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国联安股债动态(国联安股债)基金盘中实时估值(000060)

今天最新净值 0.9110 -0.0200 -2.15%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9110
  • 成立日期:2013-06-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.320亿份
  • 最近份额:0.0325亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:
国联安股债动态基金000060重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 0.1100 1.30% 1.13% 0.0147%
600519 贵州茅台 0.0100 0.80% -0.05% -0.0004%
601166 兴业银行 0.1500 0.76% 2.63% 0.0200%
600016 民生银行 0.2500 0.73% 2.42% 0.0177%
600036 招商银行 0.1100 0.62% 1.47% 0.0091%
601328 交通银行 0.3000 0.56% 2.25% 0.0126%
000002 万科A 0.0700 0.49% 1.74% 0.0085%
601668 中国建筑 0.1600 0.47% 0.83% 0.0039%
600000 浦发银行 0.0900 0.46% 1.83% 0.0084%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.19% 0.0945% 32.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安股债动态基金000060实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率