嘉实中证高端装备细分50ETF(高端装备ETF)基金净值查询(159638)

今天最新净值 0.8292 -0.0068 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0684 0.0159 1.5096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8292
成立日期：2022-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.6577亿
最近资产：20.52亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟张超梁

近一月嘉实中证高端装备细分50ETF|高端装备ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8358	0.8358	0.8292	0.8292	0.0066	0.79%
2026-09-15	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8292	0.8292	0.8360	0.8360	-0.0068	-0.82%
2026-09-14	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8360	0.8360	0.8491	0.8491	-0.0131	-1.57%
2026-09-11	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8491	0.8491	0.8526	0.8526	-0.0035	-0.41%
2026-09-10	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8526	0.8526	0.8577	0.8577	-0.0051	-0.59%
2026-09-09	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8577	0.8577	0.8504	0.8504	0.0073	0.86%
2026-09-08	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8504	0.8504	0.8366	0.8366	0.0138	1.62%
2026-09-07	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8366	0.8366	0.8435	0.8435	-0.0069	-0.82%
2026-09-04	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8435	0.8435	0.8423	0.8423	0.0012	0.14%
2026-09-03	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8423	0.8423	0.8450	0.8450	-0.0027	-0.32%

2026-09-02	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8450	0.8450	0.8444	0.8444	0.0006	0.07%
2026-09-01	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8444	0.8444	0.8437	0.8437	0.0007	0.08%
2026-08-31	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8437	0.8437	0.8308	0.8308	0.0129	1.53%
2026-08-28	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8308	0.8308	0.8280	0.8280	0.0028	0.34%
2026-08-27	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8280	0.8280	0.8117	0.8117	0.0163	1.97%
2026-08-26	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8117	0.8117	0.8063	0.8063	0.0054	0.67%
2026-08-25	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8063	0.8063	0.8047	0.8047	0.0016	0.20%
2026-08-24	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8047	0.8047	0.8166	0.8166	-0.0119	-1.48%
2026-08-21	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8166	0.8166	0.8127	0.8127	0.0039	0.48%
2026-08-20	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8127	0.8127	0.8198	0.8198	-0.0071	-0.87%
2026-08-19	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8198	0.8198	0.8614	0.8614	-0.0416	-5.07%
2026-08-18	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8614	0.8614	0.8665	0.8665	-0.0051	-0.59%
2026-08-17	159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8665	0.8665	0.8524	0.8524	0.0141	1.63%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%