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中欧高端装备股票发起C - 基金主页(代码:016848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7023 0.0090 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0670 0.0053 0.5000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7023
成立日期：2022-11-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9559亿
最近资产：16.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.23%	-0.13%	-11.60%	-30.02%	-32.14%	-4.94%	-18.75%	8.48%
同类排名	1046/1050	454/1104	1041/1103	1081/1094	1009/1020	903/926	769/834	-

中欧高端装备股票发起C(016848)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6983	-0.57%
2026-09-16	0.7023	1.30%
2026-09-15	0.6933	-1.11%
2026-09-14	0.7010	-0.36%
2026-09-11	0.7035	0.61%
2026-09-10	0.6992	-0.64%

中欧高端装备股票发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300136	信维通信	0.0000	8.56%	0.91%
688387	信科移动-U	0.0000	8.33%	1.35%
300900	广联航空	0.0000	8.27%	-5.72%
301306	西测测试	0.0000	7.69%	-2.05%
301005	超捷股份	0.0000	7.28%	0.42%
601698	中国卫通	0.0000	7.05%	0.86%
600118	中国卫星	0.0000	6.89%	0.78%
603698	航天工程	0.0000	3.60%	1.40%

中欧高端装备股票发起C(016848)基金档案

基金代码	016848	基金简称	中欧高端装备股票发起C	基金全称
发行日期	2022-10-27~2022-11-10	成立日期	2022-11-14	基金类型	股票型
基金经理	李帅	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	16.17亿元	最近份额	0.9559亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%