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国泰国证航天军工指数(LOF)C - 基金主页(代码:015599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2192 -0.0192 -1.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4469 0.0238 1.6726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2192
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.8594亿
最近资产：3.51亿元
基金公司：
基金经理：艾小军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.60%	1.52%	2.11%	-3.77%	-5.26%	29.49%	6.00%	21.75%
同类排名	4002/4772	160/5490	322/5407	2697/5201	3161/4355	2322/2950	1784/2241	-

国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2096	-0.79%
2026-09-14	1.2192	-1.57%
2026-09-11	1.2384	-0.82%
2026-09-10	1.2487	-0.05%
2026-09-09	1.2493	1.04%
2026-09-08	1.2365	1.10%

国泰国证航天军工指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	10.53%	1.45%
300395	菲利华	0.0000	6.05%	2.87%
002049	紫光国微	0.0000	4.49%	1.38%
600879	航天电子	0.0000	4.21%	0.67%
002179	中航光电	0.0000	4.10%	1.44%
600893	航发动力	0.0000	4.04%	2.50%
002625	光启技术	0.0000	3.79%	2.89%
600118	中国卫星	0.0000	3.79%	0.78%
688629	华丰科技	0.0000	3.47%	0.83%
600760	中航沈飞	0.0000	3.07%	0.86%

国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)基金档案

基金代码	015599	基金简称	国泰国证航天军工指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	艾小军	基金托管人		基金公司
最近资产	3.51亿元	最近份额	7.8594亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%