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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询(023764)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5495 -0.0022 -0.40% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5495
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.9486亿
  • 最近资产：18.45亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐猛
近一月华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D(023764)基金累计收益率-13.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5485 0.5485 0.5495 0.5495 -0.0010 -0.18%
2026-09-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5495 0.5495 0.5517 0.5517 -0.0022 -0.40%
2026-09-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5517 0.5517 0.5517 0.5517 0.0000 0.00%
2026-09-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5517 0.5517 0.5646 0.5646 -0.0129 -2.34%
2026-09-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5646 0.5646 0.5715 0.5715 -0.0069 -1.22%
2026-09-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5715 0.5715 0.5770 0.5770 -0.0055 -0.95%
2026-09-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5770 0.5770 0.5848 0.5848 -0.0078 -1.35%
2026-09-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5848 0.5848 0.5675 0.5675 0.0173 3.05%
2026-09-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5675 0.5675 0.5752 0.5752 -0.0077 -1.36%
2026-09-02 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5752 0.5752 0.5786 0.5786 -0.0034 -0.59%
2026-09-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5786 0.5786 0.5894 0.5894 -0.0108 -1.83%
2026-08-31 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5894 0.5894 0.5891 0.5891 0.0003 0.05%
2026-08-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5891 0.5891 0.5875 0.5875 0.0016 0.27%
2026-08-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5875 0.5875 0.5891 0.5891 -0.0016 -0.27%
2026-08-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5891 0.5891 0.5863 0.5863 0.0028 0.48%
2026-08-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5863 0.5863 0.5860 0.5860 0.0003 0.05%
2026-08-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5860 0.5860 0.6095 0.6095 -0.0235 -4.01%
2026-08-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6095 0.6095 0.6027 0.6027 0.0068 1.13%
2026-08-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6027 0.6027 0.6019 0.6019 0.0008 0.13%
2026-08-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6019 0.6019 0.6069 0.6069 -0.0050 -0.82%
2026-08-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6069 0.6069 0.6082 0.6082 -0.0013 -0.21%
2026-08-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6082 0.6082 0.6015 0.6015 0.0067 1.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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