中欧高端装备股票发起C基金净值查询(016848)

今天最新净值 0.7023 0.0090 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0670 0.0053 0.5000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7023
成立日期：2022-11-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9559亿
最近资产：16.17亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

今年以来中欧高端装备股票发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧高端装备股票发起C(016848)基金累计收益率-33.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6983	0.6983	0.7023	0.7023	-0.0040	-0.57%
2026-09-16	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7023	0.7023	0.6933	0.6933	0.0090	1.30%
2026-09-15	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6933	0.6933	0.7010	0.7010	-0.0077	-1.11%
2026-09-14	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7010	0.7010	0.7035	0.7035	-0.0025	-0.36%
2026-09-11	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7035	0.7035	0.6992	0.6992	0.0043	0.61%
2026-09-10	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6992	0.6992	0.7037	0.7037	-0.0045	-0.64%
2026-09-09	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7037	0.7037	0.7014	0.7014	0.0023	0.33%
2026-09-08	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7014	0.7014	0.7062	0.7062	-0.0048	-0.68%
2026-09-07	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7062	0.7062	0.6994	0.6994	0.0068	0.97%
2026-09-04	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6994	0.6994	0.7105	0.7105	-0.0111	-1.56%

2026-09-03	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7105	0.7105	0.7136	0.7136	-0.0031	-0.43%
2026-09-02	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7136	0.7136	0.7198	0.7198	-0.0062	-0.86%
2026-09-01	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7198	0.7198	0.7248	0.7248	-0.0050	-0.69%
2026-08-31	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7248	0.7248	0.6994	0.6994	0.0254	3.63%
2026-08-28	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6994	0.6994	0.7156	0.7156	-0.0162	-2.32%
2026-08-27	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7156	0.7156	0.6929	0.6929	0.0227	3.28%
2026-08-26	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6929	0.6929	0.6953	0.6953	-0.0024	-0.35%
2026-08-25	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6953	0.6953	0.6868	0.6868	0.0085	1.24%
2026-08-24	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6868	0.6868	0.7111	0.7111	-0.0243	-3.54%
2026-08-21	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7111	0.7111	0.7034	0.7034	0.0077	1.09%
2026-08-20	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7034	0.7034	0.7436	0.7436	-0.0402	-5.72%
2026-08-19	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7436	0.7436	0.7905	0.7905	-0.0469	-5.93%
2026-08-18	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7905	0.7905	0.7899	0.7899	0.0006	0.08%
2026-08-17	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7899	0.7899	0.7659	0.7659	0.0240	3.13%
2026-08-14	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7659	0.7659	0.7564	0.7564	0.0095	1.26%

2026-08-13	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7564	0.7564	0.7576	0.7576	-0.0012	-0.16%
2026-08-12	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7576	0.7576	0.7345	0.7345	0.0231	3.14%
2026-08-11	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7345	0.7345	0.7783	0.7783	-0.0438	-5.96%
2026-08-10	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7783	0.7783	0.7784	0.7784	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7784	0.7784	0.7529	0.7529	0.0255	3.39%
2026-08-06	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7529	0.7529	0.7395	0.7395	0.0134	1.81%
2026-08-05	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7395	0.7395	0.7172	0.7172	0.0223	3.11%
2026-08-04	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7172	0.7172	0.6874	0.6874	0.0298	4.34%
2026-08-03	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6874	0.6874	0.6655	0.6655	0.0219	3.29%
2026-07-31	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6655	0.6655	0.6418	0.6418	0.0237	3.69%
2026-07-30	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6418	0.6418	0.6746	0.6746	-0.0328	-4.86%
2026-07-29	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6746	0.6746	0.6791	0.6791	-0.0045	-0.66%
2026-07-28	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6791	0.6791	0.7036	0.7036	-0.0245	-3.48%
2026-07-27	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7036	0.7036	0.6702	0.6702	0.0334	4.98%
