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2025年05月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2263 1.2263 1.1571 1.1571 0.0692 5.98% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.2726 1.2726 1.2011 1.2011 0.0715 5.95% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1986 1.1986 1.1333 1.1333 0.0653 5.76% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1993 1.1993 1.1340 1.1340 0.0653 5.76% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013296 民生加银聚优精选混合A 0.6560 0.6560 0.6217 0.6217 0.0343 5.52% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9240 0.9240 0.0500 5.41% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0000 1.3940 0.9490 1.3230 0.0710 5.37% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9630 0.9630 0.9140 0.9140 0.0490 5.36% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001753 红土创新新兴产业混合A 1.2190 1.2190 1.1570 1.1570 0.0620 5.36% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9703 0.9703 0.9212 0.9212 0.0491 5.33% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9583 0.9583 0.9098 0.9098 0.0485 5.33% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.3188 1.3188 1.2537 1.2537 0.0651 5.19% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.3132 1.3132 1.2485 1.2485 0.0647 5.18% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1960 0.1960 0.1864 0.1864 0.0096 5.15% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007731 民生加银持续成长混合A 1.4596 1.4596 1.3882 1.3882 0.0714 5.14% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007732 民生加银持续成长混合C 1.4272 1.4272 1.3574 1.3574 0.0698 5.14% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6464 1.2928 0.6149 1.2298 0.0630 5.12% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009234 鹏华优质企业混合A 0.8450 0.8450 0.8040 0.8040 0.0410 5.10% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019205 鹏华优质企业混合C 0.9129 0.9129 0.8687 0.8687 0.0442 5.09% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4127 1.4127 1.3444 1.3444 0.0683 5.08% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3994 1.3994 1.3317 1.3317 0.0677 5.08% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7456 0.7456 0.7101 0.7101 0.0355 5.00% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7600 0.7600 0.7239 0.7239 0.0361 4.99% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.4178 1.4178 1.3504 1.3504 0.0674 4.99% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7318 0.7318 0.6971 0.6971 0.0347 4.98% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1140 1.1140 1.0613 1.0613 0.0527 4.97% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7334 0.7334 0.6987 0.6987 0.0347 4.97% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7327 0.7327 0.6980 0.6980 0.0347 4.97% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.4620 1.4620 1.3929 1.3929 0.0691 4.96% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.4481 1.4481 1.3797 1.3797 0.0684 4.96% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.6752 1.3504 0.6433 1.2866 0.0638 4.96% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7519 0.7519 0.7164 0.7164 0.0355 4.96% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008641 方正富邦科技创新C 1.5666 1.5666 1.4932 1.4932 0.0734 4.92% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7382 0.7382 0.7036 0.7036 0.0346 4.92% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017993 方正富邦远见成长混合A 1.1637 1.1637 1.1092 1.1092 0.0545 4.91% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008640 方正富邦科技创新A 1.5912 1.5912 1.5167 1.5167 0.0745 4.91% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017994 方正富邦远见成长混合C 1.1435 1.1435 1.0901 1.0901 0.0534 4.90% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.7865 1.7865 1.7032 1.7032 0.0833 4.89% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.7723 1.7723 1.6897 1.6897 0.0826 4.89% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512670 鹏华中证国防ETF 0.7472 1.4944 0.7125 1.4250 0.0694 4.87% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8171 0.8171 0.7792 0.7792 0.0379 4.86% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164402 前海开源中航军工指数A 0.9344 0.9344 0.8912 0.8912 0.0432 4.85% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015046 前海开源中航军工指数C 0.9224 0.9224 0.8798 0.8798 0.0426 4.84% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002885 大摩万众创新混合A 0.7610 0.7610 0.7261 0.7261 0.0349 4.81% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011712 大摩万众创新混合C 0.7547 0.7547 0.7202 0.7202 0.0345 4.79% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002423 华宝标普美国消费美元 0.3878 0.3878 0.3701 0.3701 0.0177 4.78% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2762 1.2762 1.2180 1.2180 0.0582 4.78% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2685 1.2685 1.2107 1.2107 0.0578 4.77% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2328 1.2328 1.1768 1.1768 0.0560 