中欧优质企业混合A基金净值查询(016311)
今天最新净值
1.5222
-0.0241 -1.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3825
0.0294 2.1753%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5222
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.8802亿
- 最近资产：17.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：代云锋
近一月,中欧优质企业混合A(016311)基金累计收益率-4.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5092 |
1.5092 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5222 |
1.5222 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0241 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5463 |
1.5463 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-10 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0226 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5557 |
1.5557 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0188 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5745 |
1.5745 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0674 |
4.47% |
| 2026-09-04 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5071 |
1.5071 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5226 |
1.5226 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0183 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5043 |
1.5043 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0281 |
-1.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5324 |
1.5324 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0311 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5635 |
1.5635 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0321 |
2.10% |
| 2026-08-28 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0185 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0383 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5116 |
1.5116 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0160 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.4956 |
1.4956 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0102 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5058 |
1.5058 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0668 |
-4.44% |
| 2026-08-21 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5726 |
1.5726 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0130 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5596 |
1.5596 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0166 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.1108 |
-6.70% |
| 2026-08-18 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.6538 |
1.6538 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
1.6468 |
1.6468 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0631 |
3.98% |
