前海开源中航军工指数C(前海开源中航军工C)基金净值查询(015046)

今天最新净值 0.9685 -0.0207 -2.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 0.0128 1.1712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9685
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.2097亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：
基金经理：黄玥

近一年前海开源中航军工指数C|前海开源中航军工C基金净值查询

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近一年,前海开源中航军工指数C(015046)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.9592	0.9592	0.9685	0.9685	-0.0093	-0.96%
2026-09-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.9685	0.9685	0.9892	0.9892	-0.0207	-2.14%
2026-09-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.9892	0.9892	0.9963	0.9963	-0.0071	-0.71%
2026-09-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9963	0.9963	0.9966	0.9966	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.9966	0.9966	0.9846	0.9846	0.0120	1.22%
2026-09-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.9846	0.9846	0.9650	0.9650	0.0196	2.03%
2026-09-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.9650	0.9650	0.9719	0.9719	-0.0069	-0.71%
2026-09-04	015046	前海开源中航军工指数C	0.9719	0.9719	0.9595	0.9595	0.0124	1.29%
2026-09-03	015046	前海开源中航军工指数C	0.9595	0.9595	0.9556	0.9556	0.0039	0.41%
2026-09-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.9556	0.9556	0.9516	0.9516	0.0040	0.42%

2026-09-01	015046	前海开源中航军工指数C	0.9516	0.9516	0.9500	0.9500	0.0016	0.17%
2026-08-31	015046	前海开源中航军工指数C	0.9500	0.9500	0.9399	0.9399	0.0101	1.07%
2026-08-28	015046	前海开源中航军工指数C	0.9399	0.9399	0.9346	0.9346	0.0053	0.57%
2026-08-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.9346	0.9346	0.9160	0.9160	0.0186	2.03%
2026-08-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.9160	0.9160	0.9123	0.9123	0.0037	0.41%
2026-08-25	015046	前海开源中航军工指数C	0.9123	0.9123	0.9123	0.9123	0.0000	0.00%
2026-08-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.9123	0.9123	0.9170	0.9170	-0.0047	-0.51%
2026-08-21	015046	前海开源中航军工指数C	0.9170	0.9170	0.9102	0.9102	0.0068	0.75%
2026-08-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.9102	0.9102	0.9085	0.9085	0.0017	0.19%
2026-08-19	015046	前海开源中航军工指数C	0.9085	0.9085	0.9445	0.9445	-0.0360	-3.81%
2026-08-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.9445	0.9445	0.9517	0.9517	-0.0072	-0.76%
2026-08-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.9517	0.9517	0.9388	0.9388	0.0129	1.37%
2026-08-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.9388	0.9388	0.9322	0.9322	0.0066	0.71%
2026-08-13	015046	前海开源中航军工指数C	0.9322	0.9322	0.9379	0.9379	-0.0057	-0.61%
2026-08-12	015046	前海开源中航军工指数C	0.9379	0.9379	0.9346	0.9346	0.0033	0.35%

2026-08-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.9346	0.9346	0.9507	0.9507	-0.0161	-1.72%
