前海开源中航军工指数C(前海开源中航军工C)基金净值查询(015046)

今天最新净值 0.9592 -0.0093 -0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 0.0128 1.1712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9592
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.2097亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：
基金经理：黄玥

近一季前海开源中航军工指数C|前海开源中航军工C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源中航军工指数C(015046)基金累计收益率-3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.9592	0.9592	0.9685	0.9685	-0.0093	-0.96%
2026-09-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.9685	0.9685	0.9892	0.9892	-0.0207	-2.14%
2026-09-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.9892	0.9892	0.9963	0.9963	-0.0071	-0.71%
2026-09-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9963	0.9963	0.9966	0.9966	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.9966	0.9966	0.9846	0.9846	0.0120	1.22%
2026-09-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.9846	0.9846	0.9650	0.9650	0.0196	2.03%
2026-09-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.9650	0.9650	0.9719	0.9719	-0.0069	-0.71%
2026-09-04	015046	前海开源中航军工指数C	0.9719	0.9719	0.9595	0.9595	0.0124	1.29%
2026-09-03	015046	前海开源中航军工指数C	0.9595	0.9595	0.9556	0.9556	0.0039	0.41%
2026-09-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.9556	0.9556	0.9516	0.9516	0.0040	0.42%

2026-09-01	015046	前海开源中航军工指数C	0.9516	0.9516	0.9500	0.9500	0.0016	0.17%
2026-08-31	015046	前海开源中航军工指数C	0.9500	0.9500	0.9399	0.9399	0.0101	1.07%
2026-08-28	015046	前海开源中航军工指数C	0.9399	0.9399	0.9346	0.9346	0.0053	0.57%
2026-08-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.9346	0.9346	0.9160	0.9160	0.0186	2.03%
2026-08-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.9160	0.9160	0.9123	0.9123	0.0037	0.41%
2026-08-25	015046	前海开源中航军工指数C	0.9123	0.9123	0.9123	0.9123	0.0000	0.00%
2026-08-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.9123	0.9123	0.9170	0.9170	-0.0047	-0.51%
2026-08-21	015046	前海开源中航军工指数C	0.9170	0.9170	0.9102	0.9102	0.0068	0.75%
2026-08-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.9102	0.9102	0.9085	0.9085	0.0017	0.19%
2026-08-19	015046	前海开源中航军工指数C	0.9085	0.9085	0.9445	0.9445	-0.0360	-3.81%
2026-08-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.9445	0.9445	0.9517	0.9517	-0.0072	-0.76%
2026-08-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.9517	0.9517	0.9388	0.9388	0.0129	1.37%
2026-08-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.9388	0.9388	0.9322	0.9322	0.0066	0.71%
2026-08-13	015046	前海开源中航军工指数C	0.9322	0.9322	0.9379	0.9379	-0.0057	-0.61%
2026-08-12	015046	前海开源中航军工指数C	0.9379	0.9379	0.9346	0.9346	0.0033	0.35%

2026-08-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.9346	0.9346	0.9507	0.9507	-0.0161	-1.72%
2026-08-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9507	0.9507	0.9332	0.9332	0.0175	1.88%
2026-08-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.9332	0.9332	0.9267	0.9267	0.0065	0.70%
2026-08-06	015046	前海开源中航军工指数C	0.9267	0.9267	0.9283	0.9283	-0.0016	-0.17%
2026-08-05	015046	前海开源中航军工指数C	0.9283	0.9283	0.9206	0.9206	0.0077	0.84%
2026-08-04	015046	前海开源中航军工指数C	0.9206	0.9206	0.9200	0.9200	0.0006	0.07%
2026-08-03	015046	前海开源中航军工指数C	0.9200	0.9200	0.9077	0.9077	0.0123	1.36%
2026-07-31	015046	前海开源中航军工指数C	0.9077	0.9077	0.9010	0.9010	0.0067	0.74%
2026-07-30	015046	前海开源中航军工指数C	0.9010	0.9010	0.9068	0.9068	-0.0058	-0.64%
2026-07-29	015046	前海开源中航军工指数C	0.9068	0.9068	0.8879	0.8879	0.0189	2.13%
2026-07-28	015046	前海开源中航军工指数C	0.8879	0.8879	0.9014	0.9014	-0.0135	-1.50%
2026-07-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.9014	0.9014	0.8850	0.8850	0.0164	1.85%
2026-07-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.8850	0.8850	0.9059	0.9059	-0.0209	-2.31%
2026-07-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.9059	0.9059	0.8899	0.8899	0.0160	1.80%
2026-07-22	015046	前海开源中航军工指数C	0.8899	0.8899	0.8971	0.8971	-0.0072	-0.80%
2026-07-21	015046	前海开源中航军工指数C	0.8971	0.8971	0.8812	0.8812	0.0159	1.80%
2026-07-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.8812	0.8812	0.8687	0.8687	0.0125	1.44%
2026-07-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.8687	0.8687	0.9015	0.9015	-0.0328	-3.64%
2026-07-16	015046	前海开源中航军工指数C	0.9015	0.9015	0.9163	0.9163	-0.0148	-1.62%
2026-07-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.9163	0.9163	0.9068	0.9068	0.0095	1.05%
2026-07-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.9068	0.9068	0.9180	0.9180	-0.0112	-1.24%
2026-07-13	015046	前海开源中航军工指数C	0.9180	0.9180	0.9827	0.9827	-0.0647	-7.05%
2026-07-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9827	0.9827	0.9630	0.9630	0.0197	2.05%
2026-07-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.9630	0.9630	0.9466	0.9466	0.0164	1.73%
2026-07-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.9466	0.9466	0.9736	0.9736	-0.0270	-2.85%
2026-07-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.9736	0.9736	0.9976	0.9976	-0.0240	-2.41%
2026-07-06	015046	前海开源中航军工指数C	0.9976	0.9976	1.0159	1.0159	-0.0183	-1.80%
2026-07-03	015046	前海开源中航军工指数C	1.0159	1.0159	0.9850	0.9850	0.0309	3.14%
2026-07-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.9850	0.9850	1.0049	1.0049	-0.0199	-1.98%
2026-07-01	015046	前海开源中航军工指数C	1.0049	1.0049	0.9963	0.9963	0.0086	0.86%
2026-06-30	015046	前海开源中航军工指数C	0.9963	0.9963	0.9655	0.9655	0.0308	3.19%
2026-06-29	015046	前海开源中航军工指数C	0.9655	0.9655	0.9688	0.9688	-0.0033	-0.34%
2026-06-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.9688	0.9688	0.9858	0.9858	-0.0170	-1.72%
2026-06-25	015046	前海开源中航军工指数C	0.9858	0.9858	0.9897	0.9897	-0.0039	-0.39%
2026-06-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.9897	0.9897	0.9928	0.9928	-0.0031	-0.31%
2026-06-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.9928	0.9928	1.0252	1.0252	-0.0324	-3.16%
2026-06-22	015046	前海开源中航军工指数C	1.0252	1.0252	1.0127	1.0127	0.0125	1.23%
2026-06-18	015046	前海开源中航军工指数C	1.0127	1.0127	1.0066	1.0066	0.0061	0.61%
2026-06-17	015046	前海开源中航军工指数C	1.0066	1.0066	0.9927	0.9927	0.0139	1.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%