华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询(023764)

今天最新净值 0.5495 -0.0022 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5495
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：23.9486亿
最近资产：18.45亿
基金公司：
基金经理：徐猛

近一月华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D(023764)基金累计收益率-13.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5485	0.5485	0.5495	0.5495	-0.0010	-0.18%
2026-09-14	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5495	0.5495	0.5517	0.5517	-0.0022	-0.40%
2026-09-11	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5517	0.5517	0.5517	0.5517	0.0000	0.00%
2026-09-10	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5517	0.5517	0.5646	0.5646	-0.0129	-2.34%
2026-09-09	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5646	0.5646	0.5715	0.5715	-0.0069	-1.22%
2026-09-08	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5715	0.5715	0.5770	0.5770	-0.0055	-0.95%
2026-09-07	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5770	0.5770	0.5848	0.5848	-0.0078	-1.35%
2026-09-04	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5848	0.5848	0.5675	0.5675	0.0173	3.05%
2026-09-03	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5675	0.5675	0.5752	0.5752	-0.0077	-1.36%
2026-09-02	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5752	0.5752	0.5786	0.5786	-0.0034	-0.59%

2026-09-01	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5786	0.5786	0.5894	0.5894	-0.0108	-1.83%
2026-08-31	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5894	0.5894	0.5891	0.5891	0.0003	0.05%
2026-08-28	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5891	0.5891	0.5875	0.5875	0.0016	0.27%
2026-08-27	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5875	0.5875	0.5891	0.5891	-0.0016	-0.27%
2026-08-26	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5891	0.5891	0.5863	0.5863	0.0028	0.48%
2026-08-25	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5863	0.5863	0.5860	0.5860	0.0003	0.05%
2026-08-24	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.5860	0.5860	0.6095	0.6095	-0.0235	-4.01%
2026-08-21	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.6095	0.6095	0.6027	0.6027	0.0068	1.13%
2026-08-20	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.6027	0.6027	0.6019	0.6019	0.0008	0.13%
2026-08-19	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.6019	0.6019	0.6069	0.6069	-0.0050	-0.82%
2026-08-18	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.6069	0.6069	0.6082	0.6082	-0.0013	-0.21%
2026-08-17	023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.6082	0.6082	0.6015	0.6015	0.0067	1.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%