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2013年07月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519670 银河行业混合A 1.3240 1.6840 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519050 海富通安颐收益混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000117 广发轮动配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000118 广发聚鑫债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000119 广发聚鑫债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000174 汇添富高息债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000175 汇添富高息债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000105 建信安心回报债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000192 富国信用债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100072 富国强回报定开债A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162205 宏利风险预算混合 1.0325 2.6475 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 371020 摩根纯债债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000003 中海可转债债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000004 中海可转债债券C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270044 广发双债添利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 750002 安信目标收益债券A 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 590010 中邮稳定收益债券C 1.0440 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 573003 诺德增强收益债券 1.0060 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090017 大成可转债增强债券A 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000024 大摩双利增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000025 大摩双利增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519661 银河增利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000030 长城核心优选混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9390 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 700004 平安灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206008 鹏华丰盛债券B 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0140 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270043 广发理财年年红债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000056 建信消费升级混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0000 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000060 国联安股债动态 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519723 交银双轮动债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000062 银华量化智慧动力混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270048 广发纯债债券A 1.0110 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000064 大摩18个月定开债C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163210 诺安纯债定开债A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000067 民生加银转债优选A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000068 民生加银转债优选C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 487021 工银优质精选混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1563 0.1563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100035 富国优化增强债券A/B 1.0720 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1456 0.1456 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000084 博时安盈债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000085 博时安盈债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000106 建信安心回报债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000109 富国稳健增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000110 金鹰元安混合A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000120 中银美丽中国混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000122 汇添富实业债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000123 汇添富实业债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000124 华宝服务优选混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000128 大成景安短融债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000129 大成景安短融债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000130 大成景兴信用债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000131 大成景兴信用债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000142 融通增强收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000143 鹏华双债加利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000149 华安双债添利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000150 华安双债添利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000169 泰达收益增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000170 泰达收益增强债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000173 汇添富美丽30混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000191 富国信用债债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000195 工银成长收益混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000196 工银成长收益混合B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000244 天弘稳利定期开放A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000245 天弘稳利定期开放B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000264 博时内需增长混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001013 华夏希望债券C 1.0540 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001021 华夏亚债中国指数A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110037 易方达纯债债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110038 易方达纯债债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590009 中邮稳定收益债券A 1.0450 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519024 海富通稳健添利债券A 1.1150 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530021 建信纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0330 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0080 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163211 诺安纯债定开债C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270049 广发纯债债券C 1.0100 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519669 银河领先债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 700006 平安添利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100037 富国优化增强债券C 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206004 鹏华信用增利债券B 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8993 0.8993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180030 银华永泰积极债券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0270 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164810 工银纯债定开债 1.0450 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519660 银河增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519720 交银纯债债券发起C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 371120 摩根纯债债券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1621 0.1621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450018 国富恒久信用债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 531021 建信纯债债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040040 华安纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040041 华安纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070016 嘉实多元债券B 1.0870 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080015 长盛中小盘精选混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 720003 财通收益增强债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160129 南方金利定开债券C 1.0340 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519718 交银纯债债券发起A 1.0090 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 206003 鹏华信用增利债券A 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070005 嘉实债券A 1.4060 1.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1621 0.1621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519985 长信纯债壹号债券A 1.0982 1.0982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050015 博时大中华亚太精选 1.0330 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160602 鹏华普天债券A 1.1390 1.5530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100068 富国纯债债券发起式C 1.0110 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 118002 易方达标普消费品指数A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050020 博时抗通胀增强回报 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 118001 易方达亚洲精选股票 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5600 0.5600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050025 博时标普500ETF联接A 1.1905 1.2185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0370 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210014 金鹰元丰债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1456 0.1456 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0106 1.0856 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519188 万家信用恒利债券A 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000127 农银行业领先混合 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519189 万家信用恒利债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070009 嘉实超短债债券C 1.0128 1.2187 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100018 富国天利增长债券A 1.2005 2.0825 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 420102 天弘永利债券B 1.0010 1.2373 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161902 万家增强收益债券C 0.9742 1.7822 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1088 1.3608 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0241 1.0641 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213917 宝盈增强收益债券C 1.0868 1.3388 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 420002 天弘永利债券A 1.0004 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 582201 东吴优信稳健债券C 1.0497 1.0617 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160123 南方中债10年期国债A 1.0716 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160124 南方中债10年期国债C 1.0623 1.0923 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 582001 东吴优信稳健债券A 1.0659 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160718 嘉实多利收益债券A 0.9817 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217203 招商安泰债券B 1.1417 1.6532 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217003 招商安泰债券A 1.1157 1.6872 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320004 诺安优化收益债券C 1.0852 1.3548 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519667 银河银信债券A 1.0136 1.3746 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530008 建信稳定增利债券C 1.1910 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0704 1.2604 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240003 华宝宝康债券A 1.1765 1.7265 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519666 银河银信债券B 1.0121 1.3521 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519030 海富通稳固收益债券C 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160608 鹏华普天债券B 1.1090 1.4930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001011 华夏希望债券A 1.0620 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166010 中欧鼎利债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 210006 金鹰元禧混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519023 海富通稳健添利债券C 1.1040 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200013 长城积极增利债券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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