鹏华中证国防ETF(国防ETF)基金净值查询(512670)

今天最新净值 0.7837 -0.0157 -2.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9427 0.0141 1.5134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5674
成立日期：2019-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：34.8292亿
最近资产：23.75亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

近一月鹏华中证国防ETF|国防ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证国防ETF(512670)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512670	鹏华中证国防ETF	0.7781	1.5562	0.7837	1.5674	-0.0056	-0.71%
2026-09-14	512670	鹏华中证国防ETF	0.7837	1.5674	0.7994	1.5988	-0.0157	-2.00%
2026-09-11	512670	鹏华中证国防ETF	0.7994	1.5988	0.8014	1.6028	-0.0020	-0.25%
2026-09-10	512670	鹏华中证国防ETF	0.8014	1.6028	0.8044	1.6088	-0.0030	-0.37%
2026-09-09	512670	鹏华中证国防ETF	0.8044	1.6088	0.7908	1.5816	0.0136	1.69%
2026-09-08	512670	鹏华中证国防ETF	0.7908	1.5816	0.7790	1.5580	0.0118	1.49%
2026-09-07	512670	鹏华中证国防ETF	0.7790	1.5580	0.7837	1.5674	-0.0047	-0.60%
2026-09-04	512670	鹏华中证国防ETF	0.7837	1.5674	0.7833	1.5666	0.0004	0.05%
2026-09-03	512670	鹏华中证国防ETF	0.7833	1.5666	0.7841	1.5682	-0.0008	-0.10%
2026-09-02	512670	鹏华中证国防ETF	0.7841	1.5682	0.7818	1.5636	0.0023	0.29%

2026-09-01	512670	鹏华中证国防ETF	0.7818	1.5636	0.7806	1.5612	0.0012	0.15%
2026-08-31	512670	鹏华中证国防ETF	0.7806	1.5612	0.7636	1.5272	0.0170	2.18%
2026-08-28	512670	鹏华中证国防ETF	0.7636	1.5272	0.7598	1.5196	0.0038	0.50%
2026-08-27	512670	鹏华中证国防ETF	0.7598	1.5196	0.7431	1.4862	0.0167	2.20%
2026-08-26	512670	鹏华中证国防ETF	0.7431	1.4862	0.7388	1.4776	0.0043	0.58%
2026-08-25	512670	鹏华中证国防ETF	0.7388	1.4776	0.7386	1.4772	0.0002	0.03%
2026-08-24	512670	鹏华中证国防ETF	0.7386	1.4772	0.7481	1.4962	-0.0095	-1.29%
2026-08-21	512670	鹏华中证国防ETF	0.7481	1.4962	0.7427	1.4854	0.0054	0.73%
2026-08-20	512670	鹏华中证国防ETF	0.7427	1.4854	0.7478	1.4956	-0.0051	-0.68%
2026-08-19	512670	鹏华中证国防ETF	0.7478	1.4956	0.7861	1.5722	-0.0383	-5.12%
2026-08-18	512670	鹏华中证国防ETF	0.7861	1.5722	0.7900	1.5800	-0.0039	-0.49%
2026-08-17	512670	鹏华中证国防ETF	0.7900	1.5800	0.7779	1.5558	0.0121	1.53%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%