4.76% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.7950 2.7950 2.6680 2.6680 0.1270 4.76% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.2299 1.2299 1.1740 1.1740 0.0559 4.76% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7969 0.7969 0.7608 0.7608 0.0361 4.75% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014308 嘉实多元动力混合C 0.5271 0.5271 0.5032 0.5032 0.0239 4.75% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4981 0.4981 0.4755 0.4755 0.0226 4.75% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3228 1.3228 1.2628 1.2628 0.0600 4.75% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014307 嘉实多元动力混合A 0.5379 0.5379 0.5135 0.5135 0.0244 4.75% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3165 1.3165 1.2568 1.2568 0.0597 4.75% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.5647 1.5647 1.4939 1.4939 0.0708 4.74% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2986 1.2986 1.2398 1.2398 0.0588 4.74% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9527 0.9527 0.9096 0.9096 0.0431 4.74% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.5568 1.5568 1.4864 1.4864 0.0704 4.74% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9195 0.9195 0.0435 4.73% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7877 0.7877 0.7521 0.7521 0.0356 4.73% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9528 0.9528 0.9098 0.9098 0.0430 4.73% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.3722 1.3722 1.3104 1.3104 0.0618 4.72% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4117 1.4117 1.3481 1.3481 0.0636 4.72% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3567 1.3567 1.2957 1.2957 0.0610 4.71% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5911 1.5911 1.5196 1.5196 0.0715 4.71% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9071 0.9071 0.8663 0.8663 0.0408 4.71% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0120 1.0120 0.9665 0.9665 0.0455 4.71% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4151 1.4151 1.3514 1.3514 0.0637 4.71% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3717 1.3717 1.3100 1.3100 0.0617 4.71% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4041 1.4041 1.3409 1.3409 0.0632 4.71% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.7360 2.7360 2.6130 2.6130 0.1230 4.71% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4151 1.4151 1.3514 1.3514 0.0637 4.71% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9000 0.9000 0.8596 0.8596 0.0404 4.70% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.6073 1.6073 1.5351 1.5351 0.0722 4.70% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512660 国泰中证军工ETF 1.0965 1.0965 1.0473 1.0473 0.0492 4.70% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1599 1.1599 1.1079 1.1079 0.0520 4.69% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512680 广发中证军工ETF 1.1237 1.1237 1.0734 1.0734 0.0503 4.69% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9269 0.9269 0.8854 0.8854 0.0415 4.69% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1371 1.1371 1.0863 1.0863 0.0508 4.68% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008960 长信国防军工量化混合C 1.4463 1.4463 1.3816 1.3816 0.0647 4.68% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0631 1.0631 1.0156 1.0156 0.0475 4.68% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002983 长信国防军工量化混合A 1.4762 1.4762 1.4102 1.4102 0.0660 4.68% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1366 1.1366 1.0858 1.0858 0.0508 4.68% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512560 易方达中证军工ETF 0.6694 1.3388 0.6395 1.2790 0.0598 4.68% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2180 1.2180 1.1637 1.1637 0.0543 4.67% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0492 1.0492 1.0024 1.0024 0.0468 4.67% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2110 1.2110 1.1570 1.1570 0.0540 4.67% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0705 1.0705 1.0228 1.0228 0.0477 4.66% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9599 1.2062 0.9172 1.1909 0.0153 4.66% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8693 0.8693 0.8306 0.8306 0.0387 4.66% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.5612 1.5612 1.4919 1.4919 0.0693 4.65% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9328 0.9328 0.8915 0.8915 0.0413 4.63% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512810 华宝中证军工ETF 1.2663 1.2663 1.2103 1.2103 0.0560 4.63% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9203 0.9203 0.8796 0.8796 0.0407 4.63% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9099 0.9099 0.8696 0.8696 0.0403 4.63% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9401 0.9401 0.8985 0.8985 0.0416 4.63% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.9389 0.9389 0.8974 0.8974 0.0415 4.62% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.1338 