2026-07-24	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6702	0.6702	0.6981	0.6981	-0.0279	-4.16%
2026-07-23	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6981	0.6981	0.6902	0.6902	0.0079	1.14%
2026-07-22	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6902	0.6902	0.7136	0.7136	-0.0234	-3.39%
2026-07-21	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7136	0.7136	0.6829	0.6829	0.0307	4.50%
2026-07-20	016848	中欧高端装备股票发起C	0.6829	0.6829	0.7290	0.7290	-0.0461	-6.75%
2026-07-17	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7290	0.7290	0.7979	0.7979	-0.0689	-9.45%
2026-07-16	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7979	0.7979	0.8415	0.8415	-0.0436	-5.46%
2026-07-15	016848	中欧高端装备股票发起C	0.8415	0.8415	0.8727	0.8727	-0.0312	-3.71%
2026-07-14	016848	中欧高端装备股票发起C	0.8727	0.8727	0.9516	0.9516	-0.0789	-9.04%
2026-07-13	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9516	0.9516	1.0589	1.0589	-0.1073	-11.28%
2026-07-10	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0589	1.0589	0.9859	0.9859	0.0730	7.40%
2026-07-09	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9859	0.9859	0.9390	0.9390	0.0469	4.99%
2026-07-08	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9390	0.9390	0.9790	0.9790	-0.0400	-4.26%
2026-07-07	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9790	0.9790	1.0066	1.0066	-0.0276	-2.82%
2026-07-06	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0066	1.0066	1.0718	1.0718	-0.0652	-6.48%
2026-07-03	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0718	1.0718	1.0082	1.0082	0.0636	6.31%
2026-07-02	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0082	1.0082	1.0352	1.0352	-0.0270	-2.61%
2026-07-01	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0352	1.0352	1.0205	1.0205	0.0147	1.44%
2026-06-30	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0205	1.0205	0.9985	0.9985	0.0220	2.20%
2026-06-29	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9985	0.9985	1.0133	1.0133	-0.0148	-1.48%
2026-06-26	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0133	1.0133	0.9627	0.9627	0.0506	5.26%
2026-06-25	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9627	0.9627	0.9685	0.9685	-0.0058	-0.60%
2026-06-24	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9685	0.9685	0.9385	0.9385	0.0300	3.20%
2026-06-23	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9385	0.9385	0.9747	0.9747	-0.0362	-3.71%
2026-06-22	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9747	0.9747	1.0117	1.0117	-0.0370	-3.80%
2026-06-18	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0117	1.0117	0.9979	0.9979	0.0138	1.38%
2026-06-17	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9979	0.9979	0.9628	0.9628	0.0351	3.65%
2026-06-16	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9628	0.9628	0.9619	0.9619	0.0009	0.09%
2026-06-15	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9619	0.9619	0.9599	0.9599	0.0020	0.21%
2026-06-12	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9599	0.9599	0.9528	0.9528	0.0071	0.75%
2026-06-11	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9528	0.9528	0.9358	0.9358	0.0170	1.82%
2026-06-10	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9358	0.9358	0.9746	0.9746	-0.0388	-4.15%
2026-06-09	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9746	0.9746	0.9739	0.9739	0.0007	0.07%
2026-06-08	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9739	0.9739	1.0033	1.0033	-0.0294	-2.93%
2026-06-05	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0033	1.0033	0.9641	0.9641	0.0392	4.07%
2026-06-04	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9641	0.9641	0.9715	0.9715	-0.0074	-0.76%
2026-06-03	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9715	0.9715	0.9452	0.9452	0.0263	2.78%
2026-06-02	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9452	0.9452	0.9426	0.9426	0.0026	0.28%
2026-06-01	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9426	0.9426	0.9709	0.9709	-0.0283	-2.91%
2026-05-29	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9709	0.9709	1.0372	1.0372	-0.0663	-6.83%
2026-05-28	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0372	1.0372	1.0250	1.0250	0.0122	1.19%
2026-05-27	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0250	1.0250	1.0353	1.0353	-0.0103	-0.99%
2026-05-26	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0353	1.0353	1.0838	1.0838	-0.0485	-4.68%
