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2010年03月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200008 长城品牌优选混合A 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5779 2.1986 0.0000 0.0000 0.0027 0.47% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510060 工银上证央企ETF 1.5570 0.9960 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110003 易方达上证50增强A 0.8422 2.6922 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 410001 华富竞争力优选混合A 0.7822 2.1734 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510050 华夏上证50ETF 2.3020 2.8680 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 573003 诺德增强收益债券 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 400001 东方龙混合 0.6561 2.4176 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270009 广发增强债券C 1.0870 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001011 华夏希望债券A 1.1240 1.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001013 华夏希望债券C 1.1170 1.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519100 长盛中证A100指数 0.9286 1.5486 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519087 新华优选分红混合A 0.8193 2.5089 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9099 0.9099 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400007 东方策略成长混合 1.4211 1.4211 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 288102 华夏稳定双利债券C 1.0953 1.4753 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320010 诺安中证A100指数A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200006 长城消费增值混合A 0.9114 2.3514 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020002 国泰金龙债券A 1.0240 1.4030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020012 国泰金龙债券C 1.0220 1.3950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5510 1.7020 0.0000 0.0000 0.0050 0.20% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050111 博时信用债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630103 华商收益增强债券B 1.0680 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630003 华商收益增强债券A 1.0700 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 560002 益民红利成长混合 0.6873 1.8236 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050011 博时信用债券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080003 长盛积极配置债券A 1.0987 1.1187 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 400009 东方稳健回报债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 253021 国联安增利债券B 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0590 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519680 交银增利债券A/B 1.0232 1.1942 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217008 招商安本增利债券C 1.2409 1.3409 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519682 交银增利债券C 1.0187 1.1847 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070005 嘉实债券A 1.2780 1.7030 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410004 华富收益增强债券A 1.1231 1.2431 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410005 华富收益增强债券B 1.1243 1.2343 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090002 大成债券A/B 1.0401 1.4651 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 092002 大成债券C 1.0161 1.4411 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213917 宝盈增强收益债券C 1.1649 1.2029 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1714 1.2094 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 560005 益民多利债券 1.0470 1.0880 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350006 天治稳健双盈债券 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9298 2.8988 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240002 华宝宝康配置混合 1.4635 3.1535 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519686 交银上证180公司治理联接 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100018 富国天利增长债券A 1.2476 1.9126 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002031 华夏策略混合 1.9840 1.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 531009 建信收益增强债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020018 国泰金鹿混合 0.9990 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519671 银河沪深300价值指数A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040012 华安强化收益债券A 1.0340 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050012 博时策略混合 0.9990 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470007 汇添富上证综合指数A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 420102 天弘永利债券B 1.0124 1.0928 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420002 天弘永利债券A 1.0114 1.0842 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360009 光大增利收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360008 光大增利收益债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360007 光大优势配置混合A 0.7737 0.7737 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320009 诺安增利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320008 诺安增利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0430 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0470 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217013 招商中小盘混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 150010 国泰优先 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217005 招商先锋混合 0.7101 2.6601 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161611 融通内需驱动混合A 1.0000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9960 2.5100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 690202 民生增强收益债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 660002 农银恒久增利债券A 1.0286 1.0316 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530008 建信稳定增利债券C 1.1600 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519078 汇添富增强收益债券A 1.0790 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519023 海富通稳健添利债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050106 博时稳定价值债券A 1.0660 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470078 汇添富增强收益债券C 1.0770 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110018 易方达增强回报债券B 1.0780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 253020 国联安增利债券A 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217011 招商安心收益债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160602 鹏华普天债券A 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180015 银华增强收益债券A 1.0860 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160608 鹏华普天债券B 1.1390 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163806 中银增利债券A 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161603 融通债券A/B 1.0560 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320004 诺安优化收益债券C 1.1012 1.1608 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 291007 泰信债券增强收益C 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290007 泰信债券增强收益A 0.9758 0.9758 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166004 中欧稳健收益债券C 1.0435 1.0675 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166003 中欧稳健收益债券A 1.0449 1.0715 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050004 博时精选混合A 1.4253 2.9303 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410006 华富策略精选混合A 1.1309 1.1309 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270001 广发聚富混合 1.2421 3.5521 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217203 招商安泰债券B 1.1027 1.4592 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0394 1.1544 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217003 招商安泰债券A 1.1027 1.4792 