1.1338 1.0837 1.0837 0.0501 4.62% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4460 1.4460 1.3823 1.3823 0.0637 4.61% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1605 0.1605 0.1535 0.1535 0.0070 4.56% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0550 1.0550 1.0090 1.0090 0.0460 4.56% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005164 富荣福锦混合A 2.3465 2.3465 2.2444 2.2444 0.1021 4.55% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.0686 1.0686 1.0222 1.0222 0.0464 4.54% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005165 富荣福锦混合C 2.3072 2.3072 2.2069 2.2069 0.1003 4.54% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.8034 0.8034 0.7686 0.7686 0.0348 4.53% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0863 1.0863 1.0392 1.0392 0.0471 4.53% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7899 0.7899 0.7557 0.7557 0.0342 4.53% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7374 0.7374 0.7055 0.7055 0.0319 4.52% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7751 0.7751 0.7416 0.7416 0.0335 4.52% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7749 0.7749 0.7414 0.7414 0.0335 4.52% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7233 0.7233 0.6920 0.6920 0.0313 4.52% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7837 0.7837 0.7499 0.7499 0.0338 4.51% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6545 0.6545 0.6264 0.6264 0.0281 4.49% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6633 0.6633 0.6348 0.6348 0.0285 4.49% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018939 长城景气成长混合A 1.1815 1.1815 1.1307 1.1307 0.0508 4.49% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 118001 易方达亚洲精选股票 1.1200 1.1200 1.0720 1.0720 0.0480 4.48% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018940 长城景气成长混合C 1.1696 1.1696 1.1194 1.1194 0.0502 4.48% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0760 1.7440 1.0300 1.7260 0.0180 4.47% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9471 0.9471 0.9067 0.9067 0.0404 4.46% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6538 0.6538 0.6259 0.6259 0.0279 4.46% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3123 0.8453 1.2563 0.8110 0.0343 4.46% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9315 0.9315 0.8918 0.8918 0.0397 4.45% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.7509 1.7509 1.6763 1.6763 0.0746 4.45% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.7476 1.7476 1.6732 1.6732 0.0744 4.45% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3000 1.3000 1.2446 1.2446 0.0554 4.45% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.1563 1.1563 1.1070 1.1070 0.0493 4.45% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.1368 1.1368 1.0884 1.0884 0.0484 4.45% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6448 0.6448 0.6173 0.6173 0.0275 4.45% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011338 兴全合远两年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7390 0.7390 0.0328 4.44% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1577 0.1577 0.1510 0.1510 0.0067 4.44% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7533 0.7533 0.7213 0.7213 0.0320 4.44% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.4736 1.4736 1.4111 1.4111 0.0625 4.43% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001732 广发百发大数据价值混合E 1.2500 1.2500 1.1970 1.1970 0.0530 4.43% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.4697 1.4697 1.4073 1.4073 0.0624 4.43% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.7119 4.7119 4.5125 4.5125 0.1994 4.42% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0705 1.8892 1.0252 1.8439 0.0453 4.42% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8960 1.8960 1.8160 1.8160 0.0800 4.41% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0554 1.0554 1.0108 1.0108 0.0446 4.41% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.6468 4.6468 4.4504 4.4504 0.1964 4.41% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8943 0.8943 0.8565 0.8565 0.0378 4.41% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8960 1.8960 1.8160 1.8160 0.0800 4.41% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8991 0.8991 0.8611 0.8611 0.0380 4.41% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0670 1.0670 1.0220 1.0220 0.0450 4.40% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0610 1.0610 1.0164 1.0164 0.0446 4.39% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021948 广发中证军工ETF联接F 1.0722 1.0722 1.0272 1.0272 0.0450 4.38% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0723 1.0723 1.0273 1.0273 0.0450 4.38% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4532 1.4532 1.3924 1.3924 0.0608 4.37% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000596 前海开源中证军工指数A 1.6510 1.6510 1.5820 1.5820 0.0690 4.36% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2632 