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嘉实中证高端装备细分50ETF(高端装备ETF)基金净值查询(159638)

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今天最新净值 0.8251 -0.0107 -1.30% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0684 0.0159 1.5096% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8251
  • 成立日期：2022-08-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.6577亿
  • 最近资产：20.52亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟 张超梁
近一年嘉实中证高端装备细分50ETF|高端装备ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)基金累计收益率-4.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8251 0.8251 0.8358 0.8358 -0.0107 -1.30%
2026-09-16 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8358 0.8358 0.8292 0.8292 0.0066 0.79%
2026-09-15 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8292 0.8292 0.8360 0.8360 -0.0068 -0.82%
2026-09-14 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8360 0.8360 0.8491 0.8491 -0.0131 -1.57%
2026-09-11 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8491 0.8491 0.8526 0.8526 -0.0035 -0.41%
2026-09-10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8526 0.8526 0.8577 0.8577 -0.0051 -0.59%
2026-09-09 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8577 0.8577 0.8504 0.8504 0.0073 0.86%
2026-09-08 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8504 0.8504 0.8366 0.8366 0.0138 1.62%
2026-09-07 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8366 0.8366 0.8435 0.8435 -0.0069 -0.82%
2026-09-04 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8435 0.8435 0.8423 0.8423 0.0012 0.14%
2026-09-03 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8423 0.8423 0.8450 0.8450 -0.0027 -0.32%
2026-09-02 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8450 0.8450 0.8444 0.8444 0.0006 0.07%
2026-09-01 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8444 0.8444 0.8437 0.8437 0.0007 0.08%
2026-08-31 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8437 0.8437 0.8308 0.8308 0.0129 1.53%
2026-08-28 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8308 0.8308 0.8280 0.8280 0.0028 0.34%
2026-08-27 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8280 0.8280 0.8117 0.8117 0.0163 1.97%
2026-08-26 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8117 0.8117 0.8063 0.8063 0.0054 0.67%
2026-08-25 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8063 0.8063 0.8047 0.8047 0.0016 0.20%
2026-08-24 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8047 0.8047 0.8166 0.8166 -0.0119 -1.48%
2026-08-21 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8166 0.8166 0.8127 0.8127 0.0039 0.48%
2026-08-20 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8127 0.8127 0.8198 0.8198 -0.0071 -0.87%
2026-08-19 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8198 0.8198 0.8614 0.8614 -0.0416 -5.07%
2026-08-18 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8614 0.8614 0.8665 0.8665 -0.0051 -0.59%
2026-08-17 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8665 0.8665 0.8524 0.8524 0.0141 1.63%
2026-08-14 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8524 0.8524 0.8462 0.8462 0.0062 0.73%
2026-08-13 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8462 0.8462 0.8529 0.8529 -0.0067 -0.79%
2026-08-12 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8529 0.8529 0.8432 0.8432 0.0097 1.14%
2026-08-11 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8432 0.8432 0.8633 0.8633 -0.0201 -2.38%
2026-08-10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8633 0.8633 0.8498 0.8498 0.0135 1.56%
2026-08-07 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8498 0.8498 0.8376 0.8376 0.0122 1.44%
2026-08-06 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8376 0.8376 0.8353 0.8353 0.0023 0.28%
2026-08-05 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8353 0.8353 0.8232 0.8232 0.0121 1.45%
2026-08-04 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8232 0.8232 0.8131 0.8131 0.0101 1.23%
2026-08-03 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8131 0.8131 0.8006 0.8006 0.0125 1.54%
2026-07-31 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8006 0.8006 0.7885 0.7885 0.0121 1.51%
2026-07-30 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7885 0.7885 0.8038 0.8038 -0.0153 -1.94%
2026-07-29 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8038 0.8038 0.7924 0.7924 0.0114 1.42%
2026-07-28 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7924 0.7924 0.8111 0.8111 -0.0187 -2.36%
2026-07-27 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8111 0.8111 0.7881 0.7881 0.0230 2.84%
2026-07-24 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7881 0.7881 0.8083 0.8083 -0.0202 -2.56%
2026-07-23 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8083 0.8083 0.7967 0.7967 0.0116 1.44%
2026-07-22 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7967 0.7967 0.8041 0.8041 -0.0074 -0.92%
2026-07-21 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8041 0.8041 0.7823 0.7823 0.0218 2.71%
2026-07-20 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7823 0.7823 0.7865 0.7865 -0.0042 -0.53%
