国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询(015599)

今天最新净值 1.2192 -0.0192 -1.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4469 0.0238 1.6726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2192
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.8594亿
最近资产：3.51亿元
基金公司：
基金经理：艾小军

近一季国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)基金累计收益率-3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2096	1.2096	1.2192	1.2192	-0.0096	-0.79%
2026-09-14	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2192	1.2192	1.2384	1.2384	-0.0192	-1.57%
2026-09-11	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2384	1.2384	1.2487	1.2487	-0.0103	-0.82%
2026-09-10	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2487	1.2487	1.2493	1.2493	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2493	1.2493	1.2365	1.2365	0.0128	1.04%
2026-09-08	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2365	1.2365	1.2230	1.2230	0.0135	1.10%
2026-09-07	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2230	1.2230	1.2198	1.2198	0.0032	0.26%
2026-09-04	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2198	1.2198	1.2067	1.2067	0.0131	1.09%
2026-09-03	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2067	1.2067	1.2078	1.2078	-0.0011	-0.09%
2026-09-02	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2078	1.2078	1.2080	1.2080	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2080	1.2080	1.2079	1.2079	0.0001	0.01%
2026-08-31	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2079	1.2079	1.1973	1.1973	0.0106	0.89%
2026-08-28	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1973	1.1973	1.1944	1.1944	0.0029	0.24%
2026-08-27	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1944	1.1944	1.1737	1.1737	0.0207	1.76%
2026-08-26	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1737	1.1737	1.1668	1.1668	0.0069	0.59%
2026-08-25	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1668	1.1668	1.1636	1.1636	0.0032	0.28%
2026-08-24	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1636	1.1636	1.1783	1.1783	-0.0147	-1.25%
2026-08-21	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1783	1.1783	1.1691	1.1691	0.0092	0.79%
2026-08-20	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1691	1.1691	1.1782	1.1782	-0.0091	-0.77%
2026-08-19	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1782	1.1782	1.2292	1.2292	-0.0510	-4.15%
2026-08-18	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2292	1.2292	1.2377	1.2377	-0.0085	-0.69%
2026-08-17	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2377	1.2377	1.2188	1.2188	0.0189	1.55%
2026-08-14	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2188	1.2188	1.2140	1.2140	0.0048	0.40%
2026-08-13	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2140	1.2140	1.2232	1.2232	-0.0092	-0.75%
2026-08-12	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2232	1.2232	1.2128	1.2128	0.0104	0.86%

2026-08-11	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2128	1.2128	1.2349	1.2349	-0.0221	-1.82%
2026-08-10	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2349	1.2349	1.2191	1.2191	0.0158	1.30%
2026-08-07	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2191	1.2191	1.2056	1.2056	0.0135	1.12%
2026-08-06	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2056	1.2056	1.2077	1.2077	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2077	1.2077	1.1927	1.1927	0.0150	1.26%
2026-08-04	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1927	1.1927	1.1817	1.1817	0.0110	0.93%
2026-08-03	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1817	1.1817	1.1746	1.1746	0.0071	0.60%
2026-07-31	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1746	1.1746	1.1586	1.1586	0.0160	1.38%
2026-07-30	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1586	1.1586	1.1779	1.1779	-0.0193	-1.64%
2026-07-29	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1779	1.1779	1.1568	1.1568	0.0211	1.82%
2026-07-28	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1568	1.1568	1.1856	1.1856	-0.0288	-2.43%
2026-07-27	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1856	1.1856	1.1568	1.1568	0.0288	2.49%
2026-07-24	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1568	1.1568	1.1797	1.1797	-0.0229	-1.94%
2026-07-23	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1797	1.1797	1.1661	1.1661	0.0136	1.17%
2026-07-22	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%
2026-07-21	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1661	1.1661	1.1354	1.1354	0.0307	2.70%
2026-07-20	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1354	1.1354	1.1368	1.1368	-0.0014	-0.12%
2026-07-17	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1368	1.1368	1.1941	1.1941	-0.0573	-4.80%
2026-07-16	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1941	1.1941	1.2136	1.2136	-0.0195	-1.61%
2026-07-15	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2136	1.2136	1.2370	1.2370	-0.0234	-1.89%
2026-07-14	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2370	1.2370	1.2685	1.2685	-0.0315	-2.55%
2026-07-13	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2685	1.2685	1.3425	1.3425	-0.0740	-5.83%
2026-07-10	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3425	1.3425	1.3170	1.3170	0.0255	1.94%
2026-07-09	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3170	1.3170	1.2951	1.2951	0.0219	1.69%
2026-07-08	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2951	1.2951	1.3213	1.3213	-0.0262	-1.98%
2026-07-07	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3213	1.3213	1.3488	1.3488	-0.0275	-2.04%
2026-07-06	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3488	1.3488	1.3550	1.3550	-0.0062	-0.46%
2026-07-03	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3550	1.3550	1.3157	1.3157	0.0393	2.99%
2026-07-02	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3157	1.3157	1.3499	1.3499	-0.0342	-2.53%
2026-07-01	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3499	1.3499	1.3438	1.3438	0.0061	0.45%
2026-06-30	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3438	1.3438	1.2987	1.2987	0.0451	3.47%
2026-06-29	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2987	1.2987	1.2946	1.2946	0.0041	0.32%
2026-06-26	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2946	1.2946	1.3150	1.3150	-0.0204	-1.55%
2026-06-25	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3150	1.3150	1.3133	1.3133	0.0017	0.13%
2026-06-24	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3133	1.3133	1.3049	1.3049	0.0084	0.64%
2026-06-23	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3049	1.3049	1.3500	1.3500	-0.0451	-3.34%
2026-06-22	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3500	1.3500	1.3388	1.3388	0.0112	0.84%
2026-06-18	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3388	1.3388	1.3466	1.3466	-0.0078	-0.58%
2026-06-17	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3466	1.3466	1.3318	1.3318	0.0148	1.11%
2026-06-16	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3318	1.3318	1.3274	1.3274	0.0044	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%