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2009年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180013 银华领先策略混合 1.4563 1.5563 0.0000 0.0000 0.0278 1.95% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320006 诺安灵活配置混合 1.1330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519087 新华优选分红混合A 0.7044 2.3241 0.0000 0.0000 0.0081 1.16% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 410001 华富竞争力优选混合A 0.7665 2.1447 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233001 大摩基础行业混合 0.5386 2.0836 0.0000 0.0000 0.0033 0.62% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4924 2.2524 0.0000 0.0000 0.0091 0.61% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070010 嘉实主题混合 1.0160 2.5240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 400003 东方精选混合 0.8883 2.9994 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159902 华夏中小企业100ETF 2.1720 2.1720 0.0000 0.0000 0.0090 0.42% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162201 宏利成长混合 0.9937 2.7037 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519001 银华价值优选混合 1.2604 4.2944 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0818 1.0818 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630003 华商收益增强债券A 1.0610 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 560003 益民创新优势混合A 0.8640 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240009 华宝先进成长混合 2.2321 2.2321 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070003 嘉实稳健混合 0.8940 2.5740 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630103 华商收益增强债券B 1.0590 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217011 招商安心收益债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070005 嘉实债券A 1.2500 1.6750 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450002 国富弹性市值混合A 1.2727 2.4327 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217203 招商安泰债券B 1.1003 1.4168 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217003 招商安泰债券A 1.1169 1.4334 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210002 金鹰红利价值混合A 1.4152 1.5032 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519682 交银增利债券C 1.0973 1.1633 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519680 交银增利债券A/B 1.0986 1.1696 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 253021 国联安增利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 253020 国联安增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020015 国泰区位优势混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020020 国泰双利债券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550007 信诚经典优债债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550006 信诚经典优债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530008 建信稳定增利债券C 1.1490 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100018 富国天利增长债券A 1.2906 1.8556 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000011 华夏大盘精选混合A 7.6790 8.0590 0.0000 0.0000 0.0060 0.08% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040009 华安稳定收益债券A 1.0716 1.1016 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040010 华安稳定收益债券B 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320005 诺安价值增长混合A 0.8314 1.7764 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 340007 兴全社会责任混合 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450006 国富强化收益债券C 1.0338 1.0438 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450005 国富强化收益债券A 1.0346 1.0446 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213917 宝盈增强收益债券C 1.1007 1.1077 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1040 1.1110 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2480 1.9180 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 340006 兴全全球视野股票 3.1171 3.1171 0.0000 0.0000 0.0017 0.05% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151002 银河收益混合 1.6309 2.0109 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 660002 农银恒久增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240001 华宝宝康消费品 1.3612 4.0539 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 560005 益民多利债券 1.0346 1.0756 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340001 兴全可转债混合 1.2785 2.7655 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 166004 中欧稳健收益债券C 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 166003 中欧稳健收益债券A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410004 华富收益增强债券A 1.1072 1.1672 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 288102 华夏稳定双利债券C 1.0629 1.4059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100022 富国天瑞强势混合A 0.8142 3.1020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410005 华富收益增强债券B 1.1018 1.1618 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000004 中海可转债债券C 1.4800 3.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001001 华夏债券A/B 1.1290 1.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001003 华夏债券C 1.1150 1.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257040 国联安红利混合 1.1940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020018 国泰金鹿混合 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020019 国泰双利债券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270009 广发增强债券C 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202102 南方多利增强债券C 1.0543 1.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320008 诺安增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110017 易方达增强回报债券A 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110018 易方达增强回报债券B 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519024 海富通稳健添利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160602 鹏华普天债券A 1.1220 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160608 鹏华普天债券B 1.0930 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360008 光大增利收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0450 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420102 天弘永利债券B 1.0069 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070009 嘉实超短债债券C 1.0042 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 340008 兴全有机增长混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519667 银河银信债券A 1.0607 1.2327 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519666 银河银信债券B 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 420002 天弘永利债券A 1.0066 1.0761 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0600 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 080003 长盛积极配置债券A 1.0516 1.0516 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360006 光大新增长混合A 1.1649 2.4449 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450001 国富中国收益混合A 0.7249 1.9894 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240003 华宝宝康债券A 1.1583 1.6083 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 485105 工银增强收益债券A 1.1434 1.2434 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 485005 工银增强收益债券B 1.1325 1.2325 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4029 2.9029 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 400011 东方核心动力混合A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090002 大成债券A/B 1.0224 1.4124 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 092002 大成债券C 1.0024 1.3924 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 350006 天治稳健双盈债券 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161902 万家增强收益债券C 1.0782 1.5834 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 582001 东吴优信稳健债券A 1.0257 1.0377 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320004 诺安优化收益债券C 1.0402 1.0998 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100020 富国天益价值混合A 0.8521 3.8634 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510081 长盛动态精选混合 1.1107 2.8107 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050006 博时稳定价值债券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050106 博时稳定价值债券A 1.1070 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180018 银华和谐主题混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161603 融通债券A/B 1.1150 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 395001 中海稳健收益债券 1.0640 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020002 国泰金龙债券A 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 573003 诺德增强收益债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040012 