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前海开源中航军工指数C(前海开源中航军工C) - 基金主页(代码:015046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9616 0.0024 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 0.0128 1.1712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9616
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.2097亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：
基金经理：黄玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.80%	-4.15%	0.35%	-5.13%	0.29%	26.73%	3.19%	3.57%
同类排名	3864/4764	5093/5455	372/5409	1742/5227	2524/4391	2409/2946	1864/2246	-

前海开源中航军工指数C(015046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9550	-0.69%
2026-09-16	0.9616	0.25%
2026-09-15	0.9592	-0.96%
2026-09-14	0.9685	-2.14%
2026-09-11	0.9892	-0.71%
2026-09-10	0.9963	-0.03%

前海开源中航军工指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	10.40%	1.44%
600150	中国船舶	0.0000	9.91%	1.45%
600893	航发动力	0.0000	8.53%	2.50%
600760	中航沈飞	0.0000	7.89%	0.86%
000768	中航西飞	0.0000	4.30%	0.82%
600372	中航机载	0.0000	4.19%	3.03%
688333	铂力特	0.0000	3.74%	1.76%
000733	振华科技	0.0000	3.64%	1.77%
688375	国博电子	0.0000	3.58%	0.95%
300699	光威复材	0.0000	2.88%	2.03%

前海开源中航军工指数C(015046)基金档案

基金代码	015046	基金简称	前海开源中航军工指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄玥	基金托管人		基金公司
最近资产	2.06亿元	最近份额	16.2097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%