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2011年06月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050007 博时平衡配置混合 0.9630 2.3780 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 395001 中海稳健收益债券 1.0140 1.2490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150010 国泰优先 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166004 中欧稳健收益债券C 1.0308 1.1298 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 166003 中欧稳健收益债券A 1.0380 1.1396 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070009 嘉实超短债债券C 1.0033 1.1423 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000004 中海可转债债券C 1.0970 3.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519985 长信纯债壹号债券A 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470018 汇添富双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400009 东方稳健回报债券A 1.0430 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 395012 中海增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 395011 中海增强收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320009 诺安增利债券B 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320008 诺安增利债券A 1.0610 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200113 长城积极增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200013 长城积极增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180026 银华信用双利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180025 银华信用双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040019 华安稳固收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161603 融通债券A/B 1.0470 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0080 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0130 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 118001 易方达亚洲精选股票 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050015 博时大中华亚太精选 1.0360 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519187 万家稳健增利债券C 1.0374 1.1074 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519186 万家稳健增利债券A 1.0451 1.1151 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420102 天弘永利债券B 1.0033 1.1399 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420002 天弘永利债券A 1.0012 1.1261 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630001 华商领先企业混合 1.0993 1.2043 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110008 易方达稳健收益债券B 1.0444 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110007 易方达稳健收益债券A 1.0419 1.2415 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519667 银河银信债券A 0.9918 1.2798 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519666 银河银信债券B 0.9880 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160718 嘉实多利收益债券A 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0032 1.0083 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040010 华安稳定收益债券B 1.0385 1.2135 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040009 华安稳定收益债券A 1.0529 1.2279 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290007 泰信债券增强收益A 1.0141 1.0641 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217011 招商安心收益债券C 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162202 宏利周期混合 0.9738 3.0188 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240003 华宝宝康债券A 1.1552 1.6652 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630103 华商收益增强债券B 1.1110 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 291007 泰信债券增强收益C 1.0104 1.0564 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290003 泰信双息双利债券C 1.0374 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270009 广发增强债券C 1.1330 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180015 银华增强收益债券A 1.0530 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163806 中银增利债券A 1.1280 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160602 鹏华普天债券A 1.1550 1.4340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110018 易方达增强回报债券B 1.0960 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 371120 摩根纯债债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161813 银华信用债券(LOF) 1.0220 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164808 工银四季收益债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040013 华安强化收益债券B 1.0060 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040012 华安强化收益债券A 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160612 鹏华丰收债券B 1.0470 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206008 鹏华丰盛债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 253030 国联安信心增益债券 1.0020 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9804 1.7714 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0510 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0420 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 371020 摩根纯债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519023 海富通稳健添利债券C 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519030 海富通稳固收益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519989 长信利丰债券C 1.0080 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550004 中信保诚三得益债券A 1.0140 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550005 中信保诚三得益债券B 1.0090 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550007 信诚经典优债债券B 1.0130 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630109 华商稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630009 华商稳定增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 620003 金元顺安丰利债券A 0.9690 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162214 宏利领先中小盘混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 202102 南方多利增强债券C 1.0174 1.2247 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202103 南方多利增强债券A 1.0181 1.2316 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217003 招商安泰债券A 1.1214 1.5579 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217203 招商安泰债券B 1.1345 1.5310 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630006 华商产业升级混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1163 1.2933 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213917 宝盈增强收益债券C 1.1036 1.2806 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240012 华宝增强收益债券A 1.0352 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510170 国联安上证商品ETF 2.9790 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.13% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0094 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240013 华宝增强收益债券B 1.0256 1.0456 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320004 诺安优化收益债券C 1.1727 1.2623 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070005 嘉实债券A 1.3300 1.7650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100018 富国天利增长债券A 1.2110 1.9910 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0314 2.1314 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.17% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 090002 大成债券A/B 1.0192 1.5272 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 092002 大成债券C 1.0026 1.4976 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160608 鹏华普天债券B 1.1100 1.3890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519078 