2026-08-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9507	0.9507	0.9332	0.9332	0.0175	1.88%
2026-08-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.9332	0.9332	0.9267	0.9267	0.0065	0.70%
2026-08-06	015046	前海开源中航军工指数C	0.9267	0.9267	0.9283	0.9283	-0.0016	-0.17%
2026-08-05	015046	前海开源中航军工指数C	0.9283	0.9283	0.9206	0.9206	0.0077	0.84%
2026-08-04	015046	前海开源中航军工指数C	0.9206	0.9206	0.9200	0.9200	0.0006	0.07%
2026-08-03	015046	前海开源中航军工指数C	0.9200	0.9200	0.9077	0.9077	0.0123	1.36%
2026-07-31	015046	前海开源中航军工指数C	0.9077	0.9077	0.9010	0.9010	0.0067	0.74%
2026-07-30	015046	前海开源中航军工指数C	0.9010	0.9010	0.9068	0.9068	-0.0058	-0.64%
2026-07-29	015046	前海开源中航军工指数C	0.9068	0.9068	0.8879	0.8879	0.0189	2.13%
2026-07-28	015046	前海开源中航军工指数C	0.8879	0.8879	0.9014	0.9014	-0.0135	-1.50%
2026-07-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.9014	0.9014	0.8850	0.8850	0.0164	1.85%
2026-07-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.8850	0.8850	0.9059	0.9059	-0.0209	-2.31%
2026-07-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.9059	0.9059	0.8899	0.8899	0.0160	1.80%
2026-07-22	015046	前海开源中航军工指数C	0.8899	0.8899	0.8971	0.8971	-0.0072	-0.80%
2026-07-21	015046	前海开源中航军工指数C	0.8971	0.8971	0.8812	0.8812	0.0159	1.80%
2026-07-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.8812	0.8812	0.8687	0.8687	0.0125	1.44%
2026-07-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.8687	0.8687	0.9015	0.9015	-0.0328	-3.64%
2026-07-16	015046	前海开源中航军工指数C	0.9015	0.9015	0.9163	0.9163	-0.0148	-1.62%
2026-07-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.9163	0.9163	0.9068	0.9068	0.0095	1.05%
2026-07-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.9068	0.9068	0.9180	0.9180	-0.0112	-1.24%
2026-07-13	015046	前海开源中航军工指数C	0.9180	0.9180	0.9827	0.9827	-0.0647	-7.05%
2026-07-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9827	0.9827	0.9630	0.9630	0.0197	2.05%
2026-07-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.9630	0.9630	0.9466	0.9466	0.0164	1.73%
2026-07-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.9466	0.9466	0.9736	0.9736	-0.0270	-2.85%
2026-07-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.9736	0.9736	0.9976	0.9976	-0.0240	-2.41%
2026-07-06	015046	前海开源中航军工指数C	0.9976	0.9976	1.0159	1.0159	-0.0183	-1.80%
2026-07-03	015046	前海开源中航军工指数C	1.0159	1.0159	0.9850	0.9850	0.0309	3.14%
2026-07-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.9850	0.9850	1.0049	1.0049	-0.0199	-1.98%
2026-07-01	015046	前海开源中航军工指数C	1.0049	1.0049	0.9963	0.9963	0.0086	0.86%
2026-06-30	015046	前海开源中航军工指数C	0.9963	0.9963	0.9655	0.9655	0.0308	3.19%
2026-06-29	015046	前海开源中航军工指数C	0.9655	0.9655	0.9688	0.9688	-0.0033	-0.34%
2026-06-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.9688	0.9688	0.9858	0.9858	-0.0170	-1.72%
2026-06-25	015046	前海开源中航军工指数C	0.9858	0.9858	0.9897	0.9897	-0.0039	-0.39%
