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中欧优质企业混合C基金盘中实时估值(016312)

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今天最新净值 1.4605 -0.0126 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4605
成立日期：2022-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.3193亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：代云锋

中欧优质企业混合C基金016312重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	9.12%	1.64%	0.1496%
300308	中际旭创	0.0000	8.67%	0.60%	0.0520%
00981	中芯国际	0.0000	7.47%	1.11%	0.0829%
09868	小鹏集团-W	0.0000	5.87%	3.28%	0.1925%
688127	蓝特光学	0.0000	5.77%	3.65%	0.2106%
603067	振华股份	0.0000	5.03%	7.28%	0.3662%
300408	三环集团	0.0000	4.60%	6.10%	0.2806%
688300	联瑞新材	0.0000	3.83%	6.63%	0.2539%
01415	高伟电子	0.0000	3.70%	2.70%	0.0999%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.06%		1.6882%		92.87%

中欧优质企业混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	2.68%	2.54%
2026-09-15	-0.86%	2.54%
2026-09-14	-1.59%	2.54%
2026-09-11	0.20%	2.54%
2026-09-10	-1.47%	2.54%
2026-09-09	0.64%	2.54%
2026-09-08	-1.21%	2.54%
2026-09-07	4.46%	2.54%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧优质企业混合C基金016312实时估值图

中欧优质企业混合C基金016312实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%