鹏华中证国防ETF(国防ETF)基金净值查询(512670)

今天最新净值 0.7863 0.0082 1.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9427 0.0141 1.5134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5726
成立日期：2019-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：34.8292亿
最近资产：23.75亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

近一季鹏华中证国防ETF|国防ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证国防ETF(512670)基金累计收益率-10.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	512670	鹏华中证国防ETF	0.7787	1.5574	0.7863	1.5726	-0.0076	-0.97%
2026-09-16	512670	鹏华中证国防ETF	0.7863	1.5726	0.7781	1.5562	0.0082	1.05%
2026-09-15	512670	鹏华中证国防ETF	0.7781	1.5562	0.7837	1.5674	-0.0056	-0.71%
2026-09-14	512670	鹏华中证国防ETF	0.7837	1.5674	0.7994	1.5988	-0.0157	-2.00%
2026-09-11	512670	鹏华中证国防ETF	0.7994	1.5988	0.8014	1.6028	-0.0020	-0.25%
2026-09-10	512670	鹏华中证国防ETF	0.8014	1.6028	0.8044	1.6088	-0.0030	-0.37%
2026-09-09	512670	鹏华中证国防ETF	0.8044	1.6088	0.7908	1.5816	0.0136	1.69%
2026-09-08	512670	鹏华中证国防ETF	0.7908	1.5816	0.7790	1.5580	0.0118	1.49%
2026-09-07	512670	鹏华中证国防ETF	0.7790	1.5580	0.7837	1.5674	-0.0047	-0.60%
2026-09-04	512670	鹏华中证国防ETF	0.7837	1.5674	0.7833	1.5666	0.0004	0.05%

2026-09-03	512670	鹏华中证国防ETF	0.7833	1.5666	0.7841	1.5682	-0.0008	-0.10%
2026-09-02	512670	鹏华中证国防ETF	0.7841	1.5682	0.7818	1.5636	0.0023	0.29%
2026-09-01	512670	鹏华中证国防ETF	0.7818	1.5636	0.7806	1.5612	0.0012	0.15%
2026-08-31	512670	鹏华中证国防ETF	0.7806	1.5612	0.7636	1.5272	0.0170	2.18%
2026-08-28	512670	鹏华中证国防ETF	0.7636	1.5272	0.7598	1.5196	0.0038	0.50%
2026-08-27	512670	鹏华中证国防ETF	0.7598	1.5196	0.7431	1.4862	0.0167	2.20%
2026-08-26	512670	鹏华中证国防ETF	0.7431	1.4862	0.7388	1.4776	0.0043	0.58%
2026-08-25	512670	鹏华中证国防ETF	0.7388	1.4776	0.7386	1.4772	0.0002	0.03%
2026-08-24	512670	鹏华中证国防ETF	0.7386	1.4772	0.7481	1.4962	-0.0095	-1.29%
2026-08-21	512670	鹏华中证国防ETF	0.7481	1.4962	0.7427	1.4854	0.0054	0.73%
2026-08-20	512670	鹏华中证国防ETF	0.7427	1.4854	0.7478	1.4956	-0.0051	-0.68%
2026-08-19	512670	鹏华中证国防ETF	0.7478	1.4956	0.7861	1.5722	-0.0383	-5.12%
2026-08-18	512670	鹏华中证国防ETF	0.7861	1.5722	0.7900	1.5800	-0.0039	-0.49%
2026-08-17	512670	鹏华中证国防ETF	0.7900	1.5800	0.7779	1.5558	0.0121	1.53%
2026-08-14	512670	鹏华中证国防ETF	0.7779	1.5558	0.7724	1.5448	0.0055	0.71%

