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中欧高端装备股票发起C基金净值查询(016848)

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今天最新净值 0.7010 -0.0025 -0.36% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0670 0.0053 0.5000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7010
  • 成立日期：2022-11-14
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9559亿
  • 最近资产：16.17亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：李帅
近一季中欧高端装备股票发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧高端装备股票发起C(016848)基金累计收益率-27.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6933 0.6933 0.7010 0.7010 -0.0077 -1.11%
2026-09-14 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7010 0.7010 0.7035 0.7035 -0.0025 -0.36%
2026-09-11 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7035 0.7035 0.6992 0.6992 0.0043 0.61%
2026-09-10 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6992 0.6992 0.7037 0.7037 -0.0045 -0.64%
2026-09-09 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7037 0.7037 0.7014 0.7014 0.0023 0.33%
2026-09-08 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7014 0.7014 0.7062 0.7062 -0.0048 -0.68%
2026-09-07 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7062 0.7062 0.6994 0.6994 0.0068 0.97%
2026-09-04 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6994 0.6994 0.7105 0.7105 -0.0111 -1.56%
2026-09-03 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7105 0.7105 0.7136 0.7136 -0.0031 -0.43%
2026-09-02 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7136 0.7136 0.7198 0.7198 -0.0062 -0.86%
2026-09-01 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7198 0.7198 0.7248 0.7248 -0.0050 -0.69%
2026-08-31 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7248 0.7248 0.6994 0.6994 0.0254 3.63%
2026-08-28 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6994 0.6994 0.7156 0.7156 -0.0162 -2.32%
2026-08-27 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7156 0.7156 0.6929 0.6929 0.0227 3.28%
2026-08-26 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6929 0.6929 0.6953 0.6953 -0.0024 -0.35%
2026-08-25 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6953 0.6953 0.6868 0.6868 0.0085 1.24%
2026-08-24 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6868 0.6868 0.7111 0.7111 -0.0243 -3.54%
2026-08-21 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7111 0.7111 0.7034 0.7034 0.0077 1.09%
2026-08-20 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7034 0.7034 0.7436 0.7436 -0.0402 -5.72%
2026-08-19 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7436 0.7436 0.7905 0.7905 -0.0469 -5.93%
2026-08-18 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7905 0.7905 0.7899 0.7899 0.0006 0.08%
2026-08-17 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7899 0.7899 0.7659 0.7659 0.0240 3.13%
2026-08-14 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7659 0.7659 0.7564 0.7564 0.0095 1.26%
2026-08-13 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7564 0.7564 0.7576 0.7576 -0.0012 -0.16%
2026-08-12 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7576 0.7576 0.7345 0.7345 0.0231 3.14%
2026-08-11 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7345 0.7345 0.7783 0.7783 -0.0438 -5.96%
2026-08-10 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7783 0.7783 0.7784 0.7784 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7784 0.7784 0.7529 0.7529 0.0255 3.39%
2026-08-06 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7529 0.7529 0.7395 0.7395 0.0134 1.81%
2026-08-05 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7395 0.7395 0.7172 0.7172 0.0223 3.11%
2026-08-04 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7172 0.7172 0.6874 0.6874 0.0298 4.34%
2026-08-03 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6874 0.6874 0.6655 0.6655 0.0219 3.29%
2026-07-31 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6655 0.6655 0.6418 0.6418 0.0237 3.69%
2026-07-30 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6418 0.6418 0.6746 0.6746 -0.0328 -4.86%
2026-07-29 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6746 0.6746 0.6791 0.6791 -0.0045 -0.66%
2026-07-28 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6791 0.6791 0.7036 0.7036 -0.0245 -3.48%
2026-07-27 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7036 0.7036 0.6702 0.6702 0.0334 4.98%
2026-07-24 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6702 0.6702 0.6981 0.6981 -0.0279 -4.16%
2026-07-23 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6981 0.6981 0.6902 0.6902 0.0079 1.14%
2026-07-22 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6902 0.6902 0.7136 0.7136 -0.0234 -3.39%
2026-07-21 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7136 0.7136 0.6829 0.6829 0.0307 4.50%
2026-07-20 016848 中欧高端装备股票发起C 0.6829 0.6829 0.7290 0.7290 -0.0461 -6.75%
2026-07-17 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7290 0.7290 0.7979 0.7979 -0.0689 -9.45%
2026-07-16 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7979 0.7979 0.8415 0.8415 -0.0436 -5.46%
2026-07-15 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8415 0.8415 0.8727 0.8727 -0.0312 -3.71%
2026-07-14 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8727 0.8727 0.9516 0.9516 -0.0789 -9.04%
2026-07-13 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9516 0.9516 1.0589 1.0589 -0.1073 -11.28%
2026-07-10 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0589 1.0589 0.9859 0.9859 0.0730 7.40%
2026-07-09 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9859 0.9859 0.9390 0.9390 0.0469 4.99%
2026-07-08 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9390 0.9390 0.9790 0.9790 -0.0400 -4.26%
2026-07-07 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9790 0.9790 1.0066 1.0066 -0.0276 -2.82%
2026-07-06 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0066 1.0066 1.0718 1.0718 -0.0652 -6.48%
2026-07-03 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0718 1.0718 1.0082 1.0082 0.0636 6.31%
2026-07-02 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0082 1.0082 1.0352 1.0352 -0.0270 -2.61%
2026-07-01 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0352 1.0352 1.0205 1.0205 0.0147 1.44%
2026-06-30 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0205 1.0205 0.9985 0.9985 0.0220 2.20%
2026-06-29 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9985 0.9985 1.0133 1.0133 -0.0148 -1.48%
2026-06-26 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0133 1.0133 0.9627 0.9627 0.0506 5.26%
2026-06-25 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9627 0.9627 0.9685 0.9685 -0.0058 -0.60%
2026-06-24 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9685 0.9685 0.9385 0.9385 0.0300 3.20%
2026-06-23 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9385 0.9385 0.9747 0.9747 -0.0362 -3.71%
2026-06-22 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9747 0.9747 1.0117 1.0117 -0.0370 -3.80%
2026-06-18 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0117 1.0117 0.9979 0.9979 0.0138 1.38%
2026-06-17 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9979 0.9979 0.9628 0.9628 0.0351 3.65%
2026-06-16 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9628 0.9628 0.9619 0.9619 0.0009 0.09%
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基金名称 单位净值 日增长率
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