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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询(023764)

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今天最新净值 0.5495 -0.0022 -0.40% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5495
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.9486亿
  • 最近资产：18.45亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐猛
近一年华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D(023764)基金累计收益率-35.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5485 0.5485 0.5495 0.5495 -0.0010 -0.18%
2026-09-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5495 0.5495 0.5517 0.5517 -0.0022 -0.40%
2026-09-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5517 0.5517 0.5517 0.5517 0.0000 0.00%
2026-09-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5517 0.5517 0.5646 0.5646 -0.0129 -2.34%
2026-09-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5646 0.5646 0.5715 0.5715 -0.0069 -1.22%
2026-09-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5715 0.5715 0.5770 0.5770 -0.0055 -0.95%
2026-09-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5770 0.5770 0.5848 0.5848 -0.0078 -1.35%
2026-09-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5848 0.5848 0.5675 0.5675 0.0173 3.05%
2026-09-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5675 0.5675 0.5752 0.5752 -0.0077 -1.36%
2026-09-02 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5752 0.5752 0.5786 0.5786 -0.0034 -0.59%
2026-09-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5786 0.5786 0.5894 0.5894 -0.0108 -1.83%
2026-08-31 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5894 0.5894 0.5891 0.5891 0.0003 0.05%
2026-08-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5891 0.5891 0.5875 0.5875 0.0016 0.27%
2026-08-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5875 0.5875 0.5891 0.5891 -0.0016 -0.27%
2026-08-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5891 0.5891 0.5863 0.5863 0.0028 0.48%
2026-08-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5863 0.5863 0.5860 0.5860 0.0003 0.05%
2026-08-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5860 0.5860 0.6095 0.6095 -0.0235 -4.01%
2026-08-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6095 0.6095 0.6027 0.6027 0.0068 1.13%
2026-08-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6027 0.6027 0.6019 0.6019 0.0008 0.13%
2026-08-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6019 0.6019 0.6069 0.6069 -0.0050 -0.82%
2026-08-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6069 0.6069 0.6082 0.6082 -0.0013 -0.21%
2026-08-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6082 0.6082 0.6015 0.6015 0.0067 1.11%
2026-08-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6015 0.6015 0.6131 0.6131 -0.0116 -1.93%
2026-08-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6131 0.6131 0.6210 0.6210 -0.0079 -1.27%
2026-08-12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6210 0.6210 0.6343 0.6343 -0.0133 -2.14%
2026-08-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6343 0.6343 0.6450 0.6450 -0.0107 -1.69%
2026-08-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6450 0.6450 0.6372 0.6372 0.0078 1.22%
2026-08-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6372 0.6372 0.6367 0.6367 0.0005 0.08%
2026-08-06 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6367 0.6367 0.6512 0.6512 -0.0145 -2.28%
2026-08-05 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6512 0.6512 0.6482 0.6482 0.0030 0.46%
2026-08-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6482 0.6482 0.6475 0.6475 0.0007 0.11%
2026-08-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6475 0.6475 0.6345 0.6345 0.0130 2.05%
2026-07-31 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6345 0.6345 0.6303 0.6303 0.0042 0.67%
2026-07-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6303 0.6303 0.6321 0.6321 -0.0018 -0.28%
2026-07-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6321 0.6321 0.6137 0.6137 0.0184 3.00%
2026-07-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6137 0.6137 0.6047 0.6047 0.0090 1.49%
2026-07-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6047 0.6047 0.5923 0.5923 0.0124 2.09%
2026-07-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5923 0.5923 0.6054 0.6054 -0.0131 -2.16%
2026-07-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6054 0.6054 0.5998 0.5998 0.0056 0.93%
2026-07-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5998 0.5998 0.6207 0.6207 -0.0209 -3.48%
2026-07-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6207 0.6207 0.6225 0.6225 -0.0018 -0.29%
2026-07-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6225 0.6225 0.6028 0.6028 0.0197 3.27%
2026-07-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6028 0.6028 0.6253 0.6253 -0.0225 -3.60%
2026-07-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6253 0.6253 0.6072 0.6072 0.0181 2.98%
2026-07-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6072 0.6072 0.5963 0.5963 0.0109 1.83%
2026-07-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5963 0.5963 0.5986 0.5986 -0.0023 -0.38%
2026-07-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5986 0.5986 0.6015 0.6015 -0.0029 -0.48%
2026-07-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6015 0.6015 0.5996 0.5996 0.0019 0.32%
