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中欧高端装备股票发起A - 基金主页(代码:016847)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7145 -0.0025 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0848 0.0054 0.5000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7145
成立日期：2022-11-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9469亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.46%	-1.15%	-9.43%	-27.82%	-32.02%	-4.68%	-18.10%	10.33%
同类排名	1045/1050	153/1104	1012/1102	1077/1092	1004/1018	899/926	763/834	-

中欧高端装备股票发起A(016847)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7067	-1.10%
2026-09-14	0.7145	-0.35%
2026-09-11	0.7170	0.62%
2026-09-10	0.7126	-0.64%
2026-09-09	0.7172	0.32%
2026-09-08	0.7149	-0.67%

中欧高端装备股票发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300136	信维通信	0.0000	8.56%	0.91%
688387	信科移动-U	0.0000	8.33%	1.35%
300900	广联航空	0.0000	8.27%	-5.72%
301306	西测测试	0.0000	7.69%	-2.05%
301005	超捷股份	0.0000	7.28%	0.42%
601698	中国卫通	0.0000	7.05%	0.86%
600118	中国卫星	0.0000	6.89%	0.78%
603698	航天工程	0.0000	3.60%	1.40%

中欧高端装备股票发起A(016847)基金档案

基金代码	016847	基金简称	中欧高端装备股票发起A	基金全称
发行日期	2022-10-27~2022-11-10	成立日期	2022-11-14	基金类型	股票型
基金经理	李帅	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.79亿元	最近份额	0.9469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.1440	0.92%
中欧瑾和C	1.9899	0.91%
中欧上证科创板综合指数量化增强A	1.1548	0.77%
中欧上证科创板综合指数量化增强C	1.1499	0.76%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.4673	0.70%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.4605	0.70%
中欧上证科创板综合指数A	1.0979	0.69%
中欧上证科创板综合指数C	1.0951	0.69%
中欧上证科创板100指数发起A	2.2972	0.62%
中欧上证科创板100指数发起C	2.2853	0.62%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%