2026-07-17 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7865 0.7865 0.8265 0.8265 -0.0400 -5.09%
2026-07-16 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8265 0.8265 0.8403 0.8403 -0.0138 -1.67%
2026-07-15 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8403 0.8403 0.8534 0.8534 -0.0131 -1.56%
2026-07-14 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8534 0.8534 0.8827 0.8827 -0.0293 -3.43%
2026-07-13 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8827 0.8827 0.9412 0.9412 -0.0585 -6.63%
2026-07-10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9412 0.9412 0.9116 0.9116 0.0296 3.14%
2026-07-09 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9116 0.9116 0.8894 0.8894 0.0222 2.44%
2026-07-08 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8894 0.8894 0.9113 0.9113 -0.0219 -2.46%
2026-07-07 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9113 0.9113 0.9353 0.9353 -0.0240 -2.63%
2026-07-06 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9353 0.9353 0.9536 0.9536 -0.0183 -1.96%
2026-07-03 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9536 0.9536 0.9294 0.9294 0.0242 2.54%
2026-07-02 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9294 0.9294 0.9557 0.9557 -0.0263 -2.83%
2026-07-01 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9557 0.9557 0.9544 0.9544 0.0013 0.14%
2026-06-30 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9544 0.9544 0.9201 0.9201 0.0343 3.59%
2026-06-29 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9201 0.9201 0.9230 0.9230 -0.0029 -0.31%
2026-06-26 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9230 0.9230 0.9258 0.9258 -0.0028 -0.30%
2026-06-25 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9258 0.9258 0.9270 0.9270 -0.0012 -0.13%
2026-06-24 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9270 0.9270 0.9189 0.9189 0.0081 0.88%
2026-06-23 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9189 0.9189 0.9548 0.9548 -0.0359 -3.91%
2026-06-22 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9548 0.9548 0.9489 0.9489 0.0059 0.62%
2026-06-18 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9489 0.9489 0.9432 0.9432 0.0057 0.60%
2026-06-17 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9432 0.9432 0.9354 0.9354 0.0078 0.83%
2026-06-16 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9354 0.9354 0.9321 0.9321 0.0033 0.35%
2026-06-15 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9321 0.9321 0.9258 0.9258 0.0063 0.68%
2026-06-12 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9258 0.9258 0.9054 0.9054 0.0204 2.20%
2026-06-11 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9054 0.9054 0.9036 0.9036 0.0018 0.20%
2026-06-10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9036 0.9036 0.9212 0.9212 -0.0176 -1.95%
2026-06-09 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9212 0.9212 0.9100 0.9100 0.0112 1.22%
2026-06-08 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9100 0.9100 0.9503 0.9503 -0.0403 -4.43%
2026-06-05 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9503 0.9503 0.9458 0.9458 0.0045 0.48%
2026-06-04 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9458 0.9458 0.9468 0.9468 -0.0010 -0.11%
2026-06-03 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9468 0.9468 0.9386 0.9386 0.0082 0.87%
2026-06-02 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9386 0.9386 0.9413 0.9413 -0.0027 -0.29%
2026-06-01 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9413 0.9413 0.9490 0.9490 -0.0077 -0.81%
2026-05-29 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9490 0.9490 0.9968 0.9968 -0.0478 -5.04%
2026-05-28 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9968 0.9968 0.9849 0.9849 0.0119 1.19%
2026-05-27 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9849 0.9849 1.0097 1.0097 -0.0248 -2.52%
2026-05-26 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0097 1.0097 1.0324 1.0324 -0.0227 -2.25%
2026-05-25 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0324 1.0324 1.0178 1.0178 0.0146 1.41%
2026-05-22 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0178 1.0178 1.0039 1.0039 0.0139 1.37%
2026-05-21 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0039 1.0039 1.0281 1.0281 -0.0242 -2.41%
2026-05-20 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0281 1.0281 1.0358 1.0358 -0.0077 -0.74%
2026-05-19 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0358 1.0358 1.0373 1.0373 -0.0015 -0.14%
2026-05-18 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0373 1.0373 1.0362 1.0362 0.0011 0.11%
2026-05-15 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0362 1.0362 1.0691 1.0691 -0.0329 -3.18%
2026-05-14 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0691 1.0691 1.1251 1.1251 -0.0560 -5.24%
2026-05-13 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1251 1.1251 1.1199 1.1199 0.0052 0.46%
2026-05-12 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1199 1.1199 1.1264 1.1264 -0.0065 -0.58%
2026-05-11 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1264 1.1264 1.1130 1.1130 0.0134 1.19%