2026-07-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5996 0.5996 0.6082 0.6082 -0.0086 -1.43%
2026-07-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6082 0.6082 0.5759 0.5759 0.0323 5.61%
2026-07-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5759 0.5759 0.5801 0.5801 -0.0042 -0.72%
2026-07-06 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5801 0.5801 0.5698 0.5698 0.0103 1.81%
2026-07-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5698 0.5698 0.5618 0.5618 0.0080 1.42%
2026-07-02 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5618 0.5618 0.5541 0.5541 0.0077 1.39%
2026-07-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5541 0.5541 0.5546 0.5546 -0.0005 -0.09%
2026-06-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5546 0.5546 0.5488 0.5488 0.0058 1.06%
2026-06-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5488 0.5488 0.5287 0.5287 0.0201 3.80%
2026-06-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5287 0.5287 0.5443 0.5443 -0.0156 -2.87%
2026-06-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5443 0.5443 0.5576 0.5576 -0.0133 -2.44%
2026-06-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5576 0.5576 0.5551 0.5551 0.0025 0.45%
2026-06-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5551 0.5551 0.5765 0.5765 -0.0214 -3.71%
2026-06-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5765 0.5765 0.5862 0.5862 -0.0097 -1.68%
2026-06-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5862 0.5862 0.5973 0.5973 -0.0111 -1.89%
2026-06-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5973 0.5973 0.5966 0.5966 0.0007 0.12%
2026-06-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5966 0.5966 0.6122 0.6122 -0.0156 -2.61%
2026-06-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6122 0.6122 0.6123 0.6123 -0.0001 -0.02%
2026-06-12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6123 0.6123 0.6041 0.6041 0.0082 1.36%
2026-06-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6041 0.6041 0.6167 0.6167 -0.0126 -2.09%
2026-06-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6167 0.6167 0.6167 0.6167 0.0000 0.00%
2026-06-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6167 0.6167 0.6169 0.6169 -0.0002 -0.03%
2026-06-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6169 0.6169 0.6333 0.6333 -0.0164 -2.59%
2026-06-05 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6333 0.6333 0.6397 0.6397 -0.0064 -1.00%
2026-06-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6397 0.6397 0.6495 0.6495 -0.0098 -1.51%
2026-06-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6495 0.6495 0.6716 0.6716 -0.0221 -3.40%
2026-06-02 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6716 0.6716 0.6364 0.6364 0.0352 5.53%
2026-06-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6364 0.6364 0.6216 0.6216 0.0148 2.38%
2026-05-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6216 0.6216 0.6229 0.6229 -0.0013 -0.21%
2026-05-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6229 0.6229 0.6367 0.6367 -0.0138 -2.22%
2026-05-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6367 0.6367 0.6455 0.6455 -0.0088 -1.36%
2026-05-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6455 0.6455 0.6454 0.6454 0.0001 0.02%
2026-05-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6454 0.6454 0.6459 0.6459 -0.0005 -0.08%
2026-05-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6459 0.6459 0.6382 0.6382 0.0077 1.21%
2026-05-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6382 0.6382 0.6590 0.6590 -0.0208 -3.16%
2026-05-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6590 0.6590 0.6655 0.6655 -0.0065 -0.98%
2026-05-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6655 0.6655 0.6605 0.6605 0.0050 0.76%
2026-05-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6605 0.6605 0.6677 0.6677 -0.0072 -1.08%
2026-05-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6677 0.6677 0.6853 0.6853 -0.0176 -2.64%
2026-05-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6853 0.6853 0.6859 0.6859 -0.0006 -0.09%
2026-05-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6859 0.6859 0.6791 0.6791 0.0068 1.00%
2026-05-12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6791 0.6791 0.6837 0.6837 -0.0046 -0.67%
2026-05-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6837 0.6837 0.6927 0.6927 -0.0090 -1.32%
2026-05-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6927 0.6927 0.6887 0.6887 0.0040 0.58%
2026-04-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6536 0.6536 0.6631 0.6631 -0.0095 -1.45%
2026-04-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6631 0.6631 0.6524 0.6524 0.0107 1.64%
2026-04-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6524 0.6524 0.6674 0.6674 -0.0150 -2.30%
2026-04-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6674 0.6674 0.6716 0.6716 -0.0042 -0.63%
2026-04-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6716 0.6716 0.6716 0.6716 0.0000 0.00%
2026-04-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6716 0.6716 0.6820 0.6820 -0.0104 -1.52%
2026-04-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6820 0.6820 0.6991 0.6991 -0.0171 -2.51%
