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2012年06月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519150 新华优选消费混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0841 1.1017 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630109 华商稳定增利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070026 嘉实信用债券C 1.0290 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0920 1.6220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001021 华夏亚债中国指数A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001023 华夏亚债中国指数C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164808 工银四季收益债券A 1.0790 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206003 鹏华信用增利债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160123 南方中债10年期国债A 1.0654 1.0854 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160124 南方中债10年期国债C 1.0606 1.0806 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519667 银河银信债券A 1.0410 1.3290 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519666 银河银信债券B 1.0329 1.3109 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 092002 大成债券C 1.0313 1.5263 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0409 1.5599 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217003 招商安泰债券A 1.1477 1.6442 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070009 嘉实超短债债券C 1.0149 1.1867 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 288102 华夏稳定双利债券C 1.0517 1.5567 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217203 招商安泰债券B 1.1781 1.6146 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000004 中海可转债债券C 0.9350 3.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519676 银河强化债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161813 银华信用债券(LOF) 1.0780 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161603 融通债券A/B 1.0580 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163806 中银增利债券A 1.0820 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160602 鹏华普天债券A 1.1840 1.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519078 汇添富增强收益债券A 1.0630 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 530012 建信积极配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180025 银华信用双利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180026 银华信用双利债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150010 国泰优先 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 118001 易方达亚洲精选股票 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110038 易方达纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110037 易方达纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550006 信诚经典优债债券A 1.0390 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550007 信诚经典优债债券B 1.0370 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206004 鹏华信用增利债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217011 招商安心收益债券C 1.1590 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100058 富国产业债券A 1.0700 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217022 招商产业债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090017 大成可转债增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090013 大成竞争优势混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 582001 东吴优信稳健债券A 1.0183 1.0303 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 582201 东吴优信稳健债券C 1.0074 1.0194 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 253030 国联安信心增益债券 1.0260 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8200 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070025 嘉实信用债券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 470078 汇添富增强收益债券C 1.0540 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270029 广发聚财信用债券A 1.0200 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270030 广发聚财信用债券B 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070005 嘉实债券A 1.3900 1.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 470018 汇添富双利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290009 泰信债券周期回报A 1.0610 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050020 博时抗通胀增强回报 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050015 博时大中华亚太精选 0.8040 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 371020 摩根纯债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 371120 摩根纯债债券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630009 华商稳定增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040026 华安信用四季红债券A 1.0660 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020018 国泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420102 天弘永利债券B 1.0223 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360009 光大增利收益债券C 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001003 华夏债券C 1.0660 1.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040019 华安稳固收益债券C 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360008 光大增利收益债券A 1.0280 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040013 华安强化收益债券B 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040012 华安强化收益债券A 1.0480 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001013 华夏希望债券C 1.0850 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0769 1.2779 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 420002 天弘永利债券A 1.0215 1.1726 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040010 华安稳定收益债券B 1.0234 1.2484 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040009 华安稳定收益债券A 1.0325 1.2675 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519985 长信纯债壹号债券A 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0774 1.2374 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0621 1.2221 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161902 万家增强收益债券C 1.1135 1.7280 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290007 泰信债券增强收益A 1.0079 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 291007 泰信债券增强收益C 1.0063 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320004 诺安优化收益债券C 1.2085 1.3281 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519187 万家稳健增利债券C 1.0734 1.1634 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519186 万家稳健增利债券A 1.0853 1.1753 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0053 1.0453 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240003 华宝宝康债券A 1.1585 1.6685 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519024 海富通稳健添利债券A 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200009 长城稳健增利债券A 1.0900 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360014 光大信用添益债券C 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0670 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519023 海富通稳健添利债券C 1.0610 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660102 农银恒久增利债券C 1.0690 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360013 光大信用添益债券A 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400009 东方稳健回报债券A 1.0680 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110036 易方达双债增强债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110035 易方达双债增强债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202212 南方平衡配置混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206008 鹏华丰盛债券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270009 广发增强债券C 1.1240 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320009 诺安增利债券B 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660009 农银增强收益债券A 1.0914 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001011 华夏希望债券A 1.1000 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160608 鹏华普天债券B 1.1310 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 660002 农银恒久增利债券A 1.0750 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160612 鹏华丰收债券B 1.0920 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519030 海富通稳固收益债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660109 农银增强收益债券C 1.0875 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200013 长城积极增利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200113 长城积极增利债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166010 中欧鼎利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550004 中信保诚三得益债券A 0.9820 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550005 中信保诚三得益债券B 0.9730 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160217 国泰信用互利债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 350009 天治研究驱动混合A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 395001 中海稳健收益债券 1.0380 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240020 华宝医药生物混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050023 博时天颐债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290012 泰信行业精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0360 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0236 1.0336 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290003 泰信双息双利债券C 1.0251 1.1944 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 151002 银河收益混合 1.5814 2.1914 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.12% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162299 宏利集利债券C 1.0328 1.0758 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100018 富国天利增长债券A 1.2292 2.0292 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162210 宏利集利债券A 1.0510 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0274 1.0325 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162205 宏利风险预算混合 1.0285 2.3635 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530008 建信稳定增利债券C 1.1910 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 560005 益民多利债券 1.0191 1.1231 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 485011 工银瑞信双利债券B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485111 工银瑞信双利债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1100 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166003 中欧稳健收益债券A 1.0475 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166004 中欧稳健收益债券C 1.0454 1.1484 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530017 建信双息红利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050111 博时信用债券C 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0440 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 372110 摩根强化回报债券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320008 诺安增利债券A 1.0790 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 372010 摩根强化回报债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050123 博时天颐债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450005 国富强化收益债券A 1.0547 1.1377 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450006 国富强化收益债券C 1.0465 1.1295 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240012 华宝增强收益债券A 1.0477 1.0677 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240013 华宝增强收益债券B 1.0336 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 620003 金元顺安丰利债券A 0.9230 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485007 工银添利债券B 1.0724 1.3074 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470006 汇添富医药保健混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202102 南方多利增强债券C 1.0725 1.3228 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202103 南方多利增强债券A 1.0744 1.3329 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485107 工银添利债券A 1.0930 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200006 长城消费增值混合A 0.7931 2.2331 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 233005 大摩强收益债券 1.1144 1.1494 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530009 建信收益增强债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 531009 建信收益增强债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0540 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3989 2.0489 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.28% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9870 1.7780 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0760 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 253020 国联安增利债券A 1.0740 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 253021 国联安增利债券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 210006 金鹰元禧混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050011 博时信用债券A/B 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519977 长信可转债债券A 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200015 长城优化升级混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519976 长信可转债债券C 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110007 易方达稳健收益债券A 1.0935 1.2931 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110008 易方达稳健收益债券B 1.0997 1.3083 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050019 博时转债增强债券A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050119 博时转债增强债券C 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 485105 工银增强收益债券A 1.1039 1.4289 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 485005 工银增强收益债券B 1.0980 1.4030 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 690002 民生增强收益债券A 1.1260 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 350006 天治稳健双盈债券 1.0587 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2012-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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