2026-05-08 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1130 1.1130 1.0824 1.0824 0.0306 2.75%
2026-04-30 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0335 1.0335 1.0138 1.0138 0.0197 1.91%
2026-04-29 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0138 1.0138 1.0103 1.0103 0.0035 0.35%
2026-04-28 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0103 1.0103 1.0389 1.0389 -0.0286 -2.83%
2026-04-27 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0389 1.0389 1.0374 1.0374 0.0015 0.14%
2026-04-24 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0374 1.0374 1.0663 1.0663 -0.0289 -2.79%
2026-04-23 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0663 1.0663 1.0760 1.0760 -0.0097 -0.90%
2026-04-22 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0760 1.0760 1.0747 1.0747 0.0013 0.12%
2026-04-21 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0747 1.0747 1.0813 1.0813 -0.0066 -0.61%
2026-04-20 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0813 1.0813 1.0526 1.0526 0.0287 2.65%
2026-04-17 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0526 1.0526 1.0439 1.0439 0.0087 0.83%
2026-04-16 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2026-04-15 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0437 1.0437 1.0446 1.0446 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0446 1.0446 1.0252 1.0252 0.0194 1.86%
2026-04-13 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0252 1.0252 1.0113 1.0113 0.0139 1.36%
2026-04-10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0113 1.0113 1.0043 1.0043 0.0070 0.70%
2026-04-09 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0043 1.0043 1.0152 1.0152 -0.0109 -1.09%
2026-04-08 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0152 1.0152 0.9657 0.9657 0.0495 4.88%
2026-04-07 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9657 0.9657 0.9687 0.9687 -0.0030 -0.31%
2026-04-03 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9687 0.9687 0.9825 0.9825 -0.0138 -1.42%
2026-04-02 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9825 0.9825 1.0039 1.0039 -0.0214 -2.18%
2026-04-01 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0039 1.0039 1.0012 1.0012 0.0027 0.27%
2026-03-31 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0012 1.0012 1.0065 1.0065 -0.0053 -0.53%
2026-03-30 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0065 1.0065 0.9923 0.9923 0.0142 1.41%
2026-03-27 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9923 0.9923 0.9906 0.9906 0.0017 0.17%
2026-03-26 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9906 0.9906 1.0052 1.0052 -0.0146 -1.47%
2026-03-25 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0052 1.0052 0.9872 0.9872 0.0180 1.79%
2026-03-24 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9872 0.9872 0.9666 0.9666 0.0206 2.09%
2026-03-23 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9666 0.9666 1.0119 1.0119 -0.0453 -4.69%
2026-03-20 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0119 1.0119 1.0412 1.0412 -0.0293 -2.90%
2026-03-19 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0412 1.0412 1.0708 1.0708 -0.0296 -2.84%
2026-03-18 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0708 1.0708 1.0525 1.0525 0.0183 1.71%
2026-03-17 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0525 1.0525 1.0833 1.0833 -0.0308 -2.93%
2026-03-16 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0833 1.0833 1.0844 1.0844 -0.0011 -0.10%
2026-03-13 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0844 1.0844 1.1191 1.1191 -0.0347 -3.20%
2026-03-12 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1191 1.1191 1.1419 1.1419 -0.0228 -2.04%
2026-03-11 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1419 1.1419 1.1605 1.1605 -0.0186 -1.63%
2026-03-10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1605 1.1605 1.1406 1.1406 0.0199 1.71%
2026-03-09 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1406 1.1406 1.1588 1.1588 -0.0182 -1.60%
2026-03-06 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1588 1.1588 1.1506 1.1506 0.0082 0.71%
2026-03-05 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1506 1.1506 1.1408 1.1408 0.0098 0.86%
2026-03-04 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1408 1.1408 1.1243 1.1243 0.0165 1.45%
2026-03-03 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1243 1.1243 1.2175 1.2175 -0.0932 -8.29%
2026-03-02 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.2175 1.2175 1.1803 1.1803 0.0372 3.06%
2026-02-27 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1803 1.1803 1.1832 1.1832 -0.0029 -0.25%
2026-02-26 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1832 1.1832 1.1655 1.1655 0.0177 1.50%
2026-02-25 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1655 1.1655 1.1407 1.1407 0.0248 2.13%
2026-02-24 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1407 1.1407 1.1304 1.1304 0.0103 0.91%
2026-02-13 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1304 1.1304 1.1244 1.1244 0.0060 0.53%