2026-04-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6991 0.6991 0.7005 0.7005 -0.0014 -0.20%
2026-04-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7005 0.7005 0.6965 0.6965 0.0040 0.57%
2026-04-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6965 0.6965 0.7024 0.7024 -0.0059 -0.84%
2026-04-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7024 0.7024 0.6763 0.6763 0.0261 3.86%
2026-04-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6763 0.6763 0.6651 0.6651 0.0112 1.68%
2026-04-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6651 0.6651 0.6602 0.6602 0.0049 0.74%
2026-04-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6602 0.6602 0.6689 0.6689 -0.0087 -1.32%
2026-04-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6689 0.6689 0.6678 0.6678 0.0011 0.16%
2026-04-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6678 0.6678 0.6793 0.6793 -0.0115 -1.72%
2026-04-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6793 0.6793 0.6461 0.6461 0.0332 5.14%
2026-04-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6461 0.6461 0.6469 0.6469 -0.0008 -0.12%
2026-04-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6469 0.6469 0.6463 0.6463 0.0006 0.09%
2026-04-02 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6463 0.6463 0.6610 0.6610 -0.0147 -2.22%
2026-04-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6610 0.6610 0.6475 0.6475 0.0135 2.08%
2026-03-31 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6475 0.6475 0.6540 0.6540 -0.0065 -0.99%
2026-03-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6540 0.6540 0.6657 0.6657 -0.0117 -1.79%
2026-03-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6657 0.6657 0.6660 0.6660 -0.0003 -0.05%
2026-03-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6660 0.6660 0.6850 0.6850 -0.0190 -2.85%
2026-03-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6850 0.6850 0.6708 0.6708 0.0142 2.12%
2026-03-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6708 0.6708 0.6569 0.6569 0.0139 2.12%
2026-03-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6569 0.6569 0.6777 0.6777 -0.0208 -3.07%
2026-03-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6777 0.6777 0.6987 0.6987 -0.0210 -3.10%
2026-03-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6987 0.6987 0.7181 0.7181 -0.0194 -2.70%
2026-03-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7181 0.7181 0.7131 0.7131 0.0050 0.70%
2026-03-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7131 0.7131 0.7155 0.7155 -0.0024 -0.34%
2026-03-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7155 0.7155 0.6993 0.6993 0.0162 2.32%
2026-03-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6993 0.6993 0.7034 0.7034 -0.0041 -0.58%
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2026-03-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6984 0.6984 0.7008 0.7008 -0.0024 -0.34%
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2026-03-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6863 0.6863 0.6911 0.6911 -0.0048 -0.69%
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2026-02-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7249 0.7249 0.7447 0.7447 -0.0198 -2.73%
2026-02-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7447 0.7447 0.7479 0.7479 -0.0032 -0.43%
2026-02-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7479 0.7479 0.7690 0.7690 -0.0211 -2.82%
2026-02-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7690 0.7690 0.7781 0.7781 -0.0091 -1.17%
2026-02-12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7781 0.7781 0.7907 0.7907 -0.0126 -1.62%
2026-02-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7907 0.7907 0.7847 0.7847 0.0060 0.76%
2026-02-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7847 0.7847 0.7820 0.7820 0.0027 0.35%
2026-02-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7820 0.7820 0.7738 0.7738 0.0082 1.06%
2026-02-06 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7738 0.7738 0.7876 0.7876 -0.0138 -1.78%
2026-02-05 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7876 0.7876 0.7799 0.7799 0.0077 0.99%
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2026-01-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8655 0.8655 0.8580 0.8580 0.0075 0.87%
2026-01-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8580 0.8580 0.8566 0.8566 0.0014 0.16%
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2026-01-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8247 0.8247 0.8219 0.8219 0.0028 0.34%
2026-01-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8219 0.8219 0.8323 0.8323 -0.0104 -1.25%
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2025-12-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8073 0.8073 0.7942 0.7942 0.0131 1.65%
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2025-12-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8004 0.8004 0.8013 0.8013 -0.0009 -0.11%
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2025-12-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8121 0.8121 0.8175 0.8175 -0.0054 -0.66%
2025-12-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8175 0.8175 0.8112 0.8112 0.0063 0.78%
2025-12-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8112 0.8112 0.8235 0.8235 -0.0123 -1.49%
