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中欧优质企业混合A - 基金主页(代码:016311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5497 0.0405 2.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3825 0.0294 2.1753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5497
成立日期：2022-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.8802亿
最近资产：17.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：代云锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.47%	-1.02%	-2.15%	-14.77%	19.92%	112.00%	82.25%	38.79%
同类排名	1134/4982	2231/5419	1918/5423	4012/5376	1061/4741	775/4208	583/3661	-

中欧优质企业混合A(016311)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5533	0.23%
2026-09-16	1.5497	2.68%
2026-09-15	1.5092	-0.85%
2026-09-14	1.5222	-1.58%
2026-09-11	1.5463	0.21%
2026-09-10	1.5431	-1.46%

中欧优质企业混合A基金动态

中欧优质企业混合A 下周重磅事件一览：中国7月外汇储备及贸易帐即将公布；欧美7月Markit制造业PMI终值来袭；11只新股及25只新基蓄势待发

指数型基金：招商中证800指数增强A、C；新能源车龙头ETF；招商中证100ETF；博时中债0-3年国开行ETF；国泰君安(601211)中证1000指数增强A、C；富国中债7-10年政策性金融债ETF；华夏中证农业主题ETF发起联接A、C；富国中证农业主题ETF联接A、C
标签：制造业混合制造澳大指数持有混合型关联基金：方正富邦鑫诚12个月持有混合A 富国中证农业主题ETF 华宝高端装备股票发起式A 华夏磐润两年定开混合A 华夏中证农业主题ETF发起联接A 嘉实鑫福一年持有期混合永赢优质生活混合A 招商中证A100ETF

中欧优质企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.12%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.67%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	7.47%	1.11%
09868	小鹏集团-W	0.0000	5.87%	3.28%
688127	蓝特光学	0.0000	5.77%	3.65%
603067	振华股份	0.0000	5.03%	7.28%
300408	三环集团	0.0000	4.60%	6.10%
688300	联瑞新材	0.0000	3.83%	6.63%
01415	高伟电子	0.0000	3.70%	2.70%

中欧优质企业混合A(016311)基金档案

基金代码	016311	基金简称	中欧优质企业混合A	基金全称
发行日期	2022-08-03~2022-08-19	成立日期	2022-08-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	代云锋	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	17.21亿元	最近份额	25.8802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%