建信消费升级混合(建信消费)基金净值查询(000056)
今天最新净值
1.7440
0.0120 0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9768
-0.0052 -0.2617%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7440
- 成立日期：2013-06-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.434亿份
- 最近份额：0.2437亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：邱宇航 何珅华
近一月,建信消费升级混合(000056)基金累计收益率-3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0120 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7320 |
1.7320 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0170 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0280 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7910 |
1.7910 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0260 |
1.46% |
| 2026-09-03 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7790 |
1.7790 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0140 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7930 |
1.7930 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0190 |
1.07% |
| 2026-08-31 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0080 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7790 |
1.7790 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0090 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7680 |
1.7680 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0210 |
-1.19% |
| 2026-08-20 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0120 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0270 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0120 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
000056 |
建信消费升级混合 |
1.7930 |
1.7930 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0130 |
-0.72% |
