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2012年11月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202212 南方平衡配置混合 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217022 招商产业债券A 1.0290 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290003 泰信双息双利债券C 1.0536 1.2229 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 582002 东吴增利债券A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 395011 中海增强收益债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 395001 中海稳健收益债券 1.0440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164808 工银四季收益债券A 1.0530 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0600 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160602 鹏华普天债券A 1.1970 1.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 288102 华夏稳定双利债券C 1.0540 1.5790 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233005 大摩强收益债券 1.1310 1.1660 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090002 大成债券A/B 1.0466 1.5656 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 092002 大成债券C 1.0354 1.5304 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0780 1.2790 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 560005 益民多利债券 1.0140 1.1180 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 485105 工银增强收益债券A 1.0556 1.4256 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 485005 工银增强收益债券B 1.0550 1.3980 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420102 天弘永利债券B 1.0204 1.2013 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420002 天弘永利债券A 1.0182 1.1811 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217203 招商安泰债券B 1.1510 1.6075 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 762001 国金国鑫发起A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 485107 工银添利债券A 1.0408 1.3208 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217003 招商安泰债券A 1.1226 1.6391 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000004 中海可转债债券C 0.8590 2.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 750003 安信目标收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 750002 安信目标收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 720002 财通可转债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 710302 富安达增强收益债券C 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 710301 富安达增强收益债券A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 700004 平安灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660109 农银增强收益债券C 1.0521 1.0871 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 660009 农银增强收益债券A 1.0574 1.0924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630109 华商稳定增利债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630009 华商稳定增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 620003 金元顺安丰利债券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 582202 东吴增利债券C 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 582201 东吴优信稳健债券C 1.0157 1.0277 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 582003 东吴配置优化混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 582001 东吴优信稳健债券A 1.0286 1.0406 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 573003 诺德增强收益债券 0.9960 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 560006 益民核心增长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550007 信诚经典优债债券B 1.0250 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550006 信诚经典优债债券A 1.0280 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 550005 中信保诚三得益债券B 0.9860 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550004 中信保诚三得益债券A 0.9960 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 531009 建信收益增强债券C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530017 建信双息红利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530012 建信积极配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519985 长信纯债壹号债券A 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519676 银河强化债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519667 银河银信债券A 1.0186 1.3326 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519666 银河银信债券B 1.0158 1.3128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519187 万家稳健增利债券C 1.0567 1.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519186 万家稳健增利债券A 1.0705 1.1805 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519030 海富通稳固收益债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519024 海富通稳健添利债券A 1.0800 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519023 海富通稳健添利债券C 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 485111 工银瑞信双利债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 485014 工银添颐债券B 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 485011 工银瑞信双利债券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 485007 工银添利债券B 1.0365 1.2985 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 470011 汇添富多元收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470010 汇添富多元收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 395012 中海增强收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 371120 摩根纯债债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 371020 摩根纯债债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320020 诺安策略精选股票A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290009 泰信债券周期回报A 1.0840 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290007 泰信债券增强收益A 1.0269 1.1019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270044 广发双债添利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270030 广发聚财信用债券B 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270029 广发聚财信用债券A 1.0290 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270009 广发增强债券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 253030 国联安信心增益债券 1.0400 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 253021 国联安增利债券B 1.0840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 253020 国联安增利债券A 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217023 招商信用增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210006 金鹰元禧混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 206015 鹏华纯债债券D 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206008 鹏华丰盛债券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206004 鹏华信用增利债券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206003 鹏华信用增利债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202110 南方润元纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200113 长城积极增利债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200016 长城稳健成长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200013 长城积极增利债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200009 长城稳健增利债券A 1.1030 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180026 银华信用双利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9920 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166004 中欧稳健收益债券C 1.0604 1.1634 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166003 中欧稳健收益债券A 1.0644 1.1799 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0670 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164810 工银纯债定开债 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163823 中银稳健策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163806 中银增利债券A 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162299 宏利集利债券C 1.0458 1.0888 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162210 宏利集利债券A 1.0663 1.1093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161813 银华信用债券(LOF) 1.0700 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161693 融通债券C 1.0460 1.5230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161603 融通债券A/B 1.0480 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0040 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161117 易方达永旭定开债 1.0220 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0950 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0820 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160612 鹏华丰收债券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160608 鹏华普天债券B 1.1420 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160217 国泰信用互利债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160129 南方金利定开债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160128 南方金利定开债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 151002 银河收益混合 1.1092 2.1992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 150010 国泰优先 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 118002 易方达标普消费品指数A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 118001 易方达亚洲精选股票 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110038 易方达纯债债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110037 易方达纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1585 0.1585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1585 0.1585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100060 富国高新技术产业混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100058 富国产业债券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100056 富国低碳环保混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090019 大成景恒混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050020 博时抗通胀增强回报 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0090 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020028 国泰信用债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8750 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020027 国泰信用债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050015 博时大中华亚太精选 0.9280 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040012 华安强化收益债券A 1.0460 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050025 博时标普500ETF联接A 1.0066 1.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050027 博时信用债纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080015 长盛中小盘精选混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020018 国泰金鹿混合 1.0090 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020012 国泰金龙债券C 1.0580 1.4760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070015 嘉实多元债券A 1.0480 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020002 国泰金龙债券A 1.0620 1.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001023 华夏亚债中国指数C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5830 0.5830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001021 华夏亚债中国指数A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001013 华夏希望债券C 1.0780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001011 华夏希望债券A 1.0840 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040026 华安信用四季红债券A 1.0480 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070009 嘉实超短债债券C 1.0077 1.1944 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090017 大成可转债增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070005 嘉实债券A 1.4080 1.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040036 华安安心收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090013 大成竞争优势混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090020 大成健康产业混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070025 嘉实信用债券A 1.0160 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001001 华夏债券A/B 1.0640 1.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0541 1.2141 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660002 农银恒久增利债券A 1.0779 1.1339 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0706 1.2306 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 291007 泰信债券增强收益C 1.0236 1.0886 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660102 农银恒久增利债券C 1.0705 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 450005 国富强化收益债券A 1.0596 1.1426 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450006 国富强化收益债券C 1.0508 1.1338 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160123 南方中债10年期国债A 1.0653 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160124 南方中债10年期国债C 1.0587 1.0787 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320004 诺安优化收益债券C 1.2113 1.3309 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9883 1.7793 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161902 万家增强收益债券C 1.0303 1.7460 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0042 1.0442 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-11-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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