2026-05-25	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0838	1.0838	1.0932	1.0932	-0.0094	-0.86%
2026-05-22	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0932	1.0932	1.0692	1.0692	0.0240	2.24%
2026-05-21	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0692	1.0692	1.0963	1.0963	-0.0271	-2.47%
2026-05-20	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0963	1.0963	1.0959	1.0959	0.0004	0.04%
2026-05-19	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0959	1.0959	1.1241	1.1241	-0.0282	-2.57%
2026-05-18	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1241	1.1241	1.1168	1.1168	0.0073	0.65%
2026-05-15	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1168	1.1168	1.1493	1.1493	-0.0325	-2.91%
2026-05-14	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1493	1.1493	1.2257	1.2257	-0.0764	-6.65%
2026-05-13	016848	中欧高端装备股票发起C	1.2257	1.2257	1.2140	1.2140	0.0117	0.96%
2026-05-12	016848	中欧高端装备股票发起C	1.2140	1.2140	1.2547	1.2547	-0.0407	-3.35%
2026-05-11	016848	中欧高端装备股票发起C	1.2547	1.2547	1.2248	1.2248	0.0299	2.44%
2026-05-08	016848	中欧高端装备股票发起C	1.2248	1.2248	1.1858	1.1858	0.0390	3.29%
2026-04-30	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1383	1.1383	1.0929	1.0929	0.0454	4.15%
2026-04-29	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0929	1.0929	1.0802	1.0802	0.0127	1.18%
2026-04-28	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0802	1.0802	1.1058	1.1058	-0.0256	-2.37%
2026-04-27	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1058	1.1058	1.1120	1.1120	-0.0062	-0.56%
2026-04-24	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1120	1.1120	1.1627	1.1627	-0.0507	-4.56%
2026-04-23	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1627	1.1627	1.1774	1.1774	-0.0147	-1.25%
2026-04-22	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1774	1.1774	1.1809	1.1809	-0.0035	-0.30%
2026-04-21	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1809	1.1809	1.1884	1.1884	-0.0075	-0.63%
2026-04-20	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1884	1.1884	1.1423	1.1423	0.0461	4.04%
2026-04-17	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1423	1.1423	1.1254	1.1254	0.0169	1.50%
2026-04-16	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1254	1.1254	1.1121	1.1121	0.0133	1.20%
2026-04-15	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1121	1.1121	1.0908	1.0908	0.0213	1.95%
2026-04-14	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0908	1.0908	1.0638	1.0638	0.0270	2.54%
2026-04-13	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0638	1.0638	1.0505	1.0505	0.0133	1.27%
2026-04-10	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0505	1.0505	1.0450	1.0450	0.0055	0.53%
2026-04-09	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0450	1.0450	1.0514	1.0514	-0.0064	-0.61%
2026-04-08	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0514	1.0514	0.9827	0.9827	0.0687	6.99%
2026-04-07	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9827	0.9827	0.9947	0.9947	-0.0120	-1.22%
2026-04-03	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9947	0.9947	1.0218	1.0218	-0.0271	-2.72%
2026-04-02	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0218	1.0218	1.0455	1.0455	-0.0237	-2.27%
2026-04-01	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0455	1.0455	1.0317	1.0317	0.0138	1.34%
2026-03-31	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0317	1.0317	1.0438	1.0438	-0.0121	-1.16%
2026-03-30	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0438	1.0438	1.0196	1.0196	0.0242	2.37%
2026-03-27	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0196	1.0196	1.0121	1.0121	0.0075	0.74%
2026-03-26	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0121	1.0121	1.0308	1.0308	-0.0187	-1.81%
2026-03-25	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0308	1.0308	1.0081	1.0081	0.0227	2.25%
2026-03-24	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0081	1.0081	0.9872	0.9872	0.0209	2.12%
2026-03-23	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9872	0.9872	1.0271	1.0271	-0.0399	-3.88%
2026-03-20	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0271	1.0271	1.0550	1.0550	-0.0279	-2.72%
2026-03-19	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0550	1.0550	1.0853	1.0853	-0.0303	-2.79%
2026-03-18	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0853	1.0853	1.0617	1.0617	0.0236	2.22%
2026-03-17	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0617	1.0617	1.0848	1.0848	-0.0231	-2.13%