华安强化收益债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040013 华安强化收益债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 531009 建信收益增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530009 建信收益增强债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519697 交银优势行业混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519078 汇添富增强收益债券A 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519023 海富通稳健添利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485107 工银添利债券A 1.1317 1.1717 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485007 工银添利债券B 1.1257 1.1657 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360009 光大增利收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5360 3.4268 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 400009 东方稳健回报债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400001 东方龙混合 0.5903 2.3518 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 080001 长盛成长价值混合A 0.8850 2.7290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8303 2.7993 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290003 泰信双息双利债券C 1.0603 1.1646 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450004 国富深化价值混合A 1.4224 1.4224 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519039 长盛同德主题混合 0.8681 2.4875 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162210 宏利集利债券A 1.0154 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5340 2.5580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.16% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8720 3.4530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.16% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162299 宏利集利债券C 1.0123 1.0303 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070015 嘉实多元债券A 1.0760 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070016 嘉实多元债券B 1.0750 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240013 华宝增强收益债券B 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240012 华宝增强收益债券A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550005 中信保诚三得益债券B 1.0340 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550004 中信保诚三得益债券A 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 410003 华富成长趋势混合A 0.6948 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.19% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100032 富国中证红利指数增强A 1.4790 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1047 1.1847 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0996 1.1796 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4430 2.5530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050007 博时平衡配置混合 1.3700 2.4310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100026 富国天合稳健优选混合 0.8221 2.2016 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.22% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200007 长城安心回报混合A 0.6133 1.6907 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.23% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 257010 国联安小盘精选混合 0.8400 2.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 257030 国联安优势混合 1.2010 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020003 国泰金龙行业混合 0.7950 3.3610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360005 光大保德信红利混合A 2.3089 2.9669 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.26% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160612 鹏华丰收债券B 1.1450 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1933 5.5529 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.27% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180015 银华增强收益债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 560002 益民红利成长混合 0.7059 1.8572 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110007 易方达稳健收益债券A 1.0532 1.1418 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110008 易方达稳健收益债券B 1.0554 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 620003 金元顺安丰利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 213003 宝盈策略增长混合 1.2466 1.4466 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.30% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2156 1.2156 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.30% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002031 华夏策略混合 1.5360 1.5360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8199 2.1846 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.33% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 481001 工银核心价值混合A 0.8304 3.7778 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.34% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8440 2.6180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121001 国投瑞银融华债券 1.3002 2.3522 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.35% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400007 东方策略成长混合 1.2456 1.2456 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.35% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163804 中银收益混合A 0.8599 2.0399 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.36% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200009 长城稳健增利债券A 1.1110 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450003 国富潜力组合混合A 1.2472 1.3472 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.37% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180010 银华优质增长混合 1.7564 2.9564 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.37% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9275 2.4995 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.37% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290005 泰信优势增长混合 1.3600 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4123 1.4523 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.37% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0370 1.9220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519989 长信利丰债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217008 招商安本增利债券C 1.1540 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050008 博时第三产业混合 1.2750 2.8200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070013 嘉实研究精选混合 1.4780 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.40% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040004 华安宝利配置混合 0.9790 3.2590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519668 银河成长混合 1.3657 1.4457 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.42% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110015 易方达行业领先混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6234 2.0894 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.42% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0817 1.0817 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.43% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020001 国泰金鹰增长混合 0.9190 3.7920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610001 信澳领先增长混合A 1.1160 1.3160 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001013 华夏希望债券C 1.1380 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 350001 天治财富增长混合 0.7064 2.2517 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.44% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001011 华夏希望债券A 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7493 2.4693 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.45% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240010 华宝行业精选混合 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202007 南方隆元产业主题混合 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.47% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8400 2.8010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 350005 天治中国制造2025 1.2473 1.2473 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020005 国泰金马稳健混合A 0.8210 3.4050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 377010 摩根阿尔法混合A 4.8833 4.9233 0.0000 0.0000 -0.0242 -0.49% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070006 嘉实服务增值行业混合 3.4650 3.7850 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.49% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206001 鹏华弘泰A 0.9154 3.4686 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.49% 2009-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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