汇添富增强收益债券A 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630003 华商收益增强债券A 1.1140 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 470078 汇添富增强收益债券C 1.0940 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0451 1.2401 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110017 易方达增强回报债券A 1.1020 1.3120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161902 万家增强收益债券C 1.1345 1.6436 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001001 华夏债券A/B 1.0480 1.5780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001003 华夏债券C 1.0270 1.5570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001011 华夏希望债券A 1.0780 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001013 华夏希望债券C 1.0670 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519024 海富通稳健添利债券A 1.0500 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 253020 国联安增利债券A 1.0600 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 253021 国联安增利债券B 1.0650 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630007 华商稳健双利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 450006 国富强化收益债券C 1.0313 1.1143 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450005 国富强化收益债券A 1.0359 1.1189 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.4570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360008 光大增利收益债券A 1.0270 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360009 光大增利收益债券C 1.0240 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050116 博时宏观回报债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163811 中银双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163812 中银双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206003 鹏华信用增利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 630107 华商稳健双利债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550006 信诚经典优债债券A 1.0080 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530012 建信积极配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162205 宏利风险预算混合 1.0449 2.3699 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 288102 华夏稳定双利债券C 1.0236 1.5156 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580003 东吴行业轮动混合A 1.0444 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6971 2.0129 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.23% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 571002 诺德灵活配置混合 1.2366 1.2366 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.23% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 582201 东吴优信稳健债券C 0.9872 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 151002 银河收益混合 1.5508 2.1308 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.24% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 582001 东吴优信稳健债券A 0.9945 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070016 嘉实多元债券B 1.0710 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 233005 大摩强收益债券 1.0472 1.0822 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 573003 诺德增强收益债券 1.0290 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050006 博时稳定价值债券B 1.0180 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040001 华安创新混合 0.6940 3.3840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.29% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050106 博时稳定价值债券A 1.0330 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0409 1.2009 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0294 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485011 工银瑞信双利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206004 鹏华信用增利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 485111 工银瑞信双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519680 交银增利债券A/B 0.9957 1.2527 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519682 交银增利债券C 0.9972 1.2372 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 560005 益民多利债券 0.9984 1.1004 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530008 建信稳定增利债券C 1.2370 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110022 易方达消费行业股票 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162211 宏利品质生活混合 1.2090 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7802 1.8765 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.34% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020019 国泰双利债券A 1.1320 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202101 南方宝元债券A 1.1666 2.4266 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.35% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1829 1.9929 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.36% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020020 国泰双利债券C 1.1200 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050018 博时行业轮动混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450001 国富中国收益混合A 0.5521 2.1394 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.36% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070015 嘉实多元债券A 1.0790 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240004 华宝动力组合混合A 0.8579 3.3679 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.38% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213006 宝盈核心优势混合A 0.8883 1.0883 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 350006 天治稳健双盈债券 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7650 1.7650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.39% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 253010 国联安安心成长混合 0.7490 1.6490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 485105 工银增强收益债券A 1.0888 1.3688 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 660102 农银恒久增利债券C 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485005 工银增强收益债券B 1.0677 1.3477 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202105 南方广利回报债券A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485107 工银添利债券A 1.0326 1.2676 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660002 农银恒久增利债券A 1.0666 1.1196 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485007 工银添利债券B 1.0174 1.2524 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162210 宏利集利债券A 1.0381 1.0811 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162201 宏利成长混合 1.0496 2.9646 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162299 宏利集利债券C 1.0248 1.0678 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121001 国投瑞银融华债券 1.3861 2.4881 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.44% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080003 长盛积极配置债券A 1.1015 1.2715 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530009 建信收益增强债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161611 融通内需驱动混合A 0.8890 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660003 农银平衡双利混合 1.0490 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 531009 建信收益增强债券C 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070010 嘉实主题混合 1.3120 2.8250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2011-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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