银河灵活配置混合C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 620003 金元顺安丰利债券A 0.9850 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9990 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270049 广发纯债债券C 0.9860 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000130 大成景兴信用债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000150 华安双债添利债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0260 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0240 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200113 长城积极增利债券C 1.0680 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200013 长城积极增利债券A 1.0830 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163210 诺安纯债定开债A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550004 中信保诚三得益债券A 1.0440 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050011 博时信用债券A/B 1.0380 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519723 交银双轮动债券A/B 1.0390 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217008 招商安本增利债券C 1.1246 1.5346 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040036 华安安心收益债券A 1.0420 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050111 博时信用债券C 1.0300 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166902 民生加银平稳增利A 1.0450 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000121 华夏永福混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 700005 平安添利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040037 华安安心收益债券B 1.0450 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163211 诺安纯债定开债C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 164808 工银四季收益债券A 1.0340 1.2370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163823 中银稳健策略混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000184 工银添福债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000185 工银添福债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 470018 汇添富双利债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519660 银河增利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000405 信诚月月支付 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519685 交银双利债券C 1.0480 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519725 交银双轮动债券C 1.0340 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257050 国联安主题驱动混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690206 民生加银信用双利债券C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160128 南方金利定开债券A 1.0430 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000377 摩根双债增利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000378 摩根双债增利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050201 博时价值增长贰号混合 0.5670 2.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420005 天弘周期策略混合A 1.1100 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519163 新华增怡债券C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519989 长信利丰债券C 1.1060 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580009 东吴多策略混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160217 国泰信用互利债券A 1.0900 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2030 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1810 1.2370 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161911 万家强化收益定开债 1.0324 1.0524 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040009 华安稳定收益债券A 0.9636 1.2786 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2260 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 485014 工银添颐债券B 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040010 华安稳定收益债券B 0.9619 1.2518 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050001 博时价值增长混合 0.6450 3.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240018 华宝可转债债券A 0.8776 0.8776 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519680 交银增利债券A/B 1.0137 1.3537 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410004 华富收益增强债券A 1.1384 1.4504 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400016 东方强化收益债券A 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 092002 大成债券C 1.0456 1.5899 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410005 华富收益增强债券B 1.1388 1.4208 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519682 交银增利债券C 1.0069 1.3249 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090002 大成债券A/B 1.0478 1.6308 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519977 长信可转债债券A 0.9597 1.1227 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350006 天治稳健双盈债券 1.2027 1.2427 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050119 博时转债增强债券C 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100018 富国天利增长债券A 1.2058 2.1138 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660002 农银恒久增利债券A 1.1170 1.2060 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040023 华安可转债债券B 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 660102 农银恒久增利债券C 1.1038 1.1398 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519987 长信恒利优势混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050019 博时转债增强债券A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519976 长信可转债债券C 0.9479 1.1009 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240013 华宝增强收益债券B 1.1179 1.1379 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000080 天治可转债增强债券A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 485105 工银增强收益债券A 1.0558 1.4978 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 485005 工银增强收益债券B 1.0527 1.4637 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240012 华宝增强收益债券A 1.1419 1.1619 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 660013 农银信用添利债券 1.0251 1.0611 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530011 建信内生动力混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 770001 德邦优化A 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000016 华夏纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1396 1.1908 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164814 工银双债增强债券 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000025 大摩双利增强债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0170 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 372110 摩根强化回报债券B 1.0030 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000045 工银产业债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000046 工银产业债债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000047 华夏双债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000048 华夏双债债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000504 中信建投景和中短债C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160602 鹏华普天债券A 1.0290 1.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360013 光大信用添益债券A 0.9790 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0360 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164810 工银纯债定开债 1.0300 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 380005 中银纯债债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0210 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000141 富国国有企业债债券C 1.0180 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0300 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000143 鹏华双债加利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000149 华安双债添利债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000152 大成景旭纯债债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000153 大成景旭纯债债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217023 招商信用增强债券A 1.0120 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0350 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0350 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000191 富国信用债债券A/B 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000192 富国信用债债券C 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0130 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270048 广发纯债债券A 0.9890 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270045 广发双债添利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001011 华夏希望债券A 1.0500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 350009 天治研究驱动混合A 1.0420 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 360014 光大信用添益债券C 0.9700 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 372010 摩根强化回报债券A 1.0150 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0420 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000474 广发集鑫债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000367 国泰安康定期支付混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161603 融通债券A/B 1.0430 1.5870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0130 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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