2026-08-13	512670	鹏华中证国防ETF	0.7724	1.5448	0.7783	1.5566	-0.0059	-0.76%
2026-08-12	512670	鹏华中证国防ETF	0.7783	1.5566	0.7720	1.5440	0.0063	0.81%
2026-08-11	512670	鹏华中证国防ETF	0.7720	1.5440	0.7854	1.5708	-0.0134	-1.74%
2026-08-10	512670	鹏华中证国防ETF	0.7854	1.5708	0.7723	1.5446	0.0131	1.67%
2026-08-07	512670	鹏华中证国防ETF	0.7723	1.5446	0.7600	1.5200	0.0123	1.59%
2026-08-06	512670	鹏华中证国防ETF	0.7600	1.5200	0.7603	1.5206	-0.0003	-0.04%
2026-08-05	512670	鹏华中证国防ETF	0.7603	1.5206	0.7462	1.4924	0.0141	1.85%
2026-08-04	512670	鹏华中证国防ETF	0.7462	1.4924	0.7381	1.4762	0.0081	1.09%
2026-08-03	512670	鹏华中证国防ETF	0.7381	1.4762	0.7290	1.4580	0.0091	1.23%
2026-07-31	512670	鹏华中证国防ETF	0.7290	1.4580	0.7208	1.4416	0.0082	1.12%
2026-07-30	512670	鹏华中证国防ETF	0.7208	1.4416	0.7336	1.4672	-0.0128	-1.78%
2026-07-29	512670	鹏华中证国防ETF	0.7336	1.4672	0.7183	1.4366	0.0153	2.09%
2026-07-28	512670	鹏华中证国防ETF	0.7183	1.4366	0.7402	1.4804	-0.0219	-3.05%
2026-07-27	512670	鹏华中证国防ETF	0.7402	1.4804	0.7193	1.4386	0.0209	2.82%
2026-07-24	512670	鹏华中证国防ETF	0.7193	1.4386	0.7349	1.4698	-0.0156	-2.17%
2026-07-23	512670	鹏华中证国防ETF	0.7349	1.4698	0.7212	1.4424	0.0137	1.86%
2026-07-22	512670	鹏华中证国防ETF	0.7212	1.4424	0.7292	1.4584	-0.0080	-1.10%
2026-07-21	512670	鹏华中证国防ETF	0.7292	1.4584	0.7012	1.4024	0.0280	3.84%
2026-07-20	512670	鹏华中证国防ETF	0.7012	1.4024	0.7034	1.4068	-0.0022	-0.31%
2026-07-17	512670	鹏华中证国防ETF	0.7034	1.4068	0.7369	1.4738	-0.0335	-4.76%
2026-07-16	512670	鹏华中证国防ETF	0.7369	1.4738	0.7497	1.4994	-0.0128	-1.74%
2026-07-15	512670	鹏华中证国防ETF	0.7497	1.4994	0.7617	1.5234	-0.0120	-1.60%
2026-07-14	512670	鹏华中证国防ETF	0.7617	1.5234	0.7709	1.5418	-0.0092	-1.21%
2026-07-13	512670	鹏华中证国防ETF	0.7709	1.5418	0.8251	1.6502	-0.0542	-7.03%
2026-07-10	512670	鹏华中证国防ETF	0.8251	1.6502	0.8144	1.6288	0.0107	1.30%
2026-07-09	512670	鹏华中证国防ETF	0.8144	1.6288	0.7998	1.5996	0.0146	1.79%
2026-07-08	512670	鹏华中证国防ETF	0.7998	1.5996	0.8217	1.6434	-0.0219	-2.74%
2026-07-07	512670	鹏华中证国防ETF	0.8217	1.6434	0.8442	1.6884	-0.0225	-2.74%
2026-07-06	512670	鹏华中证国防ETF	0.8442	1.6884	0.8619	1.7238	-0.0177	-2.10%
2026-07-03	512670	鹏华中证国防ETF	0.8619	1.7238	0.8420	1.6840	0.0199	2.31%
2026-07-02	512670	鹏华中证国防ETF	0.8420	1.6840	0.8640	1.7280	-0.0220	-2.61%
2026-07-01	512670	鹏华中证国防ETF	0.8640	1.7280	0.8655	1.7310	-0.0015	-0.17%
2026-06-30	512670	鹏华中证国防ETF	0.8655	1.7310	0.8322	1.6644	0.0333	3.85%
2026-06-29	512670	鹏华中证国防ETF	0.8322	1.6644	0.8392	1.6784	-0.0070	-0.84%
2026-06-26	512670	鹏华中证国防ETF	0.8392	1.6784	0.8497	1.6994	-0.0105	-1.25%
2026-06-25	512670	鹏华中证国防ETF	0.8497	1.6994	0.8489	1.6978	0.0008	0.09%
2026-06-24	512670	鹏华中证国防ETF	0.8489	1.6978	0.8433	1.6866	0.0056	0.66%
2026-06-23	512670	鹏华中证国防ETF	0.8433	1.6866	0.8773	1.7546	-0.0340	-4.03%
2026-06-22	512670	鹏华中证国防ETF	0.8773	1.7546	0.8709	1.7418	0.0064	0.73%
2026-06-18	512670	鹏华中证国防ETF	0.8709	1.7418	0.8655	1.7310	0.0054	0.62%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%