2026-06-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.9897	0.9897	0.9928	0.9928	-0.0031	-0.31%
2026-06-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.9928	0.9928	1.0252	1.0252	-0.0324	-3.16%
2026-06-22	015046	前海开源中航军工指数C	1.0252	1.0252	1.0127	1.0127	0.0125	1.23%
2026-06-18	015046	前海开源中航军工指数C	1.0127	1.0127	1.0066	1.0066	0.0061	0.61%
2026-06-17	015046	前海开源中航军工指数C	1.0066	1.0066	0.9927	0.9927	0.0139	1.40%
2026-06-16	015046	前海开源中航军工指数C	0.9927	0.9927	0.9905	0.9905	0.0022	0.22%
2026-06-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.9905	0.9905	0.9839	0.9839	0.0066	0.67%
2026-06-12	015046	前海开源中航军工指数C	0.9839	0.9839	0.9612	0.9612	0.0227	2.36%
2026-06-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.9612	0.9612	0.9660	0.9660	-0.0048	-0.50%
2026-06-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9660	0.9660	0.9811	0.9811	-0.0151	-1.54%
2026-06-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.9811	0.9811	0.9688	0.9688	0.0123	1.27%
2026-06-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.9688	0.9688	1.0032	1.0032	-0.0344	-3.43%
2026-06-05	015046	前海开源中航军工指数C	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2026-06-04	015046	前海开源中航军工指数C	1.0032	1.0032	1.0007	1.0007	0.0025	0.25%
2026-06-03	015046	前海开源中航军工指数C	1.0007	1.0007	0.9963	0.9963	0.0044	0.44%
2026-06-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.9963	0.9963	0.9984	0.9984	-0.0021	-0.21%
2026-06-01	015046	前海开源中航军工指数C	0.9984	0.9984	1.0035	1.0035	-0.0051	-0.51%
2026-05-29	015046	前海开源中航军工指数C	1.0035	1.0035	1.0424	1.0424	-0.0389	-3.73%
2026-05-28	015046	前海开源中航军工指数C	1.0424	1.0424	1.0320	1.0320	0.0104	1.01%
2026-05-27	015046	前海开源中航军工指数C	1.0320	1.0320	1.0528	1.0528	-0.0208	-1.98%
2026-05-26	015046	前海开源中航军工指数C	1.0528	1.0528	1.0661	1.0661	-0.0133	-1.25%
2026-05-25	015046	前海开源中航军工指数C	1.0661	1.0661	1.0630	1.0630	0.0031	0.29%
2026-05-22	015046	前海开源中航军工指数C	1.0630	1.0630	1.0554	1.0554	0.0076	0.72%
2026-05-21	015046	前海开源中航军工指数C	1.0554	1.0554	1.0819	1.0819	-0.0265	-2.45%
2026-05-20	015046	前海开源中航军工指数C	1.0819	1.0819	1.0838	1.0838	-0.0019	-0.18%
2026-05-19	015046	前海开源中航军工指数C	1.0838	1.0838	1.0804	1.0804	0.0034	0.31%
2026-05-18	015046	前海开源中航军工指数C	1.0804	1.0804	1.0854	1.0854	-0.0050	-0.46%
2026-05-15	015046	前海开源中航军工指数C	1.0854	1.0854	1.1086	1.1086	-0.0232	-2.09%
2026-05-14	015046	前海开源中航军工指数C	1.1086	1.1086	1.1503	1.1503	-0.0417	-3.76%
2026-05-13	015046	前海开源中航军工指数C	1.1503	1.1503	1.1399	1.1399	0.0104	0.91%
2026-05-12	015046	前海开源中航军工指数C	1.1399	1.1399	1.1527	1.1527	-0.0128	-1.11%
2026-05-11	015046	前海开源中航军工指数C	1.1527	1.1527	1.1368	1.1368	0.0159	1.40%
2026-05-08	015046	前海开源中航军工指数C	1.1368	1.1368	1.1035	1.1035	0.0333	3.02%
2026-04-30	015046	前海开源中航军工指数C	1.0751	1.0751	1.0585	1.0585	0.0166	1.57%
2026-04-29	015046	前海开源中航军工指数C	1.0585	1.0585	1.0571	1.0571	0.0014	0.13%