2026-02-12 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1244 1.1244 1.1147 1.1147 0.0097 0.87%
2026-02-11 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1147 1.1147 1.1265 1.1265 -0.0118 -1.05%
2026-02-10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1265 1.1265 1.1315 1.1315 -0.0050 -0.44%
2026-02-09 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1315 1.1315 1.1133 1.1133 0.0182 1.61%
2026-02-06 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1133 1.1133 1.1339 1.1339 -0.0206 -1.85%
2026-02-05 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1339 1.1339 1.1491 1.1491 -0.0152 -1.34%
2026-02-04 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1491 1.1491 1.1448 1.1448 0.0043 0.38%
2026-02-03 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1448 1.1448 1.0969 1.0969 0.0479 4.18%
2026-02-02 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0969 1.0969 1.1159 1.1159 -0.0190 -1.73%
2026-01-30 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1159 1.1159 1.1354 1.1354 -0.0195 -1.75%
2026-01-29 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1354 1.1354 1.1556 1.1556 -0.0202 -1.78%
2026-01-28 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1556 1.1556 1.1777 1.1777 -0.0221 -1.91%
2026-01-27 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1777 1.1777 1.1535 1.1535 0.0242 2.05%
2026-01-26 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1535 1.1535 1.2249 1.2249 -0.0714 -6.19%
2026-01-23 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.2249 1.2249 1.1865 1.1865 0.0384 3.13%
2026-01-22 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1865 1.1865 1.1469 1.1469 0.0396 3.34%
2026-01-21 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1469 1.1469 1.1448 1.1448 0.0021 0.18%
2026-01-20 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1448 1.1448 1.1811 1.1811 -0.0363 -3.17%
2026-01-19 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1811 1.1811 1.1586 1.1586 0.0225 1.91%
2026-01-16 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1586 1.1586 1.1734 1.1734 -0.0148 -1.28%
2026-01-15 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1734 1.1734 1.2253 1.2253 -0.0519 -4.42%
2026-01-14 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.2253 1.2253 1.2260 1.2260 -0.0007 -0.06%
2026-01-13 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.2260 1.2260 1.3012 1.3012 -0.0752 -6.13%
2026-01-12 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.3012 1.3012 1.2146 1.2146 0.0866 6.66%
2026-01-09 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.2146 1.2146 1.1736 1.1736 0.0410 3.38%
2026-01-08 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1736 1.1736 1.1252 1.1252 0.0484 4.12%
2026-01-07 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1252 1.1252 1.1313 1.1313 -0.0061 -0.54%
2026-01-06 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1313 1.1313 1.0878 1.0878 0.0435 3.85%
2026-01-05 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0878 1.0878 1.0605 1.0605 0.0273 2.51%
2025-12-31 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0605 1.0605 1.0286 1.0286 0.0319 3.01%
2025-12-30 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0286 1.0286 1.0368 1.0368 -0.0082 -0.79%
2025-12-29 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0368 1.0368 1.0148 1.0148 0.0220 2.12%
2025-12-26 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0148 1.0148 0.9987 0.9987 0.0161 1.59%
2025-12-25 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9987 0.9987 0.9641 0.9641 0.0346 3.46%
2025-12-24 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9641 0.9641 0.9348 0.9348 0.0293 3.04%
2025-12-23 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9348 0.9348 0.9530 0.9530 -0.0182 -1.95%
2025-12-22 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9530 0.9530 0.9471 0.9471 0.0059 0.62%
2025-12-19 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9471 0.9471 0.9318 0.9318 0.0153 1.62%
2025-12-18 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9318 0.9318 0.9154 0.9154 0.0164 1.76%
2025-12-17 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9154 0.9154 0.9203 0.9203 -0.0049 -0.53%
2025-12-16 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9203 0.9203 0.9246 0.9246 -0.0043 -0.47%
2025-12-15 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9246 0.9246 0.9117 0.9117 0.0129 1.40%
2025-12-12 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9117 0.9117 0.9039 0.9039 0.0078 0.86%
2025-12-11 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9039 0.9039 0.9044 0.9044 -0.0005 -0.06%
2025-12-10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9044 0.9044 0.8964 0.8964 0.0080 0.89%
2025-12-09 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8964 0.8964 0.9018 0.9018 -0.0054 -0.60%
2025-12-08 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9018 0.9018 0.8923 0.8923 0.0095 1.06%
2025-12-05 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8923 0.8923 0.8708 0.8708 0.0215 2.41%
2025-12-04 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8708 0.8708 0.8587 0.8587 0.0121 1.39%