2026-03-16	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0848	1.0848	1.0853	1.0853	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0853	1.0853	1.1174	1.1174	-0.0321	-2.96%
2026-03-12	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1174	1.1174	1.1543	1.1543	-0.0369	-3.30%
2026-03-11	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1543	1.1543	1.1804	1.1804	-0.0261	-2.26%
2026-03-10	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1804	1.1804	1.1584	1.1584	0.0220	1.90%
2026-03-09	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1584	1.1584	1.1776	1.1776	-0.0192	-1.63%
2026-03-06	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1776	1.1776	1.1544	1.1544	0.0232	2.01%
2026-03-05	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1544	1.1544	1.1526	1.1526	0.0018	0.16%
2026-03-04	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1526	1.1526	1.1326	1.1326	0.0200	1.77%
2026-03-03	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1326	1.1326	1.2163	1.2163	-0.0837	-7.39%
2026-03-02	016848	中欧高端装备股票发起C	1.2163	1.2163	1.2032	1.2032	0.0131	1.09%
2026-02-27	016848	中欧高端装备股票发起C	1.2032	1.2032	1.2024	1.2024	0.0008	0.07%
2026-02-26	016848	中欧高端装备股票发起C	1.2024	1.2024	1.1720	1.1720	0.0304	2.59%
2026-02-25	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1720	1.1720	1.1697	1.1697	0.0023	0.20%
2026-02-24	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1697	1.1697	1.1729	1.1729	-0.0032	-0.27%
2026-02-13	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1729	1.1729	1.1588	1.1588	0.0141	1.22%
2026-02-12	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1588	1.1588	1.1400	1.1400	0.0188	1.65%
2026-02-11	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1400	1.1400	1.1663	1.1663	-0.0263	-2.31%
2026-02-10	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1663	1.1663	1.1570	1.1570	0.0093	0.80%
2026-02-09	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1570	1.1570	1.1434	1.1434	0.0136	1.19%
2026-02-06	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1434	1.1434	1.1670	1.1670	-0.0236	-2.06%
2026-02-05	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1670	1.1670	1.1700	1.1700	-0.0030	-0.26%
2026-02-04	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1700	1.1700	1.1586	1.1586	0.0114	0.98%
2026-02-03	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1586	1.1586	1.1110	1.1110	0.0476	4.28%
2026-02-02	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1110	1.1110	1.1379	1.1379	-0.0269	-2.36%
2026-01-30	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1379	1.1379	1.1574	1.1574	-0.0195	-1.68%
2026-01-29	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1574	1.1574	1.1786	1.1786	-0.0212	-1.80%
2026-01-28	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1786	1.1786	1.1977	1.1977	-0.0191	-1.62%
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2026-01-26	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1620	1.1620	1.2144	1.2144	-0.0524	-4.51%
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2026-01-22	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1914	1.1914	1.1530	1.1530	0.0384	3.33%
2026-01-21	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1530	1.1530	1.1500	1.1500	0.0030	0.26%
2026-01-20	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1500	1.1500	1.1733	1.1733	-0.0233	-1.99%
2026-01-19	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1733	1.1733	1.1284	1.1284	0.0449	3.98%
2026-01-16	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1284	1.1284	1.1350	1.1350	-0.0066	-0.58%
2026-01-15	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1350	1.1350	1.1376	1.1376	-0.0026	-0.23%
2026-01-14	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1376	1.1376	1.1549	1.1549	-0.0173	-1.52%
2026-01-13	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1549	1.1549	1.2259	1.2259	-0.0710	-6.15%
2026-01-12	016848	中欧高端装备股票发起C	1.2259	1.2259	1.1731	1.1731	0.0528	4.50%
2026-01-09	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1731	1.1731	1.1284	1.1284	0.0447	3.96%
2026-01-08	016848	中欧高端装备股票发起C	1.1284	1.1284	1.0762	1.0762	0.0522	4.85%
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2026-01-06	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0724	1.0724	1.0504	1.0504	0.0220	2.09%
2026-01-05	016848	中欧高端装备股票发起C	1.0504	1.0504	1.0458	1.0458	0.0046	0.44%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%