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519667 银河银信债券A 1.0238 1.2618 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485107 工银添利债券A 1.1593 1.2293 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 485007 工银添利债券B 1.1498 1.2198 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5634 2.4092 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 590002 中邮核心成长混合A 0.7522 0.7522 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519666 银河银信债券B 1.0156 1.2536 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2313 1.9413 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240003 华宝宝康债券A 1.1477 1.6377 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162299 宏利集利债券C 1.0215 1.0495 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162210 宏利集利债券A 1.0278 1.0558 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161902 万家增强收益债券C 1.1063 1.6135 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110007 易方达稳健收益债券A 1.0851 1.1787 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110008 易方达稳健收益债券B 1.0896 1.1862 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290003 泰信双息双利债券C 1.0260 1.1603 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3586 3.2689 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070009 嘉实超短债债券C 1.0026 1.1165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360001 光大保德信量化股票A 0.9078 2.8815 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202103 南方多利增强债券A 1.0607 1.1939 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202102 南方多利增强债券C 1.0581 1.1913 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000004 中海可转债债券C 1.4040 3.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690002 民生增强收益债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550006 信诚经典优债债券A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550005 中信保诚三得益债券B 1.0500 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550004 中信保诚三得益债券A 1.0590 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530009 建信收益增强债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519697 交银优势行业混合 1.0610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1004 1.2104 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519091 新华泛资源优势混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510180 华安上证180ETF 0.7030 2.6920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 485005 工银增强收益债券B 1.0734 1.2684 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0928 1.2028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450006 国富强化收益债券C 1.0098 1.0498 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450005 国富强化收益债券A 1.0118 1.0518 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 371120 摩根纯债债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 371020 摩根纯债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320006 诺安灵活配置混合 1.0590 1.4790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 257050 国联安主题驱动混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257030 国联安优势混合 1.1450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 255010 国联安稳健混合A 1.5900 2.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202101 南方宝元债券A 1.1597 2.3797 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202007 南方隆元产业主题混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163808 中银中证A100指数增强 0.9440 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161811 银华沪深300指数A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100038 富国沪深300指数增强A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100037 富国优化增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100035 富国优化增强债券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110017 易方达增强回报债券A 1.0780 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001001 华夏债券A/B 1.1070 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001003 华夏债券C 1.0900 1.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070016 嘉实多元债券B 1.0910 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020005 国泰金马稳健混合A 0.8700 3.6010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8350 2.7030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050008 博时第三产业混合 1.0640 2.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050006 博时稳定价值债券B 1.0560 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050002 博时沪深300指数A 0.8820 2.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9580 4.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020011 国泰沪深300指数A 0.6540 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040180 华安上证180ETF联接A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160612 鹏华丰收债券B 1.0970 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485105 工银增强收益债券A 1.0877 1.2827 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9145 1.9436 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519180 万家180指数A 0.7270 3.0670 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519186 万家稳健增利债券A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519187 万家稳健增利债券C 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240013 华宝增强收益债券B 1.0478 1.0578 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 340001 兴全可转债混合 1.1722 2.7982 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240012 华宝增强收益债券A 1.0522 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240008 华宝收益增长混合A 3.2083 3.2083 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.03% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519089 新华优选成长混合 1.9374 1.9874 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040010 华安稳定收益债券B 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519996 长信银利精选股票 0.7793 2.6993 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040009 华安稳定收益债券A 1.1012 1.1312 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 481004 工银稳健成长混合A 1.3174 1.5674 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2700 4.1300 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240009 华宝先进成长混合 2.3190 2.3190 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.05% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213003 宝盈策略增长混合 1.0191 1.4191 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5450 1.6850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070001 嘉实成长收益混合A 0.9072 3.1157 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202005 南方成份精选混合A 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 530005 建信优化配置混合A 0.8777 1.4277 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000011 华夏大盘精选混合A 10.3470 10.7270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.07% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519300 大成沪深300指数A 0.9920 2.4020 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2170 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100032 富国中证红利指数增强A 1.3330 1.7760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0085 2.1085 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1520 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519013 海富通风格优势混合 1.0980 2.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200009 长城稳健增利债券A 1.1320 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 375010 摩根中国优势混合A 2.2572 5.3272 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.09% 2010-03-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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