2025-12-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8235 0.8235 0.8257 0.8257 -0.0022 -0.27%
2025-12-05 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8257 0.8257 0.8175 0.8175 0.0082 1.00%
2025-12-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8175 0.8175 0.8081 0.8081 0.0094 1.16%
2025-12-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8081 0.8081 0.8220 0.8220 -0.0139 -1.69%
2025-12-02 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8220 0.8220 0.8251 0.8251 -0.0031 -0.38%
2025-12-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8251 0.8251 0.8181 0.8181 0.0070 0.86%
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2025-11-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8231 0.8231 0.8261 0.8261 -0.0030 -0.36%
2025-11-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8261 0.8261 0.8159 0.8159 0.0102 1.25%
2025-11-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8159 0.8159 0.7874 0.7874 0.0285 3.62%
2025-11-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7874 0.7874 0.8120 0.8120 -0.0246 -3.03%
2025-11-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8120 0.8120 0.8135 0.8135 -0.0015 -0.18%
2025-11-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8135 0.8135 0.8173 0.8173 -0.0038 -0.46%
2025-11-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8173 0.8173 0.8301 0.8301 -0.0128 -1.54%
2025-11-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8301 0.8301 0.8362 0.8362 -0.0061 -0.73%
2025-11-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8362 0.8362 0.8639 0.8639 -0.0277 -3.21%
2025-11-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8639 0.8639 0.8588 0.8588 0.0051 0.59%
2025-11-12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8588 0.8588 0.8609 0.8609 -0.0021 -0.24%
2025-11-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8609 0.8609 0.8630 0.8630 -0.0021 -0.24%
2025-11-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8630 0.8630 0.8515 0.8515 0.0115 1.35%
2025-11-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8515 0.8515 0.8712 0.8712 -0.0197 -2.26%
2025-11-06 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8712 0.8712 0.8517 0.8517 0.0195 2.29%
2025-11-05 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8517 0.8517 0.8545 0.8545 -0.0028 -0.33%
2025-11-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8545 0.8545 0.8699 0.8699 -0.0154 -1.77%
2025-11-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8699 0.8699 0.8681 0.8681 0.0018 0.21%
2025-10-31 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8681 0.8681 0.8879 0.8879 -0.0198 -2.23%
2025-10-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8879 0.8879 0.8910 0.8910 -0.0031 -0.35%
2025-10-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8910 0.8910 0.8913 0.8913 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8913 0.8913 0.9004 0.9004 -0.0091 -1.01%
2025-10-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9004 0.9004 0.8817 0.8817 0.0187 2.12%
2025-10-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8817 0.8817 0.8679 0.8679 0.0138 1.59%
2025-10-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8679 0.8679 0.8626 0.8626 0.0053 0.61%
2025-10-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8626 0.8626 0.8770 0.8770 -0.0144 -1.64%
2025-10-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8770 0.8770 0.8653 0.8653 0.0117 1.35%
2025-10-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8653 0.8653 0.8387 0.8387 0.0266 3.17%
2025-10-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8387 0.8387 0.8724 0.8724 -0.0337 -3.86%
2025-10-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8724 0.8724 0.8787 0.8787 -0.0063 -0.72%
2025-10-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8787 0.8787 0.8590 0.8590 0.0197 2.29%
2025-10-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8590 0.8590 0.8918 0.8918 -0.0328 -3.68%
2025-10-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8918 0.8918 0.9084 0.9084 -0.0166 -1.83%
2025-10-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9084 0.9084 0.9399 0.9399 -0.0315 -3.35%
2025-10-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9399 0.9399 0.9439 0.9439 -0.0040 -0.42%
2025-09-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9439 0.9439 0.9233 0.9233 0.0206 2.23%
2025-09-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9233 0.9233 0.9018 0.9018 0.0215 2.38%
2025-09-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9018 0.9018 0.9295 0.9295 -0.0277 -2.98%
2025-09-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9295 0.9295 0.9223 0.9223 0.0072 0.78%
2025-09-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9223 0.9223 0.8975 0.8975 0.0248 2.76%
2025-09-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8975 0.8975 0.9111 0.9111 -0.0136 -1.49%
2025-09-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9111 0.9111 0.9168 0.9168 -0.0057 -0.62%
2025-09-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9168 0.9168 0.9157 0.9157 0.0011 0.12%
2025-09-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9157 0.9157 0.9244 0.9244 -0.0087 -0.94%
2025-09-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9244 0.9244 0.8837 0.8837 0.0407 4.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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