国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询(015599)
今天最新净值
1.2192
-0.0192 -1.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4469
0.0238 1.6726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2192
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.8594亿
- 最近资产：3.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军
近一月国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询
近一月,国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0192 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0128 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0135 |
1.10% |
| 2026-09-07 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0131 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2079 |
1.2079 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0106 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0207 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0147 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-08-19 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.1782 |
1.1782 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0510 |
-4.15% |
| 2026-08-18 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0189 |
1.55% |