0.2632 0.2522 0.2522 0.0110 4.36% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.6605 1.6605 1.5913 1.5913 0.0692 4.35% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001731 广发百发大数据价值混合A 1.2230 1.2230 1.1720 1.1720 0.0510 4.35% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6387 1.6387 1.5704 1.5704 0.0683 4.35% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7824 0.7824 0.7498 0.7498 0.0326 4.35% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3940 1.3940 1.3360 1.3360 0.0580 4.34% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016924 广发百发大数据价值混合C 1.2020 1.2020 1.1520 1.1520 0.0500 4.34% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7760 0.7760 0.7437 0.7437 0.0323 4.34% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8971 1.8971 1.8184 1.8184 0.0787 4.33% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3798 1.3798 1.3225 1.3225 0.0573 4.33% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2410 2.2410 2.1480 2.1480 0.0930 4.33% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8888 1.8888 1.8105 1.8105 0.0783 4.32% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.8770 1.8770 1.7992 1.7992 0.0778 4.32% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1829 1.1829 1.1341 1.1341 0.0488 4.30% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1788 1.1788 1.1303 1.1303 0.0485 4.29% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1335 1.1335 1.0870 1.0870 0.0465 4.28% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0975 1.0975 1.0526 1.0526 0.0449 4.27% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002199 前海开源中证军工指数C 0.8310 1.7910 0.7970 1.7570 0.0340 4.27% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000535 长盛航天海工混合A 1.5526 2.0966 1.4890 2.0330 0.0636 4.27% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024037 银华港股科技30联接A 1.0690 1.0690 1.0252 1.0252 0.0438 4.27% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1251 1.1251 1.0790 1.0790 0.0461 4.27% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024039 银华港股科技30联接I 1.0689 1.0689 1.0252 1.0252 0.0437 4.26% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018075 长盛航天海工混合C 1.5377 1.5377 1.4748 1.4748 0.0629 4.26% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012495 民生加银双核动力混合A 0.6272 0.6272 0.6016 0.6016 0.0256 4.26% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024038 银华港股科技30联接C 1.0689 1.0689 1.0252 1.0252 0.0437 4.26% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1025 1.1025 1.0575 1.0575 0.0450 4.26% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6489 0.6489 0.6224 0.6224 0.0265 4.26% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2630 1.4300 1.2114 1.3784 0.0516 4.26% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012647 中欧洞见一年持有混合 0.8630 0.8630 0.8278 0.8278 0.0352 4.25% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.4551 1.4551 1.3958 1.3958 0.0593 4.25% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.2522 1.2522 1.2011 1.2011 0.0511 4.25% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3448 1.3448 1.2901 1.2901 0.0547 4.24% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.3495 1.3495 1.2946 1.2946 0.0549 4.24% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020206 民生加银双核动力混合C 0.6219 0.6219 0.5966 0.5966 0.0253 4.24% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.4446 1.4446 1.3858 1.3858 0.0588 4.24% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012391 中欧产业前瞻混合C 0.6288 0.6288 0.6032 0.6032 0.0256 4.24% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.6857 1.6857 1.6174 1.6174 0.0683 4.22% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.0680 1.0680 1.0248 1.0248 0.0432 4.22% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.6655 1.6655 1.5981 1.5981 0.0674 4.22% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7010 0.7010 0.6726 0.6726 0.0284 4.22% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.2686 1.2686 1.2174 1.2174 0.0512 4.21% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7222 0.7222 0.6930 0.6930 0.0292 4.21% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016312 中欧优质企业混合C 0.8747 0.8747 0.8394 0.8394 0.0353 4.21% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.2600 1.2600 1.2092 1.2092 0.0508 4.20% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016311 中欧优质企业混合A 0.8939 0.8939 0.8579 0.8579 0.0360 4.20% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.9348 1.9348 1.8570 1.8570 0.0778 4.19% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1568 0.1568 0.1505 0.1505 0.0063 4.19% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.9119 1.9119 1.8351 1.8351 0.0768 4.19% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1521 0.1521 0.1460 0.1460 0.0061 4.18% 2025-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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