2026-04-28	015046	前海开源中航军工指数C	1.0571	1.0571	1.0796	1.0796	-0.0225	-2.13%
2026-04-27	015046	前海开源中航军工指数C	1.0796	1.0796	1.0854	1.0854	-0.0058	-0.53%
2026-04-24	015046	前海开源中航军工指数C	1.0854	1.0854	1.1129	1.1129	-0.0275	-2.53%
2026-04-23	015046	前海开源中航军工指数C	1.1129	1.1129	1.1143	1.1143	-0.0014	-0.13%
2026-04-22	015046	前海开源中航军工指数C	1.1143	1.1143	1.1134	1.1134	0.0009	0.08%
2026-04-21	015046	前海开源中航军工指数C	1.1134	1.1134	1.1290	1.1290	-0.0156	-1.40%
2026-04-20	015046	前海开源中航军工指数C	1.1290	1.1290	1.1010	1.1010	0.0280	2.54%
2026-04-17	015046	前海开源中航军工指数C	1.1010	1.1010	1.0940	1.0940	0.0070	0.64%
2026-04-16	015046	前海开源中航军工指数C	1.0940	1.0940	1.0899	1.0899	0.0041	0.38%
2026-04-15	015046	前海开源中航军工指数C	1.0899	1.0899	1.0902	1.0902	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	015046	前海开源中航军工指数C	1.0902	1.0902	1.0687	1.0687	0.0215	2.01%
2026-04-13	015046	前海开源中航军工指数C	1.0687	1.0687	1.0577	1.0577	0.0110	1.04%
2026-04-10	015046	前海开源中航军工指数C	1.0577	1.0577	1.0494	1.0494	0.0083	0.79%
2026-04-09	015046	前海开源中航军工指数C	1.0494	1.0494	1.0619	1.0619	-0.0125	-1.18%
2026-04-08	015046	前海开源中航军工指数C	1.0619	1.0619	1.0138	1.0138	0.0481	4.74%
2026-04-07	015046	前海开源中航军工指数C	1.0138	1.0138	1.0188	1.0188	-0.0050	-0.49%
2026-04-03	015046	前海开源中航军工指数C	1.0188	1.0188	1.0336	1.0336	-0.0148	-1.43%
2026-04-02	015046	前海开源中航军工指数C	1.0336	1.0336	1.0493	1.0493	-0.0157	-1.50%
2026-04-01	015046	前海开源中航军工指数C	1.0493	1.0493	1.0463	1.0463	0.0030	0.29%
2026-03-31	015046	前海开源中航军工指数C	1.0463	1.0463	1.0464	1.0464	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	015046	前海开源中航军工指数C	1.0464	1.0464	1.0306	1.0306	0.0158	1.53%
2026-03-27	015046	前海开源中航军工指数C	1.0306	1.0306	1.0279	1.0279	0.0027	0.26%
2026-03-26	015046	前海开源中航军工指数C	1.0279	1.0279	1.0459	1.0459	-0.0180	-1.72%
2026-03-25	015046	前海开源中航军工指数C	1.0459	1.0459	1.0281	1.0281	0.0178	1.73%
2026-03-24	015046	前海开源中航军工指数C	1.0281	1.0281	1.0121	1.0121	0.0160	1.58%
2026-03-23	015046	前海开源中航军工指数C	1.0121	1.0121	1.0558	1.0558	-0.0437	-4.14%
2026-03-20	015046	前海开源中航军工指数C	1.0558	1.0558	1.0878	1.0878	-0.0320	-3.03%
2026-03-19	015046	前海开源中航军工指数C	1.0878	1.0878	1.1140	1.1140	-0.0262	-2.35%
2026-03-18	015046	前海开源中航军工指数C	1.1140	1.1140	1.0942	1.0942	0.0198	1.81%
2026-03-17	015046	前海开源中航军工指数C	1.0942	1.0942	1.1198	1.1198	-0.0256	-2.29%
2026-03-16	015046	前海开源中航军工指数C	1.1198	1.1198	1.1247	1.1247	-0.0049	-0.44%
2026-03-13	015046	前海开源中航军工指数C	1.1247	1.1247	1.1638	1.1638	-0.0391	-3.48%
2026-03-12	015046	前海开源中航军工指数C	1.1638	1.1638	1.1852	1.1852	-0.0214	-1.84%
2026-03-11	015046	前海开源中航军工指数C	1.1852	1.1852	1.2088	1.2088	-0.0236	-1.99%
2026-03-10	015046	前海开源中航军工指数C	1.2088	1.2088	1.1932	1.1932	0.0156	1.31%
2026-03-09	015046	前海开源中航军工指数C	1.1932	1.1932	1.2190	1.2190	-0.0258	-2.12%
2026-03-06	015046	前海开源中航军工指数C	1.2190	1.2190	1.2050	1.2050	0.0140	1.16%