2025-12-03 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8587 0.8587 0.8700 0.8700 -0.0113 -1.32%
2025-12-02 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8700 0.8700 0.8725 0.8725 -0.0025 -0.29%
2025-12-01 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8725 0.8725 0.8659 0.8659 0.0066 0.76%
2025-11-28 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8659 0.8659 0.8531 0.8531 0.0128 1.48%
2025-11-27 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8531 0.8531 0.8556 0.8556 -0.0025 -0.29%
2025-11-26 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8556 0.8556 0.8745 0.8745 -0.0189 -2.21%
2025-11-25 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8745 0.8745 0.8745 0.8745 0.0000 0.00%
2025-11-24 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8745 0.8745 0.8415 0.8415 0.0330 3.77%
2025-11-21 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8415 0.8415 0.8629 0.8629 -0.0214 -2.54%
2025-11-20 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8629 0.8629 0.8694 0.8694 -0.0065 -0.75%
2025-11-19 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8694 0.8694 0.8679 0.8679 0.0015 0.17%
2025-11-18 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8679 0.8679 0.8791 0.8791 -0.0112 -1.29%
2025-11-17 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8791 0.8791 0.8696 0.8696 0.0095 1.09%
2025-11-14 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8696 0.8696 0.8765 0.8765 -0.0069 -0.79%
2025-11-13 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8765 0.8765 0.8709 0.8709 0.0056 0.64%
2025-11-12 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8709 0.8709 0.8750 0.8750 -0.0041 -0.47%
2025-11-11 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8750 0.8750 0.8834 0.8834 -0.0084 -0.96%
2025-11-10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8834 0.8834 0.8812 0.8812 0.0022 0.25%
2025-11-07 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8812 0.8812 0.8832 0.8832 -0.0020 -0.23%
2025-11-06 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8832 0.8832 0.8710 0.8710 0.0122 1.38%
2025-11-05 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8710 0.8710 0.8745 0.8745 -0.0035 -0.40%
2025-11-04 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8745 0.8745 0.8876 0.8876 -0.0131 -1.50%
2025-11-03 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8876 0.8876 0.8831 0.8831 0.0045 0.51%
2025-10-31 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8831 0.8831 0.8975 0.8975 -0.0144 -1.63%
2025-10-30 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8975 0.8975 0.9135 0.9135 -0.0160 -1.78%
2025-10-29 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9135 0.9135 0.9046 0.9046 0.0089 0.98%
2025-10-28 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9046 0.9046 0.8948 0.8948 0.0098 1.08%
2025-10-27 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8948 0.8948 0.8830 0.8830 0.0118 1.32%
2025-10-24 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8830 0.8830 0.8625 0.8625 0.0205 2.32%
2025-10-23 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8625 0.8625 0.8633 0.8633 -0.0008 -0.09%
2025-10-22 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8633 0.8633 0.8735 0.8735 -0.0102 -1.18%
2025-10-21 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8735 0.8735 0.8672 0.8672 0.0063 0.73%
2025-10-20 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8672 0.8672 0.8639 0.8639 0.0033 0.38%
2025-10-17 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8639 0.8639 0.8932 0.8932 -0.0293 -3.39%
2025-10-16 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8932 0.8932 0.9045 0.9045 -0.0113 -1.27%
2025-10-15 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9045 0.9045 0.9038 0.9038 0.0007 0.08%
2025-10-14 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9038 0.9038 0.9221 0.9221 -0.0183 -2.02%
2025-10-13 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9221 0.9221 0.9161 0.9161 0.0060 0.65%
2025-10-10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9161 0.9161 0.9294 0.9294 -0.0133 -1.43%
2025-10-09 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9294 0.9294 0.9175 0.9175 0.0119 1.30%
2025-09-30 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9175 0.9175 0.8865 0.8865 0.0310 3.50%
2025-09-29 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8865 0.8865 0.8807 0.8807 0.0058 0.66%
2025-09-26 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8807 0.8807 0.8806 0.8806 0.0001 0.01%
2025-09-25 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8806 0.8806 0.8846 0.8846 -0.0040 -0.45%
2025-09-24 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8846 0.8846 0.8763 0.8763 0.0083 0.95%
2025-09-23 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8763 0.8763 0.8839 0.8839 -0.0076 -0.86%
2025-09-22 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8839 0.8839 0.8789 0.8789 0.0050 0.57%
2025-09-19 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8789 0.8789 0.8650 0.8650 0.0139 1.61%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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