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国泰国证航天军工指数(LOF)C基金盘中实时估值(015599)

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今天最新净值 1.2192 -0.0192 -1.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2192
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.8594亿
最近资产：3.51亿元
基金公司：
基金经理：艾小军

国泰国证航天军工指数(LOF)C基金015599重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600150	中国船舶	0.0000	10.53%	1.45%	0.1527%
300395	菲利华	0.0000	6.05%	2.87%	0.1736%
002049	紫光国微	0.0000	4.49%	1.38%	0.0620%
600879	航天电子	0.0000	4.21%	0.67%	0.0282%
002179	中航光电	0.0000	4.10%	1.44%	0.0590%
600893	航发动力	0.0000	4.04%	2.50%	0.1010%
002625	光启技术	0.0000	3.79%	2.89%	0.1095%
600118	中国卫星	0.0000	3.79%	0.78%	0.0296%
688629	华丰科技	0.0000	3.47%	0.83%	0.0288%
600760	中航沈飞	0.0000	3.07%	0.86%	0.0264%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.54%		0.7708%		94.85%

国泰国证航天军工指数(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.79%	1.75%
2026-09-14	-1.57%	1.75%
2026-09-11	-0.82%	1.75%
2026-09-10	-0.05%	1.75%
2026-09-09	1.04%	1.75%
2026-09-08	1.10%	1.75%
2026-09-07	0.26%	1.75%
2026-09-04	1.09%	1.75%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰国证航天军工指数(LOF)C基金015599实时估值图

国泰国证航天军工指数(LOF)C基金015599实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%