2026-03-05	015046	前海开源中航军工指数C	1.2050	1.2050	1.2006	1.2006	0.0044	0.37%
2026-03-04	015046	前海开源中航军工指数C	1.2006	1.2006	1.1782	1.1782	0.0224	1.90%
2026-03-03	015046	前海开源中航军工指数C	1.1782	1.1782	1.2621	1.2621	-0.0839	-7.12%
2026-03-02	015046	前海开源中航军工指数C	1.2621	1.2621	1.2292	1.2292	0.0329	2.68%
2026-02-27	015046	前海开源中航军工指数C	1.2292	1.2292	1.2367	1.2367	-0.0075	-0.61%
2026-02-26	015046	前海开源中航军工指数C	1.2367	1.2367	1.2145	1.2145	0.0222	1.83%
2026-02-25	015046	前海开源中航军工指数C	1.2145	1.2145	1.2000	1.2000	0.0145	1.21%
2026-02-24	015046	前海开源中航军工指数C	1.2000	1.2000	1.1907	1.1907	0.0093	0.78%
2026-02-13	015046	前海开源中航军工指数C	1.1907	1.1907	1.1777	1.1777	0.0130	1.10%
2026-02-12	015046	前海开源中航军工指数C	1.1777	1.1777	1.1648	1.1648	0.0129	1.11%
2026-02-11	015046	前海开源中航军工指数C	1.1648	1.1648	1.1806	1.1806	-0.0158	-1.34%
2026-02-10	015046	前海开源中航军工指数C	1.1806	1.1806	1.1822	1.1822	-0.0016	-0.14%
2026-02-09	015046	前海开源中航军工指数C	1.1822	1.1822	1.1656	1.1656	0.0166	1.42%
2026-02-06	015046	前海开源中航军工指数C	1.1656	1.1656	1.1902	1.1902	-0.0246	-2.11%
2026-02-05	015046	前海开源中航军工指数C	1.1902	1.1902	1.1951	1.1951	-0.0049	-0.41%
2026-02-04	015046	前海开源中航军工指数C	1.1951	1.1951	1.1941	1.1941	0.0010	0.08%
2026-02-03	015046	前海开源中航军工指数C	1.1941	1.1941	1.1441	1.1441	0.0500	4.37%
2026-02-02	015046	前海开源中航军工指数C	1.1441	1.1441	1.1665	1.1665	-0.0224	-1.92%
2026-01-30	015046	前海开源中航军工指数C	1.1665	1.1665	1.1912	1.1912	-0.0247	-2.07%
2026-01-29	015046	前海开源中航军工指数C	1.1912	1.1912	1.2110	1.2110	-0.0198	-1.64%
2026-01-28	015046	前海开源中航军工指数C	1.2110	1.2110	1.2339	1.2339	-0.0229	-1.89%
2026-01-27	015046	前海开源中航军工指数C	1.2339	1.2339	1.2106	1.2106	0.0233	1.92%
2026-01-26	015046	前海开源中航军工指数C	1.2106	1.2106	1.2684	1.2684	-0.0578	-4.77%
2026-01-23	015046	前海开源中航军工指数C	1.2684	1.2684	1.2311	1.2311	0.0373	3.03%
2026-01-22	015046	前海开源中航军工指数C	1.2311	1.2311	1.1918	1.1918	0.0393	3.30%
2026-01-21	015046	前海开源中航军工指数C	1.1918	1.1918	1.1931	1.1931	-0.0013	-0.11%
2026-01-20	015046	前海开源中航军工指数C	1.1931	1.1931	1.2204	1.2204	-0.0273	-2.24%
2026-01-19	015046	前海开源中航军工指数C	1.2204	1.2204	1.1802	1.1802	0.0402	3.41%
2026-01-16	015046	前海开源中航军工指数C	1.1802	1.1802	1.1884	1.1884	-0.0082	-0.69%
2026-01-15	015046	前海开源中航军工指数C	1.1884	1.1884	1.2299	1.2299	-0.0415	-3.49%
2026-01-14	015046	前海开源中航军工指数C	1.2299	1.2299	1.2222	1.2222	0.0077	0.63%
2026-01-13	015046	前海开源中航军工指数C	1.2222	1.2222	1.2948	1.2948	-0.0726	-5.94%
2026-01-12	015046	前海开源中航军工指数C	1.2948	1.2948	1.2324	1.2324	0.0624	5.06%
2026-01-09	015046	前海开源中航军工指数C	1.2324	1.2324	1.1985	1.1985	0.0339	2.83%
2026-01-08	015046	前海开源中航军工指数C	1.1985	1.1985	1.1359	1.1359	0.0626	5.51%
2026-01-07	015046	前海开源中航军工指数C	1.1359	1.1359	1.1418	1.1418	-0.0059	-0.52%
2026-01-06	015046	前海开源中航军工指数C	1.1418	1.1418	1.0990	1.0990	0.0428	3.89%
2026-01-05	015046	前海开源中航军工指数C	1.0990	1.0990	1.0828	1.0828	0.0162	1.50%
2025-12-31	015046	前海开源中航军工指数C	1.0828	1.0828	1.0608	1.0608	0.0220	2.07%
