兴全合远两年持有混合C基金净值查询(011339)

今天最新净值 0.8874 -0.0061 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9894 0.0101 1.0326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8874
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.0707亿
最近资产：18.52亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：王品吴钊华

近一月兴全合远两年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全合远两年持有混合C(011339)基金累计收益率-7.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9002	0.9002	0.8874	0.8874	0.0128	1.44%
2026-09-15	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8874	0.8874	0.8935	0.8935	-0.0061	-0.68%
2026-09-14	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8935	0.8935	0.8866	0.8866	0.0069	0.78%
2026-09-11	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8866	0.8866	0.9049	0.9049	-0.0183	-2.06%
2026-09-10	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9049	0.9049	0.9272	0.9272	-0.0223	-2.46%
2026-09-09	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9272	0.9272	0.9279	0.9279	-0.0007	-0.08%
2026-09-08	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9279	0.9279	0.9409	0.9409	-0.0130	-1.40%
2026-09-07	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9409	0.9409	0.8875	0.8875	0.0534	6.02%
2026-09-04	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8875	0.8875	0.9153	0.9153	-0.0278	-3.13%
2026-09-03	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9153	0.9153	0.9019	0.9019	0.0134	1.49%

2026-09-02	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9019	0.9019	0.9161	0.9161	-0.0142	-1.55%
2026-09-01	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9161	0.9161	0.9356	0.9356	-0.0195	-2.08%
2026-08-31	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9356	0.9356	0.9203	0.9203	0.0153	1.66%
2026-08-28	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9203	0.9203	0.9374	0.9374	-0.0171	-1.86%
2026-08-27	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9374	0.9374	0.8990	0.8990	0.0384	4.27%
2026-08-26	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8990	0.8990	0.9056	0.9056	-0.0066	-0.73%
2026-08-25	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9056	0.9056	0.9004	0.9004	0.0052	0.58%
2026-08-24	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9004	0.9004	0.9237	0.9237	-0.0233	-2.52%
2026-08-21	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9237	0.9237	0.9091	0.9091	0.0146	1.61%
2026-08-20	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9091	0.9091	0.8892	0.8892	0.0199	2.24%
2026-08-19	011339	兴全合远两年持有混合C	0.8892	0.8892	0.9894	0.9894	-0.1002	-11.27%
2026-08-18	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9894	0.9894	0.9856	0.9856	0.0038	0.39%
2026-08-17	011339	兴全合远两年持有混合C	0.9856	0.9856	0.9615	0.9615	0.0241	2.51%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%