2025-12-30	015046	前海开源中航军工指数C	1.0608	1.0608	1.0711	1.0711	-0.0103	-0.97%
2025-12-29	015046	前海开源中航军工指数C	1.0711	1.0711	1.0562	1.0562	0.0149	1.41%
2025-12-26	015046	前海开源中航军工指数C	1.0562	1.0562	1.0488	1.0488	0.0074	0.71%
2025-12-25	015046	前海开源中航军工指数C	1.0488	1.0488	1.0076	1.0076	0.0412	4.09%
2025-12-24	015046	前海开源中航军工指数C	1.0076	1.0076	0.9815	0.9815	0.0261	2.66%
2025-12-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.9815	0.9815	1.0008	1.0008	-0.0193	-1.97%
2025-12-22	015046	前海开源中航军工指数C	1.0008	1.0008	1.0110	1.0110	-0.0102	-1.01%
2025-12-19	015046	前海开源中航军工指数C	1.0110	1.0110	0.9949	0.9949	0.0161	1.62%
2025-12-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.9949	0.9949	0.9794	0.9794	0.0155	1.58%
2025-12-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.9794	0.9794	0.9809	0.9809	-0.0015	-0.15%
2025-12-16	015046	前海开源中航军工指数C	0.9809	0.9809	0.9869	0.9869	-0.0060	-0.61%
2025-12-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.9869	0.9869	0.9717	0.9717	0.0152	1.56%
2025-12-12	015046	前海开源中航军工指数C	0.9717	0.9717	0.9602	0.9602	0.0115	1.20%
2025-12-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.9602	0.9602	0.9604	0.9604	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9604	0.9604	0.9528	0.9528	0.0076	0.80%
2025-12-09	015046	前海开源中航军工指数C	0.9528	0.9528	0.9567	0.9567	-0.0039	-0.41%
2025-12-08	015046	前海开源中航军工指数C	0.9567	0.9567	0.9484	0.9484	0.0083	0.88%
2025-12-05	015046	前海开源中航军工指数C	0.9484	0.9484	0.9322	0.9322	0.0162	1.74%
2025-12-04	015046	前海开源中航军工指数C	0.9322	0.9322	0.9256	0.9256	0.0066	0.71%
2025-12-03	015046	前海开源中航军工指数C	0.9256	0.9256	0.9363	0.9363	-0.0107	-1.14%
2025-12-02	015046	前海开源中航军工指数C	0.9363	0.9363	0.9392	0.9392	-0.0029	-0.31%
2025-12-01	015046	前海开源中航军工指数C	0.9392	0.9392	0.9325	0.9325	0.0067	0.72%
2025-11-28	015046	前海开源中航军工指数C	0.9325	0.9325	0.9226	0.9226	0.0099	1.07%
2025-11-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.9226	0.9226	0.9257	0.9257	-0.0031	-0.33%
2025-11-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.9257	0.9257	0.9446	0.9446	-0.0189	-2.04%
2025-11-25	015046	前海开源中航军工指数C	0.9446	0.9446	0.9478	0.9478	-0.0032	-0.34%
2025-11-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.9478	0.9478	0.9168	0.9168	0.0310	3.38%
2025-11-21	015046	前海开源中航军工指数C	0.9168	0.9168	0.9331	0.9331	-0.0163	-1.75%
2025-11-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.9331	0.9331	0.9450	0.9450	-0.0119	-1.26%
2025-11-19	015046	前海开源中航军工指数C	0.9450	0.9450	0.9404	0.9404	0.0046	0.49%
2025-11-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.9404	0.9404	0.9544	0.9544	-0.0140	-1.47%
2025-11-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.9544	0.9544	0.9449	0.9449	0.0095	1.01%
2025-11-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.9449	0.9449	0.9496	0.9496	-0.0047	-0.49%
2025-11-13	015046	前海开源中航军工指数C	0.9496	0.9496	0.9465	0.9465	0.0031	0.33%
2025-11-12	015046	前海开源中航军工指数C	0.9465	0.9465	0.9526	0.9526	-0.0061	-0.64%
2025-11-11	015046	前海开源中航军工指数C	0.9526	0.9526	0.9590	0.9590	-0.0064	-0.67%
2025-11-10	015046	前海开源中航军工指数C	0.9590	0.9590	0.9585	0.9585	0.0005	0.05%
2025-11-07	015046	前海开源中航军工指数C	0.9585	0.9585	0.9634	0.9634	-0.0049	-0.51%
2025-11-06	015046	前海开源中航军工指数C	0.9634	0.9634	0.9527	0.9527	0.0107	1.12%
2025-11-05	015046	前海开源中航军工指数C	0.9527	0.9527	0.9551	0.9551	-0.0024	-0.25%
2025-11-04	015046	前海开源中航军工指数C	0.9551	0.9551	0.9668	0.9668	-0.0117	-1.21%
2025-11-03	015046	前海开源中航军工指数C	0.9668	0.9668	0.9633	0.9633	0.0035	0.36%
2025-10-31	015046	前海开源中航军工指数C	0.9633	0.9633	0.9762	0.9762	-0.0129	-1.32%
2025-10-30	015046	前海开源中航军工指数C	0.9762	0.9762	0.9967	0.9967	-0.0205	-2.06%
2025-10-29	015046	前海开源中航军工指数C	0.9967	0.9967	0.9920	0.9920	0.0047	0.47%
2025-10-28	015046	前海开源中航军工指数C	0.9920	0.9920	0.9840	0.9840	0.0080	0.81%
2025-10-27	015046	前海开源中航军工指数C	0.9840	0.9840	0.9698	0.9698	0.0142	1.46%
2025-10-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.9698	0.9698	0.9536	0.9536	0.0162	1.70%
2025-10-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.9536	0.9536	0.9522	0.9522	0.0014	0.15%
2025-10-22	015046	前海开源中航军工指数C	0.9522	0.9522	0.9641	0.9641	-0.0119	-1.23%
2025-10-21	015046	前海开源中航军工指数C	0.9641	0.9641	0.9589	0.9589	0.0052	0.54%
2025-10-20	015046	前海开源中航军工指数C	0.9589	0.9589	0.9559	0.9559	0.0030	0.31%
2025-10-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.9559	0.9559	0.9866	0.9866	-0.0307	-3.11%
2025-10-16	015046	前海开源中航军工指数C	0.9866	0.9866	0.9954	0.9954	-0.0088	-0.88%
2025-10-15	015046	前海开源中航军工指数C	0.9954	0.9954	0.9963	0.9963	-0.0009	-0.09%
2025-10-14	015046	前海开源中航军工指数C	0.9963	0.9963	1.0125	1.0125	-0.0162	-1.60%
2025-10-13	015046	前海开源中航军工指数C	1.0125	1.0125	1.0089	1.0089	0.0036	0.36%
2025-10-10	015046	前海开源中航军工指数C	1.0089	1.0089	1.0181	1.0181	-0.0092	-0.90%
2025-10-09	015046	前海开源中航军工指数C	1.0181	1.0181	1.0065	1.0065	0.0116	1.15%
2025-09-30	015046	前海开源中航军工指数C	1.0065	1.0065	0.9710	0.9710	0.0355	3.66%
2025-09-29	015046	前海开源中航军工指数C	0.9710	0.9710	0.9672	0.9672	0.0038	0.39%
2025-09-26	015046	前海开源中航军工指数C	0.9672	0.9672	0.9618	0.9618	0.0054	0.56%
2025-09-25	015046	前海开源中航军工指数C	0.9618	0.9618	0.9666	0.9666	-0.0048	-0.50%
2025-09-24	015046	前海开源中航军工指数C	0.9666	0.9666	0.9584	0.9584	0.0082	0.86%
2025-09-23	015046	前海开源中航军工指数C	0.9584	0.9584	0.9640	0.9640	-0.0056	-0.58%
2025-09-22	015046	前海开源中航军工指数C	0.9640	0.9640	0.9631	0.9631	0.0009	0.09%
2025-09-19	015046	前海开源中航军工指数C	0.9631	0.9631	0.9475	0.9475	0.0156	1.65%
2025-09-18	015046	前海开源中航军工指数C	0.9475	0.9475	0.9522	0.9522	-0.0047	-0.49%
2025-09-17	015046	前海开源中航军工指数C	0.9522	0.9522	0.9477	0.9477	0.0045	0.47%
2025-09-16	015046	前海开源中航军工指数C	0.9477	0.9477	0.9541	0.9541	-0.0064	-0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%